Grupa Siwik, działająca pod marką BOSS19, wyróżnia się na polskim rynku swoją szeroką gamą usług i produktów. Ich działalność obejmuje wiele sektorów, takich jak przemysł paliwowy, asfaltowy, nieruchomości, finansowanie inwestycji, transport oraz organizację wydarzeń. Firma jest znana ze sprzedaży paliw napędowych i opałowych, a także specjalistycznych olejów smarowych, które spełniają wysokie standardy jakości.W sektorze przemysłu asfaltowego, Grupa Siwik dostarcza zarówno asfalty drogowe, przemysłowe, jak i modyfikowane, co pozwala na zastosowanie tych materiałów w różnorodnych przedsięwzięciach budowlanych. W branży nieruchomości oferują wynajem i inwestycje, a także usługi finansowe takie jak faktoring i leasing.Grupa Siwik nie ogranicza się tylko do działalności przemysłowej, ale również angażuje się w organizację transportu, w tym transportu paliw i asfaltów, oraz oferuje usługi renowacyjne i wynajem pojazdów w ramach Mercedes Club Mrągowo. Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne przyciąga klientów, oferując doskonałe warunki do organizacji konferencji, wesel oraz różnorodnych atrakcji.Misja Grupy Siwik opiera się na tradycyjnych wartościach rodzinnych oraz nowoczesnym zarządzaniu zasobami kapitałowymi. Ich ponad dwudziestoletnie doświadczenie na rynku, stabilność finansowa i zaangażowanie pracowników przyczyniły się do sukcesu firmy zarówno w kraju, jak i za granicą. Dzięki różnorodności oferowanych usług oraz nieustannej innowacyjności, Grupa Siwik stale umacnia swoją pozycję na rynku i dąży do dalszego rozwoju, otwarta na współpracę w różnych segmentach rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Boss19 osiągnęła 71 665 073 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 71 638 078 zł. Pozostałe przychody to 26 995 zł.
Całkowite koszty wyniosły 70 606 563 zł.
Zysk netto wyniósł 1 031 515 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 308 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 71 665 073 zł w 2024 roku.
• 72 350 973 zł w 2023 roku.
• 95 707 690 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 105 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 031 515 zł w 2024 roku.
• 1 026 749 zł w 2023 roku.
• 400 919 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Boss19 wynosi 1,38 mln zł.
EBITDA Boss19 wynosi 1,57 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
142 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 383 327 zł w
2024 roku.
• 682 466 zł w
2023 roku.
• 696 910 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
155 622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 568 952 zł w
2024 roku.
• 875 143 zł w
2023 roku.
• 897 285 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Boss19 wynosi 56 034 800 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 132 025 zł a 179 162 682 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 280 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 034 800 zł w 2024 roku.
• 56 449 366 zł w 2023 roku.
• 68 747 131 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Boss19 wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,66% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Boss19 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 114 000
zł.
Koszty operacyjne Boss19 wyniosły 70 254 751
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4714 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 114 000 zł w 2024 roku
• 90 000 zł w 2023 roku
• 78 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Boss19 wyniosła 10 215 536 zł.
a
ktywa trwałe to 499 698 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 715 839 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 215 536 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 509 366 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 706 170 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 393 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 215 536 zł w 2024 roku.
• 10 617 189 zł w 2023 roku.
• 14 795 864 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Boss19 wyniosły 4 706 170 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 215 536 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 706 170 zł w 2024 roku
• 5 139 338 zł w 2023 roku
• 10 344 761 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Boss19 wykazała przychody na poziomie 71 665 073 zł.
Organizacja zarobiła 1 276 925 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 245 410 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 031 515 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 587 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 245 410 zł w 2024 roku
• 339 381 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku