Organizacja D-transoil osiągnęła 62 267 019 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 62 267 019 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 989 178 zł.
Zysk netto wyniósł 1 277 840 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 012 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 267 019 zł w 2022 roku.
• 41 354 299 zł w 2021 roku.
• 30 566 670 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -67 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 277 840 zł w 2022 roku.
• 2 211 490 zł w 2021 roku.
• 718 718 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D-transoil wynosi 54 285 310 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 662 603 zł a 155 667 547 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 506 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 285 310 zł w 2022 roku.
• 43 119 716 zł w 2021 roku.
• 28 305 677 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów D-transoil wyniosła 17 035 299 zł.
a
ktywa trwałe to 11 141 565 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 893 734 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 035 299 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 216 804 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 818 494 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 949 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 035 299 zł w 2022 roku.
• 16 827 237 zł w 2021 roku.
• 10 205 613 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D-transoil wyniosły 6 818 494 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 035 299 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 926 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 818 494 zł w 2022 roku
• 7 888 273 zł w 2021 roku
• 3 468 245 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D-transoil wykazała przychody na poziomie 62 267 019 zł.
Organizacja zarobiła 1 619 027 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 341 187 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 277 840 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 68 237 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 341 187 zł w 2022 roku
• 286 373 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku