D-TRANSOIL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000655083

Podsumowanie

aktywa

19,4 mln

przychód

62,2 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

58,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. ŚW. ROCHA, 19E

Kod pocztowy

61-142

Rejestracja

2016-12-28

Rozpoczęcie działalności

2016-12-28

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność pozostałych agencji transportowych Transport drogowy towarów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja d-Transoil osiągnęła 62 175 720 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 62 175 198 zł. Pozostałe przychody to 522 zł.

Całkowite koszty wyniosły 60 467 508 zł.

Zysk netto wyniósł 1 707 691 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 424 639 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 175 720 zł w 2024 roku.
• 57 641 800 zł w 2023 roku.
• 62 267 019 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 450 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 707 691 zł w 2024 roku.
• 1 843 832 zł w 2023 roku.
• 1 277 840 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

17203244.5

1613539.26

29273000.8

490017.94

32980371.57

1356892.9

30566670.29

718717.63

41354299.17

2211489.96

62267018.69

1277840.2

57641799.84

1843832.05

62175720.06

1707690.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT d-Transoil wynosi 2,31 mln zł.

EBITDA d-Transoil wynosi 3,69 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 98 602 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 314 007 zł w 2024 roku.
• 2 470 730 zł w 2023 roku.
• 1 735 200 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 169 346 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 686 222 zł w 2024 roku.
• 4 149 312 zł w 2023 roku.
• 3 644 698 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji d-Transoil wynosi 58 586 159 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 304 917 zł a 155 439 300 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 262 163 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 586 159 zł w 2024 roku.
• 54 841 172 zł w 2023 roku.
• 54 285 310 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3828029.44

21751016.15

43008111.25

4059792.9

25535198.53

73182502

5003212.57

32417698.55

82450928.92

5053025.8

28305676.51

76416675.72

6704223.14

43119715.76

103385747.93

7662603.29

54285309.89

155667546.72

9037977.33

54841172.09

144104499.6

10304916.58

58586159.22

155439300.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji d-Transoil wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

d-Transoil charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 846 634 zł.

Koszty operacyjne d-Transoil wyniosły 59 861 191 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 337 371 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 846 634 zł w 2024 roku
• 2 638 936 zł w 2023 roku
• 2 378 314 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów d-Transoil wyniosła 19 419 183 zł.

a

ktywa trwałe to 11 618 743 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 800 440 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 419 183 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 739 889 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 679 294 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 733 064 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 419 183 zł w 2024 roku.
• 17 981 495 zł w 2023 roku.
• 17 035 299 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7287735.42

8586995.83

11919959.04

10205613.13

16827237.33

17035298.64

17981495

19419182.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.32

0.09

0.06

0.09

0.02

0.11

0.2

0.04

0.07

0.11

0.02

0.13

0.25

0.06

0.05

0.07

0.13

0.03

0.02

0.1

0.15

0.04

0.03

0.09

0.12

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania d-Transoil wyniosły 5 679 294 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 419 183 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 499 371 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 679 294 zł w 2024 roku
• 5 930 859 zł w 2023 roku
• 6 818 494 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7287735.42

2183696.16

0.3

8586995.83

3173938.63

0.37

11919959.04

5249008.94

0.44

10205613.13

3468245.4

0.34

16827237.33

7888273.14

0.47

17035298.64

6818494.25

0.4

17981495

5930858.56

0.33

19419182.67

5679293.9

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja d-Transoil wykazała przychody na poziomie 62 175 720 zł.

Organizacja zarobiła 2 136 946 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 429 255 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 707 691 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 61 322 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 429 255 zł w 2024 roku
• 504 836 zł w 2023 roku
• 341 187 zł w 2022 roku

Wartość

0

286373

341187

504836

429255

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja d-Transoil wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92424

0.71965

0.7997

0.29142

0.89609

0.89189

0.9005

0.74

0

0.8492

0.79455

0.82847

0.319

0.65461

0.59639

0.7083

0.53092

0

0.9227

0.79712

0.86109

0.3408

0.79314

0.77655

0.81561

0.67077

0

0.83548

0.79985

0.82988

0.30256

0.56966

0.51109

0.66513

0.49731

0

0.88397

0.79836

0.86146

0.39673

0.7068

0.72428

0.70602

0.61367

0.88305

0.79123

0.80265

0.84134

0.38462

0.47688

0.51668

0.56179

0.47023

0.84942

0.88638

0.81581

0.84414

0.37392

0.66275

0.68313

0.75097

0.63813

0.91916

0.89319

0.82143

0.84783

0.34439

0.68508

0.70443

0.74976

0.61165

0.92047

Powiązania

D-TRANSOIL - reprezentacja, wspólnik

D RYSZARD - wspólnik

D TOMASZ - wspólnik, prokurent

D PRZEMYSŁAW - wspólnik, prokurent

D ROBERT - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.12.2016

D Ryszard

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

28.12.2016

D Tomasz

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

28.12.2016

D Przemysław

Październik 1986

Osoba

wspólnik

28.12.2016

D Robert

Luty 1985

Osoba

wspólnik

28.12.2016

D-Transoil

Organizacja

prokurent

28.12.2016

D Tomasz

Grudzień 1983

Osoba

prokurent

28.12.2016

D Przemysław

Październik 1986

Osoba

prokurent

28.12.2016

D Robert

Luty 1985

Osoba

reprezentacja

28.12.2016

D-Transoil

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do D-TRANSOIL

	Organizacja	Numer KRS
1	SPEEDCAR OIL SP. Z O.O.	0000628267
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "OPAL"	0000078134
3	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE L.K.R. NOWAKOWSCY	0000007631
4	"CARBO" HOLDING SP. Z O.O.	0000048765
5	"GOMUŁA" SP. J. TADEUSZ GOMUŁA, MARIUSZ GOMUŁA	0000186532
6	SZIC SP. Z O.O.	0000944709
7	MOBILE COMPANY SP. Z O.O.	0000623485
8	INTERGAS SP. Z O.O.	0000105025
9	EURODOREX CZECHOWSCY, ZGLEC SP. J.	0000082439
10	SAM-BUD-ROL SP. Z O.O. SP. K.	0000443669
11	DEXOL KALINOWSKI, BRÓZDA SP. J.	0000109047
12	COAL TRADE SP. Z O.O.	0000433175
13	CENTRUM USŁUG PROEKOLOGICZNYCH SEKTORA NAFTOWEGO CPN	0000041644
14	NAFTATRANS SP. Z O.O.	0000407980
15	FIRMA HANDLOWA TOWARZYSTWO WĘGLOWE SP. Z O.O.	0000103680
16	GAL-GAZ GALEWICE SP. Z O.O. SP. K.	0000483155
17	P&M PETROL SP. Z O.O.	0000417478
18	REKCHEM SP. Z O.O.	0000466745
19	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "WYLEŻAŁEK I WYLEŻAŁEK" MAREK	0000110303
20	MOBIPOL PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE JERZY KRUCZEK	0000081211
21	GF ENERGIA SP. Z O.O. SP. K.	0000598946
22	STU PŁOCK SP. Z O.O.	0000341765
23	PUH "SKAR" KARWOWSKA SP. J.	0000196450
24	FAST OIL PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000533397
25	ELKOM-GAZ Z. SOBIERALSKI SP. K.	0000609857
26	BENZOL SP. Z O.O. SP. K.	0000734186
27	TPMS SP. Z O.O.	0000382084
28	VD SKROBACZ I KWIATKOWSCY SP. J.	0000392876
29	SYNERGY OIL POLSKA SP. Z O.O.	0000471767
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MARES SP. Z O.O.	0000140755

D-TRANSOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000655083 NIP 7822671729 REGON 366168859

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do D-TRANSOIL

D-TRANSOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000655083 NIP
7822671729 REGON
366168859