OLEUM SP. Z O.O. | KRS: 0000265449

Podsumowanie

aktywa

11,7 mln

przychód

76,4 mln

zysk

292 tys.

wartość firmy

53,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CIESZYN

Adres

FRYSZTACKA, 91A

Kod pocztowy

43-400

Rejestracja

2006-10-05

Rozpoczęcie działalności

2006-10-01

Kapitał zakładowy

2065400,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB PROKURENCI JEDNOOSOBOWO. ZARZĄD MOŻE ROZPORZĄDZAĆ PRAWAMI I ZACIĄGAĆ ZOBOWIĄZANIA BEZ OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z ART. 229 I 230 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. NABYCIE LUB ZBYCIE PRZEZ SPÓŁKĘ NIERUCHOMOŚĆI, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO LUB UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI NIE WYMAGA ZGODY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Oleum osiągnęła 76 348 704 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 76 319 902 zł. Pozostałe przychody to 28 802 zł.

Całkowite koszty wyniosły 76 028 168 zł.

Zysk netto wyniósł 291 734 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 022 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 76 348 704 zł w 2024 roku.
• 74 470 606 zł w 2023 roku.
• 98 945 623 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 54 158 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 291 734 zł w 2024 roku.
• -892 058 zł w 2023 roku.
• 261 082 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

55192090.03

-87370.74

60699777.45

1394432.72

51119168.44

573076.33

46437740.12

353580.2

67913428.2

615609.21

98945622.94

261082

74470606.1

-892058.27

76348703.72

291734.17

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Oleum wynosi 53 050 135 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 984 062 zł a 190 871 759 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 024 775 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 050 135 zł w 2024 roku.
• 50 412 332 zł w 2023 roku.
• 68 442 382 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

38876706.33

137980225.07

38666.43

46082915.61

151749443.63

468473.68

36840224.62

127797921.1

776786.94

33149601.15

116094350.3

1238493.85

48976549.49

169783570.5

1434305.35

68442381.97

247364057.35

0

50412332.38

186176515.25

984062.27

53050134.77

190871759.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Oleum wynosi 674 tys. zł.

EBITDA Oleum wynosi 959 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 90 169 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 673 580 zł w 2024 roku.
• -708 678 zł w 2023 roku.
• 572 380 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 84 722 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 959 080 zł w 2024 roku.
• -458 687 zł w 2023 roku.
• 762 391 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

42396.88

366023.04

1689736.86

1943048.27

831945.25

1081839.98

591070.59

823191.14

837582.86

1077114.83

572380.14

762391.2

-708678.17

-458687.04

673580.12

959080.19

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Oleum wynosi 2,79%. To oznacza, że firma ma szansę 2,79% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,79% w 2024 roku.
• 2,79% w 2023 roku.
• 2,76% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oleum wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 2,08% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Oleum charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Oleum wynosi 728 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,05 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,05 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 728 tys. zł w 2024 roku.
• 747 tys. zł w 2023 roku.
• 1,2 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,05 mln zł w 2024 roku.
• 2,98 mln zł w 2023 roku.
• 3,96 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

634111.31

2206275.87

0

640788.47

2427708.4

0

540419.26

2044766.01

0

504554.29

1857010.85

0

827386.01

2716513.89

0

1200940.45

3957824.92

0

747307.63

2978824.24

0

727796.16

3052796.09

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 588 379 zł.

Koszty operacyjne Oleum wyniosły 75 646 322 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 136 359 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 588 379 zł w 2024 roku
• 1 204 696 zł w 2023 roku
• 969 156 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

633865.77

596919.25

710483.02

785723.36

847882.28

969156.24

1204696.49

1588379.38

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Oleum wyniosła 11 710 543 zł.

a

ktywa trwałe to 5 307 171 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 403 372 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 710 543 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 312 083 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 398 460 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -153 897 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 710 543 zł w 2024 roku.
• 11 700 788 zł w 2023 roku.
• 12 914 294 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12787820.27

10271089.65

7667071.53

11204712.09

10724322.1

12914293.61

11700788.33

11710542.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.03

0

0.14

27.05

0.03

0.02

0.07

0.92

0.02

0.01

0.03

0.34

0.01

0.06

0.37

0.01

0.02

0.14

0.01

0

-0.08

-0.87

-0.01

0.02

0.22

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Oleum wyniosły 10 398 460 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 710 543 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 230 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 398 460 zł w 2024 roku
• 10 680 439 zł w 2023 roku
• 11 001 886 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12787820.27

10011847.41

0.78

10271089.65

10219534.41

0.99

7667071.53

7042439.96

0.92

11204712.09

10168996.17

0.91

10724322.1

9072996.97

0.85

12914293.61

11001886.48

0.85

11700788.33

10680439.47

0.91

11710542.84

10398459.81

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Oleum wykazała przychody na poziomie 76 348 704 zł.

Organizacja zarobiła 378 778 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 87 044 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 291 734 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9100 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 044 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 173 970 zł w 2022 roku

Wartość

23342

152269

150352

175730

198550

173970

0

87044

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Oleum wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10696

0.86709

0.86642

0.64033

0.27245

0.26502

0.26454

0.1786

0.78467

0.9244

0.86861

0.85096

0.79136

0.65005

0.7008

0.84479

0.99851

0.90199

0.85594

0.84552

0.80363

0.72921

0.47597

0.60654

0.72356

0.91572

0.89563

0.77161

0.84398

0.83919

0.72324

0.40999

0.37151

0.54325

0.73106

0.89013

0.76082

0.84996

0.81375

0.71167

0.31524

0.26721

0.55363

0.71278

0.85396

0.64869

0.85172

0.80715

0.73503

0.19887

0.26311

0.43944

0.48775

0.79925

0.03719

0.84931

0.79821

0.76308

0.24693

0.22786

0.16889

0.03405

0

0.72988

0.83601

0.77928

0.77107

0.28182

0.35375

0.51109

0.73459

0.79946

Powiązania

Gerula Alina - reprezentacja

Gerula Wiktoria - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.10.2006

05.09.2007

Sikora Tomasz

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

17.10.2008

19.12.2011

Gerula Marek

Kwiecień 1956

Osoba

wspólnik

19.12.2011

30.05.2014

Gerula Marek

Kwiecień 1956

Osoba

wspólnik

05.09.2007

17.10.2008

Gerula Marek

Kwiecień 1956

Osoba

wspólnik

30.05.2014

Gerula Wiktoria

Maj 2005

Osoba

reprezentacja

05.10.2006

05.09.2007

Sikora Tomasz

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

05.09.2007

17.10.2008

Gerula Rafał

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

17.10.2008

30.04.2013

Gerula Dariusz

Maj 1982

Osoba

reprezentacja

30.04.2013

17.06.2015

Marek Sebastian

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

17.06.2015

26.10.2015

Gerula Dariusz

Maj 1982

Osoba

reprezentacja

31.12.2015

Gerula Alina

Lipiec 1955

Osoba

Udziałowcy

Gerula Wiktoria posiada 40000 udziałów, które stanowią 96.8% firmy.

Największym udziałowcem od 30.05.2014 jest Gerula Wiktoria kontrolujący 97% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.12.2011 do 30.05.2014 był Gerula Marek kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 17.10.2008 do 19.12.2011 najwięcej udziałów posiadał Gerula Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Gerula Wiktoria

wspólnik
Gerula Alina

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do OLEUM

	Organizacja	Numer KRS
1	BOSS19 SP. Z O.O.	0000102960
2	PE-ES ZHS SP. Z O.O.	0000012148
3	GF ENERGIA SP. Z O.O. SP. K.	0000598946
4	TORUŃSKIE WIELOBRANŻOWE TOWARZYSTWO "LEMIX" SP. Z O.O.	0000051997
5	O-PAL SP. Z O.O.	0000015173
6	OLGROS SP. Z O.O. SP. K.	0000334819
7	EPPOL PALIWA SP. Z O.O.	0000466061
8	ZAKŁAD TRANSPORTU HANDLU I USŁUG SP. Z O.O.	0000521341
9	SAGA-GAZ SP. Z O.O.	0000196041
10	EKO-STAR MUSZYŃSKI SP. J.	0000396150
11	CENTRUM USŁUG PROEKOLOGICZNYCH SEKTORA NAFTOWEGO CPN	0000041644
12	"GOMUŁA" SP. J. TADEUSZ GOMUŁA, MARIUSZ GOMUŁA	0000186532
13	EURAX PLUS PAWLICKI, GŁOCHOWIAK SP. J.	0000319664
14	MOBILE COMPANY SP. Z O.O.	0000623485
15	CENTRUM PALIW I ROZPUSZCZALNIKÓW SP. Z O.O.	0000185928
16	MGH MAŁOPOLSKA GRUPA HANDLOWA SP. Z O.O.	0000024239
17	QUEST PALIWA SP. Z O.O.	0000563721
18	GAZGROD PLUS SP. Z O.O.	0000508478
19	AUROLAND SP. Z O.O.	0000085286
20	TRAILERTEC POLSKA SP. Z O.O.	0000698374
21	EURODOREX CZECHOWSCY, ZGLEC SP. J.	0000082439
22	P&M PETROL SP. Z O.O.	0000417478
23	BEYOND MOTORS INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K.	0000680254
24	COAL TRADE SP. Z O.O.	0000433175
25	STRAAG SP. Z O.O.	0000383599
26	GOLMEX SP. Z O.O.	0000681742
27	KLÜBER LUBRICATION POLSKA SP. Z O.O.	0000165795
28	LACHOWICZ ENERGY PARTNER SP. Z O.O.	0000346020
29	SKAW-OIL SP. Z O.O.	0000588291
30	DOBRE PALIWA SP. Z O.O.	0000365510

OLEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000265449 NIP 6572717268 REGON 260113978

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do OLEUM

OLEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000265449 NIP
6572717268 REGON
260113978