SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB PROKURENCI JEDNOOSOBOWO. ZARZĄD MOŻE ROZPORZĄDZAĆ PRAWAMI I ZACIĄGAĆ ZOBOWIĄZANIA BEZ OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z ART. 229 I 230 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. NABYCIE LUB ZBYCIE PRZEZ SPÓŁKĘ NIERUCHOMOŚĆI, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO LUB UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI NIE WYMAGA ZGODY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.
Organizacja Oleum osiągnęła 76 348 704 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 76 319 902 zł. Pozostałe przychody to 28 802 zł.
Całkowite koszty wyniosły 76 056 970 zł.
Zysk netto wyniósł 291 734 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
11 298 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 76 348 704 zł w 2024 roku. • 74 470 606 zł w 2023 roku. • 98 945 623 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
15 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 291 734 zł w 2024 roku. • -892 058 zł w 2023 roku. • 261 082 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Oleum wynosi 48 238 710 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
894 812 zł a 173 560 491 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
6 289 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 48 238 710 zł w
2024 roku. • 41 474 446 zł w
2023 roku. • 60 817 876 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oleum wynosi 674 tys. zł.
EBITDA Oleum wynosi 959 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
50 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 673 580 zł w
2024 roku. • -708 678 zł w
2023 roku. • 572 380 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
98 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 959 080 zł w
2024 roku. • -458 687 zł w
2023 roku. • 762 391 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Oleum mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 23 obwieszczenia
dotyczące organizacji Oleum.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 września 2025 (MSiG nr 171/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
23
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
23 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1135656. OLEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000265449. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2006.
[RDF/782336/25/938]
MSiG 171/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 95916. OLEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000265449. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2006.
[RDF/695553/25/913]
MSiG 33/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 95915. OLEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000265449. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2006.
[RDF/695553/25/512]
MSiG 33/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 95914. OLEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000265449. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2006.
[RDF/695553/25/111]
MSiG 33/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.02.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 553116. OLEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000265449. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2006.
[RDF/501135/23/299]
MSiG 127/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 553115. OLEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000265449. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2006.
[RDF/501135/23/898]
MSiG 127/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 704472. OLEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000265449. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2006.
[RDF/414836/22/505]
MSiG 169/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 704471. OLEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000265449. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2006.
[RDF/414836/22/104]
MSiG 169/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 623868. OLEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000265449. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2006.
[RDF/318006/21/162]
MSiG 156/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 623867. OLEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000265449. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2006.
[RDF/318006/21/761]
MSiG 156/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 916201. OLEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000265449. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2006.
[RDF/254393/20/870]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 916200. OLEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000265449. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2006.
[RDF/254393/20/469]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 916199. OLEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000265449. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2006.
[RDF/254393/20/68]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
9. nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 823339. OLEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000265449. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2006.
[RDF/158081/19/867]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 823338. OLEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000265449. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2006.
[RDF/158081/19/466]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 823337. OLEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000265449. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2006.
[RDF/158081/19/65]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 956797. OLEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000265449. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2006.
[RDF/779755/18/520]
MSiG 217/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 956796. OLEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000265449. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2006.
[RDF/779754/18/119]
MSiG 217/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 956795. OLEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000265449. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2006.
[RDF/779753/18/718]
MSiG 217/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
-
Poz. 21967. OLEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0265449.
SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.10.2006.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/15316/17/414]
MSiG 17/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.12.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 245529. OLEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000265449. SĄD
REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.10.2006.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/10469/16/965]
MSiG 160/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. O
01.01.2015 DO 31.12.2015
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 12984. OLEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000265449. SĄD
REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.10.2006.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/9384/15/130]
MSiG 13/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.08.2015 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014 1 2. OD 01.01.2014 DO
31.12.2014 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 4. OD
01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 4383. OLEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000265449. SĄD
REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.10.2006.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/12118/15/795]
Rzuć okiemMSiG 5/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.12.2015 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. GERULA 2. ALINA BOGUMIŁA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Oleum nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oleum wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,270% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2024 roku. • 4,57% w 2023 roku. • 2,77% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Oleum charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Oleum wynosi 728 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,05 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,05 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
237 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 728 tys. zł w 2024 roku. • 747 tys. zł w 2023 roku. • 1,2 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,05 mln zł w 2024 roku. • 2,98 mln zł w 2023 roku. • 3,96 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 588 379 zł.
Koszty operacyjne Oleum wyniosły
75 646 322 zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
309 612 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 588 379 zł w 2024 roku • 1 204 696 zł w 2023 roku • 969 156 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,1% w 2024 roku •
1,6% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oleum wyniosła 11 710 543 zł.
Aktywa trwałe to 5 307 171 zł.
Aktywa obrotowe to 6 403 372 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 710 543 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 312 083 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 398 460 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 601 875 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 300 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 11 710 543 zł sumy bilansowej i 1 312 083 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 11 700 788 zł sumy bilansowej i 1 020 349 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 12 914 294 zł sumy bilansowej i 1 912 407 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22,23%.
Marża operacyjna wyniosła 0,88%.
Marża netto wyniosła 0,38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oleum wyniosły 10 398 460 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 710 543 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 301 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 398 460 zł w 2024 roku • 10 680 439 zł w 2023 roku • 11 001 886 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 89% w 2024 roku • 91% w 2023 roku • 85% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Oleum ma 10 398 460 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 7 558 609 zł (73%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 2 304 026 zł (22%), państwu 329 763 zł (3%); 2 mniejsze pozycje razem 89 481 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 116 581 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Z całości 29 161 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
10,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
73%
22%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
7,6 mln zł
73%
Państwo
podatki, cła i ZUS
330 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
72 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,3 mln zł
22%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
18 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
117 tys. zł
1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 73% (w 2017: 69%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 28% (2017) do 22% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Oleum wynosi 0,62 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,54 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,01 miesiąca.
Aktywa obrotowe (6 403 372 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (10 351 320 zł) o 3 947 948 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
6,4 mln zł
10,4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 67 tys. zł należności i inne: 5,6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 771 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,62 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,62
płynność bieżąca
0,54
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,62 w 2024 roku • 0,83 w 2023 roku • 0,94 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Oleum: 1 177 292 zł, gotówka: 67 130 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 247 671 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,7 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 10 398 460 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł1,2 mln zł
kredyty i pożyczki1,2 mln zł
gotówka67 tys. zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 248 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,7 raza.
W roku 2020 organizacja miała też 1,3 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 467 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 441 tys. zł • 2021: 748 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 2,7 raza • 2023: strata operacyjna • 2022: 4,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Oleum wynosi 25 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 37 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -12 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 4 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5 174 266 zł, z czego 5 174 266 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-12 dni
firma płaci dostawcom 12 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
25 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 25 dni
37 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 37 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 25 dni w 2024 roku • 27 dni w 2023 roku • 27 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Oleum wynoszą 75 234 719 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 71 687 589 zł, czyli 95% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 323 942 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 186 275 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej75,2 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów71,7 mln zł · 95%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,3 mln zł · 2%
Usługi obce1,2 mln zł · 2%
Amortyzacja286 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia264 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii220 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe177 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty91 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 75,2 mln zł w 2024 roku • 74,6 mln zł w 2023 roku • 98,2 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Oleum wykazała przychody na poziomie 76 348 704 zł.
Organizacja zarobiła 378 778 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 87 044 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 291 734 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
37 169 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 87 044 zł w 2024 roku • 173 970 zł w 2022 roku • 198 550 zł w 2021 roku
Organizacja Oleum wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,07%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,07%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy27 z 28 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:76 284 974,55
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów64 200,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów76 220 774,55
B. Koszty działalności operacyjnej75 234 719,00
I. Amortyzacja285 500,07
II. Zużycie materiałów i energii219 605,39
III. Usługi obce1 186 274,87
IV. Podatki i opłaty, w tym:90 669,65
V. Wynagrodzenia1 323 942,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)264 437,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe176 701,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów71 687 588,57
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 050 255,55
D. Pozostałe przychody operacyjne34 927,66
IV. Inne przychody operacyjne34 927,66
E. Pozostałe koszty operacyjne411 603,09
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne411 603,09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)673 580,12
G. Przychody finansowe28 801,51
II. Odsetki, w tym:28 801,51
H. Koszty finansowe323 603,46
I. Odsetki, w tym:247 670,80
IV. inne75 932,66
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)378 778,17
J. Podatek dochodowy87 044,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)291 734,17
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Oleum składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 26 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 148 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+26
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 28 dni10-12-2025
2023
+6 mies. 27 dni07-02-2025
2022
−25 dni20-06-2023
2021
−1 mies. 27 dni19-08-2022
2020
−2 mies. 28 dni19-07-2021
2019
−7 dni08-10-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
+1 mies.14-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Gerula Wiktoria posiada 40 000 udziałów, które stanowią 96,8% firmy.
Pozostałe 3,2% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 30.05.2014 jest Gerula Wiktoria kontrolująca
97% udziałów.
W okresie od 19.12.2011 do 30.05.2014 najwięcej udziałów posiadał
Gerula Marek (100%).
W okresie od 17.10.2008 do 19.12.2011 najwięcej udziałów posiadał
Gerula Marek (100%).
