Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Zakłady Poligraficzne Serigraf Leszek Majchrzak wynosi 255 969 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
69 691 zł a 485 617 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
659 472 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 255 969 zł w
2020 roku. • 1 622 309 zł w
2019 roku. • 1 574 912 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakłady Poligraficzne Serigraf Leszek Majchrzak wynosi 234 tys. zł.
EBITDA Zakłady Poligraficzne Serigraf Leszek Majchrzak wynosi 253 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
75 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 234 497 zł w
2020 roku. • 86 709 zł w
2019 roku. • 83 898 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
77 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 253 003 zł w
2020 roku. • 93 734 zł w
2019 roku. • 97 268 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Zakłady Poligraficzne Serigraf Leszek Majchrzak.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Zakłady Poligraficzne Serigraf Leszek Majchrzak. W tym 2 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 19 listopada 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 listopada 2021 (MSiG nr 224/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG, w tym 2 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1122685. ZAKŁADY POLIGRAFICZNE „SERIGRAF” LESZEK MAJCHRZAK, IZABELA OPPELN
- BRONIKOWSKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI. KRS 0000099551. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.03.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/24821/21/154]
UWAGAMSiG 224/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 231138. ZAKŁADY POLIGRAFICZNE „SERIGRAF” LESZEK MAJCHRZAK, IZABELA OPPELN
- BRONIKOWSKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI. KRS 0000099551. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.03.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/8721/20/320]
UWAGAMSiG 93/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ZAKŁADY
POLIGRAFICZNE „SERIGRAF” LESZEK MAJCHRZAK, IZABELA OPPELN - BRONIKOWSKA
SPÓŁKA JAWNA wpisać: 3. ZAKŁADY POLIGRAFICZNE „SERIGRAF” LESZEK MAJCHRZAK, IZABELA OPPELN - BRONIKOWSKA SPÓŁKA JAWNA
W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
wykreślić: 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU ZE WSPÓLNIKÓW
SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. MAJCHRZAK 2. LESZEK STEFAN 3. [ukryto] 2 1. OPPELN BRONIKOWSKA
2. IZABELA 3. [ukryto]
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. 25.11.2019 R.
JEDNOMYŚLNA UCHWAŁA NR 1/2019 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ZAKŁADY POLIGRAFICZNE „SERIGRAF” LESZEK MAJCHRZAK, IZABELA OPPELN
- BRONIKOWSKA SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ
W SUCHYM LESIE Z DNIA 25.11.2019 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU JEJ LIKWIDACJI.,
3. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PODCZAS
LIKWIDACJI UPOWAŻNIA SIĘ LIKWIDATORA IZABELĘ OPPELN - BRONIKOWSKA PRub. Dane likwidatorów 1 1. OPPELN BRONIKOWSKA 2. IZABELA
3. [ukryto] 2 1. MAJCHRZAK 2. LESZEK STEFAN 3. [ukryto]
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki wpisać: 1. 25.11.2019 R. JEDNOMYŚLNA
UCHWAŁA NR 1/2019 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
ZAKŁADY POLIGRAFICZNE „SERIGRAF” LESZEK
MAJCHRZAK, IZABELA OPPELN - BRONIKOWSKA
SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W SUCHYM LESIE
Z DNIA 25.11.2019 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI
I OTWARCIU JEJ LIKWIDACJI., 2. ROZWIĄZANIE
Pozostałe obwieszczenia (7) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 206215. ZAKŁADY POLIGRAFICZNE „SERIGRAF” LESZEK MAJCHRZAK, IZABELA OPPELN
- BRONIKOWSKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI. KRS 0000099551. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.03.2002.
[RDF/285337/21/164]
MSiG 73/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
c) Spółki partnerskie
Poz. 284512. ZAKŁADY POLIGRAFICZNE „SERIGRAF” LESZEK MAJCHRZAK, IZABELA OPPELN
- BRONIKOWSKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI. KRS 0000099551. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.03.2002.
[RDF/202613/20/713]
MSiG 111/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
ji: wpisać: 1 1. data złożenia 27.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
6
W dniu 02.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 19.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 418859. ZAKŁADY POLIGRAFICZNE „SERIGRAF”
LESZEK MAJCHRZAK, IZABELA OPPELN - BRONIKOWSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000099551. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.03.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/29938/17/755]
MSiG 224/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.08.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
c) Spółki partnerskie
Poz. 387819. ZAKŁADY POLIGRAFICZNE „SERIGRAF”
LESZEK MAJCHRZAK, IZABELA OPPELN - BRONIKOWSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000099551. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.03.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/37799/16/742]
Rzuć okiemMSiG 229/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ZAKŁADY
POLIGRAFICZNE „SERIGRAF” WOJCIECH
NOSTITZ-JACKOWSKI, LESZEK MAJCHRZAK
- SPÓŁKA JAWNA wpisać: 3. ZAKŁADY POLIGRAFICZNE „SERIGRAF” LESZEK MAJCHRZAK, IZABELA OPPELN - BRONIKOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. mie
scowość SUCHY LAS ulica SZKOLNA nr domu 90
kod pocztowy 62-002 poczta SUCHY LAS kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość SUCHY LAS ulica
UL. BORÓWKOWA nr domu 60 kod pocztowy
62-002 poczta SUCHY LAS kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 1) AKT
NOTARIALNY Z DNIA 11 SIERPNIA 2016 ROKU,
REP A NR: 2486/2016, NOTARIUSZ DOROTA TUPAJ,
KANCELARIA NOTARIALNA UL. DZIAŁYŃSKICH
9/6, 61 - 727 POZNAŃ. ZMIANA §2. 2) AKT NOTARIALNY Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU,
REP A NR: 3465/2016, NOTARIUSZ DOROTA TUPAJ,
KANCELARIA NOTARIALNA UL. DZIAŁYŃSKICH
9/6, 61 - 727 POZNAŃ, ZMIANA: § 1 PKT 2; § 2; § 7
PKT 1. 3) ZMIANA UMOWY Z DNIA 02 LISTOPADA
2016 ROKU, ZMIANA: § 1 PKT 1; § 1 PKT 3; §6; § 8
PKT 4; § 14-§ 16.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. NOSTITZ
JACKOWSKI 2. WOJCIECH STEFAN 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. NOSTITZ JACKOWSKI 2. GRZEGORZ WOJCIECH 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWÓCH WSPÓLNIKÓW.
wpisać: 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU ZE WSPÓLNIKÓW
SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. NOSTITZ JACKOWSKI 2. WOJCIECH STEFAN 3. [ukryto]
2 1. NOSTITZ JACKOWSKI 2. GRZEGORZ WOJCIECH
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1
12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 1 ——- 17 21
Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY
FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY 2 ——- 17 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW
PIŚMIENNYCH 3 ——- 17 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY 4 ——18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 5 ——- 18
14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI
6 ——- 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 7 ——- 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 8 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI wykreślić: 9 ——- 21 21 Z WYTWARZANIE OPAKOWAŃ Z PAPIERU I Z TEKTURY 10 ——21 23 Z WYTWARZANIE ZDOBNICZEJ GALANTERII
PAPIERNICZEJ 11 ——- 21 25 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 12 ——- 22 22 Z DRUK
OFSETOWY I TYPOGRAFICZNY 13 ——- 22 WYKONYWANIE PRZYGOTOWALNI OFSETOWEJ I SITODRUKOWEJ 14 ——- 17 30 Z MALOWANIE NA TKANINACH 15 ——- 22 23 Z INTROLIGATORSTWO 16
——- 22 24 Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE
PŁYT DRUKARSKICH 17 ——- 36 50 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK 18 ——- 22 22 Z WSZELKIE
USŁUGI ZWIĄZANE Z POLIGRAFIĄ
Poz. 199236. ZAKŁADY POLIGRAFICZNE „SERIGRAF” WOJCIECH NOSTITZ-JACKOWSKI, LESZEK
MAJCHRZAK - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000099551.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
DO 18.03.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/21146/16/895]
MSiG 139/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2016 okres O
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Zakłady Poligraficzne Serigraf Leszek Majchrzak nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakłady Poligraficzne Serigraf Leszek Majchrzak wynosi 85,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 42,36% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 85,0% w 2020 roku. • 0,41% w 2019 roku. • 0,29% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Zakłady Poligraficzne Serigraf Leszek Majchrzak charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zakłady Poligraficzne Serigraf Leszek Majchrzak wynosi 49 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 124 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 124 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 49 tys. zł w 2020 roku. • 31 tys. zł w 2019 roku. • 29 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 14 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 124 tys. zł w 2020 roku. • 90 tys. zł w 2019 roku. • 85 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
53 393 zł.
Koszty operacyjne Zakłady Poligraficzne Serigraf Leszek Majchrzak wyniosły
240 606 zł.
Wynagrodzenia stanowią
22,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
204 824 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 53 393 zł w 2020 roku • 429 316 zł w 2019 roku • 463 040 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22,2% w 2020 roku •
35,3% w 2019 roku •
33,6% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakłady Poligraficzne Serigraf Leszek Majchrzak wyniosła 638 223 zł.
Aktywa trwałe to 80 262 zł.
Aktywa obrotowe to 174 939 zł.
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 383 023 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 638 223 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 619 206 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 017 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 20 760 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 97 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 638 223 zł sumy bilansowej i 619 206 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 680 012 zł sumy bilansowej i 447 559 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 679 744 zł sumy bilansowej i 423 255 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37,33%.
Marża operacyjna wyniosła 49,36%.
Marża netto wyniosła 48,65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
21,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakłady Poligraficzne Serigraf Leszek Majchrzak wyniosły 19 017 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 638 223 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 118 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 19 017 zł w 2020 roku • 232 453 zł w 2019 roku • 256 489 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2020 roku • 34% w 2019 roku • 38% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Zakłady Poligraficzne Serigraf Leszek Majchrzak ma 19 017 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 17 223 zł (91%).
Poza tym: państwu 1794 zł (9%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
19 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
91%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
17 tys. zł
91%
Państwo
podatki, cła i ZUS
2 tys. zł
9%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 91% (w 2017: 78%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Zakłady Poligraficzne Serigraf Leszek Majchrzak wynosi 9,2 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 9,2.
Płynność gotówkowa wynosi 7,35 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 6,99 miesiąca.
gotówka od ręki: 140 tys. zł należności i inne: 35 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 9,20 zł, z czego 7,35 zł w gotówce.
9,2
płynność bieżąca
7,35
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 9,2 w 2020 roku • 0,62 w 2019 roku • 0,53 w 2018 roku
Oś wykresu jest przycięta do 0,8, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 9,2 w 2020 roku • płynność szybka: 9,2 w 2020 roku • płynność gotówkowa: 7,35 w 2020 roku
W roku
2019 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja Zakłady Poligraficzne Serigraf Leszek Majchrzak nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 139 778 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1928 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 121,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 19 017 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł140 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka140 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 121,6 raza.
W roku 2020 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 140 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 121,6 raza • 2019: 27,3 raza • 2018: 17 razy
W roku 2019 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Zakłady Poligraficzne Serigraf Leszek Majchrzak wynosi 7 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 26 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 28 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -20 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -22 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 959 zł, z czego 959 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-20 dni
firma płaci dostawcom 20 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
7 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 7 dni
26 dni
bez amortyzacji28 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 26 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 7 dni w 2020 roku • 38 dni w 2019 roku • 23 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Zakłady Poligraficzne Serigraf Leszek Majchrzak wynoszą 240 333 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 86 977 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 55 219 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 45 301 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej240 tys. zł
Pozostałe koszty rodzajowe87 tys. zł · 36%
Usługi obce55 tys. zł · 23%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)45 tys. zł · 19%
Zużycie materiałów i energii24 tys. zł · 10%
Amortyzacja19 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia8 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 240 tys. zł w 2020 roku • 1,2 mln zł w 2019 roku • 1,4 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: pozostałe koszty rodzajowe, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Zakłady Poligraficzne Serigraf Leszek Majchrzak wykazała przychody na poziomie 475 103 zł.
Organizacja Zakłady Poligraficzne Serigraf Leszek Majchrzak wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 8% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:53 853,25
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów60 668,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-7 015,05
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów200,00
B. Koszty działalności operacyjnej240 333,44
I. Amortyzacja18 506,29
II. Zużycie materiałów i energii23 932,67
III. Usługi obce55 219,48
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 305,00
V. Wynagrodzenia45 300,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)8 092,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe86 977,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-186 480,19
D. Pozostałe przychody operacyjne421 249,93
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych413 768,80
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne7 481,13
E. Pozostałe koszty operacyjne272,85
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne272,85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)234 496,89
G. Przychody finansowe0,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,23
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe3 350,61
I. Odsetki, w tym: (+1)1 928,35
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 422,26
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)231 146,51
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)231 146,51
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Zakłady Poligraficzne Serigraf Leszek Majchrzak składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 92 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 190 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-92
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−6 mies. 10 dni08-04-2021
2019
−4 mies. 21 dni27-05-2020
2018
−3 mies. 14 dni02-04-2019
2017
+2 mies. 6 dni19-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
