Organizacja Papro osiągnęła 473 439 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 472 243 zł. Pozostałe przychody to 1196 zł.
Całkowite koszty wyniosły 547 878 zł.
Strata netto wyniosła 74 439 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
53 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 473 439 zł w 2023 roku. • 638 013 zł w 2022 roku. • 580 413 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
48 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -74 439 zł w 2023 roku. • -4115 zł w 2022 roku. • 23 010 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Papro wynosi 246 514 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
89 555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 246 514 zł w
2023 roku. • 377 959 zł w
2022 roku. • 425 623 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Papro wynosi -75 tys. zł.
EBITDA Papro wynosi -65 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -74 674 zł w
2023 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -64 719 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Papro mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Papro.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 lipca 2024 (MSiG nr 132/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 663033. „PAPRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000218464. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.10.2004.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/9372/24/5]
MSiG 132/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023 1 4. OD 01.01.2023 DO
31.12.2023
Poz. 463392. „PAPRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000218464. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.10.2004.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/11230/23/254]
MSiG 115/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022 1 3. OD 01.01.2022 DO
31.12.2022 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 20527. „PAPRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000218464. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.10.2004.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/19749/22/254]
MSiG 7/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
X V. W P I S Y D O
wpisać: 1 1. data złożenia 28.12.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021 1 3. OD 01.01.2021 DO
31.12.2021 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 909139. „PAPRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000218464. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.10.2004.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/15858/21/988]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020 1 3. OD 01.01.2020 DO
31.12.2020 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1143830. „PAPRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000218464. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.10.2004.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/21706/20/200]
Rzuć okiemMSiG 249/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1
12 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 1 2. 17 11
Z PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ 2 2. 17 12
Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY 3 2. 17 22
Z PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW
GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH
I SANITARNYCH 4 2. 17 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH 5 2. 17 24 Z PRODUKCJA
TAPET 6 2. 17 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 7 2. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 8 2. 52 1 PRZEŁADUNEK,
MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 9 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY wykreślić: 10 2. 21 11 Z PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ
11 2. 21 12 Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY 12
2. 21 22 Z PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH 13 2. 21 23 Z PRODUKCJA
PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH 14
2. 21 24 Z PRODUKCJA TAPET 15 2. 21 25 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU
I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
16 2. 22 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA
POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 17 2. 60 24 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 18 2. 63 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 19 2. 63 21
Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
LĄDOWY, POZOSTAŁA 20 2. 51 90 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ HURTOWA 21 2. 52 63 SPRZEDAŻ
DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA
SIECIĄ SKLEPOWĄ 22 2. 51 18 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ
GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI-
. 63 KOWANA 23 2. 51 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 24 2. 51 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 25 2. 52
47 B SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH 26 2. 52 48 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 27 2. 52 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA
POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 28
2. 71 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW
TRANSPORTU LĄDOWEGO 29 2. 71 3 WYNAJEM
MASZYN I URZĄDZEŃ 30 2. 71 34 Z WYNAJEM
POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 31 2. 74 14
A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 32
2. 74 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 33 2. 74 40 Z REKLAMA 34 2. 74 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 35 2. 74
87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 952725. „PAPRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000218464. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.10.2004.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/17671/20/760]
MSiG 207/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019 1 3. OD 01.01.2019 DO
31.12.2019 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 457633. „PAPRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000218464. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.10.2004.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/10518/20/43]
MSiG 165/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018 1 3. OD 01.01.2018 DO
31.12.2018 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 275950. „PAPRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000218464. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.10.2004.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/5030/20/320]
Rzuć okiemMSiG 108/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BEHRENDT wpisać: 1. ROISCH wykreślić:
2. BIRGA SUSANN wpisać: 2. BIRGA-SUSANN
Poz. 101260. „PAPRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000218464. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.10.2004.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/1659/19/919]
MSiG 47/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 28.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 79237. „PAPRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000218464. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.10.2004.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/2278/19/827]
MSiG 37/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.09.2018 okres
OD 01.01.2005 DO 31.12.2005 1 1. data złożenia
19.09.2018 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.2006
1 1. data złożenia 19.09.2018 okres OD 01.01.2007
DO 31.12.2007 1 1. data złożenia 19.09.2018 okres
OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 1 1. data złożenia
19.09.2018 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.2009
1 1. data złożenia 19.09.2018 okres OD 01.01.2010 DO
31.12.2010 1 1. data złożenia 19.09.2018 okres OD
01.01.2011 DO 31.12.2011 1 1. data złożenia 19.09.201
okres OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 1 1. data złożenia 19.09.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
1 1. data złożenia 19.09.2018 okres OD 01.01.2014
DO 31.12.2014 1 1. data złożenia 19.09.2018 okres
OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 1. data złożenia
19.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
1 3. OD 01.01.2005 DO 31.12.2005 1 3. OD 01.01.2006
DO 31.12.2006 1 3. OD 01.01.2007 DO 31.12.2007
1 3. OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 1 3. OD 01.01.2009
DO 31.12.2009 1 3. OD 01.01.2010 DO 31.12.2010
1 3. OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 1 3. OD 01.01.2012
DO 31.12.2012 1 3. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2015
DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
1 4. OD 01.01.2005 DO 31.12.2005 1 4. OD 01.01.2006
DO 31.12.2006 1 4. OD 01.01.2007 DO 31.12.2007
1 4. OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 1 4. OD 01.01.2009
DO 31.12.2009 1 4. OD 01.01.2010 DO 31.12.2010
1 4. OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 1 4. OD 01.01.2012
DO 31.12.2012 1 4. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 4. OD 01.01.2015
DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Papro nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Papro wynosi 6,4%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,825% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 6,4% w 2023 roku. • 2,77% w 2022 roku. • 2,77% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Papro charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Papro wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 19 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 19 tys. zł w 2023 roku. • 23 tys. zł w 2022 roku. • 23 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
216 326 zł.
Koszty operacyjne Papro wyniosły
546 917 zł.
Wynagrodzenia stanowią
39,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
11 753 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 216 326 zł w 2023 roku • 215 868 zł w 2022 roku • 239 833 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
39,6% w 2023 roku •
30,5% w 2022 roku •
43,1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Papro wyniosła 109 280 zł.
Aktywa trwałe to 57 964 zł.
Aktywa obrotowe to 51 316 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 108 920 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 11 681 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 97 240 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 136 145 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 612 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 108 920 zł sumy bilansowej i 11 681 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 350 984 zł sumy bilansowej i -1 216 830 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 381 209 zł sumy bilansowej i -1 212 715 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -637,29%.
Marża operacyjna wyniosła -15,81%.
Marża netto wyniosła -15,72%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
37 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
317,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Papro wyniosły 97 240 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 108 920 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 748 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 97 240 zł w 2023 roku • 1 567 814 zł w 2022 roku • 1 593 924 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
164,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 89% w 2023 roku • 447% w 2022 roku • 418% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Papro ma 97 240 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 55 741 zł (57%).
Pozostali, 41 499 zł (43%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
97 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
57%
43%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
56 tys. zł
57%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
41 tys. zł
43%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 57% (w 2017 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2023.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Papro wynosi 0,53 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,53.
Płynność gotówkowa wynosi 0,2, czyli same środki pieniężne pokrywają 20% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,42 miesiąca.
Aktywa obrotowe (51 316 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (97 240 zł) o 45 924 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
51 tys. zł
97 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka (tylko kasa i rachunki): 19 tys. zł należności i inne: 32 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,53 zł, z czego 0,20 zł w gotówce.
0,53
płynność bieżąca
0,2
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,53 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Papro nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 18 983 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)19 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Papro wynosi 23 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 37 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 38 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -14 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -15 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 29 961 zł, z czego 29 961 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-14 dni
firma płaci dostawcom 14 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
23 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 23 dni
37 dni
bez amortyzacji38 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 37 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 23 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Papro wynoszą 546 917 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 218 359 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 178 372 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 43 945 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej547 tys. zł
Zużycie materiałów i energii218 tys. zł · 40%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)178 tys. zł · 33%
Usługi obce44 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia38 tys. zł · 7%
Amortyzacja10 tys. zł · 2%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 547 tys. zł w 2023 roku • 708 tys. zł w 2022 roku • 556 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Papro wykazała przychody na poziomie 473 439 zł.
Organizacja poniosła stratę 73 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 700 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 74 439 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 700 zł w 2023 roku
Organizacja Papro wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi470 202,14
I. Przychody netto ze sprzedaży470 202,14
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej546 916,56
I. Amortyzacja9 954,34
II. Zużycie materiałów i energii218 359,10
III. Usługi obce43 944,55
IV. Wynagrodzenia178 371,52
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)37 954,75
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)58 332,30
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-76 714,42
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:2 040,62
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:1 196,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:261,17
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-73 738,67
I. Podatek dochodowy700,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-74 438,67
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Papro składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 19 sprawozdań finansowych, 17 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2091 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 6 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+2091
dni względem terminu
2
w terminie
17
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−6 dni09-07-2024
2022
−1 mies. 1 dzień14-06-2023
2021
+3 mies. 10 dni23-01-2023
2020
+6 mies. 1 dzień14-04-2022
2019
+4 mies. 11 dni23-02-2021
2018
+17 mies. 5 dni11-12-2020
2017
+10 mies. 4 dni15-05-2019
2016
+40 mies. 2 dni29-10-2020
2015
+52 mies. 7 dni29-10-2020
2014
+64 mies. 13 dni29-10-2020
2013
+76 mies. 18 dni29-10-2020
2012
+88 mies. 23 dni29-10-2020
2011
+100 mies. 28 dni29-10-2020
2010
+113 mies. 4 dni29-10-2020
2009
+125 mies. 9 dni29-10-2020
2008
+137 mies. 14 dni29-10-2020
2007
+149 mies. 19 dni29-10-2020
2006
+161 mies. 25 dni29-10-2020
2005
+174 mies.29-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Behrendt Birga Susann posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.10.2004 jest Behrendt Birga Susann kontrolujący
100% udziałów.
