SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Oferta obejmuje produkty od producentów takich jak Bosch, Dremel, SKIL
Dostępność narzędzi profesjonalnych i amatorskich
Gwarancja na szereg oferowanych produktów
Fokus na jakości i różnorodności asortymentu
Mistama to dynamicznie rozwijający się sklep internetowy, który obsługuje klientów poszukujących zarówno profesjonalnych, jak i amatorskich elektronarzędzi. Głównym celem Mistama jest dostarczenie najwyższej jakości sprzętu, który ułatwia wykonywanie prac remontowych, budowlanych oraz ogrodowych. Oferta sklepu obejmuje szeroki asortyment elektronarzędzi od takich renomowanych producentów jak Bosch, SKIL, Dremel oraz Kistenberg. Sklep stawia na różnorodność, co pozwala klientom na szybkie i wygodne zakupy w jednym miejscu, bez obawy o jakość oferowanego sprzętu. Mistama wyróżnia się nie tylko bogatą ofertą, lecz także gwarancją na sprzedawane produkty, co potwierdza ich niezawodność i dbałość o szczegóły. Kładzie również nacisk na komfort i łatwość zakupów, co czyni go atrakcyjnym miejscem zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów majsterkowania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja mistama.com osiągnęła 101 076 479 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 101 075 051 zł. Pozostałe przychody to 1428 zł.
Całkowite koszty wyniosły 96 685 627 zł.
Zysk netto wyniósł 4 389 424 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 448 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 101 076 479 zł w 2024 roku.
• 98 169 912 zł w 2023 roku.
• 83 598 537 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 491 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 389 424 zł w 2024 roku.
• 4 026 208 zł w 2023 roku.
• 3 257 015 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT mistama.com wynosi 5,69 mln zł.
EBITDA mistama.com wynosi 6,15 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
639 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 692 009 zł w
2024 roku.
• 5 170 629 zł w
2023 roku.
• 4 185 664 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
691 305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 152 279 zł w
2024 roku.
• 5 600 505 zł w
2023 roku.
• 4 491 422 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji mistama.com wynosi 103 407 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 464 985 zł a 252 691 197 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 070 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 103 407 000 zł w 2024 roku.
• 97 346 903 zł w 2023 roku.
• 82 106 224 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji mistama.com wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
mistama.com charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 739 791
zł.
Koszty operacyjne mistama.com wyniosły 95 383 042
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
238 313 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 739 791 zł w 2024 roku
• 2 466 069 zł w 2023 roku
• 2 172 622 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów mistama.com wyniosła 31 201 690 zł.
a
ktywa trwałe to 3 469 036 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 732 653 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 201 690 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 619 980 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 581 710 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 226 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 201 690 zł w 2024 roku.
• 27 019 053 zł w 2023 roku.
• 22 290 017 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania mistama.com wyniosły 6 581 710 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 201 690 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 374 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 581 710 zł w 2024 roku
• 5 958 437 zł w 2023 roku
• 4 495 609 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja mistama.com wykazała przychody na poziomie 101 076 479 zł.
Organizacja zarobiła 5 503 108 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 113 684 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 389 424 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 127 338 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 113 684 zł w 2024 roku
• 981 978 zł w 2023 roku
• 792 430 zł w 2022 roku
Organizacja mistama.com wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wołoszyn Adam
posiada 80 udziałów,
które stanowią 44.4% firmy.