Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

TPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000173850 NIP
5270205140 REGON
008415083

Podsumowanie

aktywa

70,3 mln

przychód

97,9 mln

zysk

7,2 mln

wartość firmy

133,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WAŁ MIEDZESZYŃSKI, 598

Kod pocztowy

03-994

Rejestracja

2003-10-01

Rozpoczęcie działalności

1990-01-01

Kapitał zakładowy

215000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.terrasolid.tpi.com.pl/

Email

terrasolid@tpi.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność związana z oprogramowaniem NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Opis

Dystrybucja oprogramowania Terrasolid.
Organizacja szkoleń i warsztatów dotyczących przetwarzania danych 3D.
Doradztwo w zakresie rozwiązań technologicznych dla inżynierów.
Realizacja wydarzeń branżowych, takich jak TPI Point Cloud Intelligence Forum.
Wsparcie techniczne dla klientów w Polsce i krajach sąsiadujących.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TPI osiągnęła 97 862 237 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 97 818 315 zł. Pozostałe przychody to 43 921 zł.

Całkowite koszty wyniosły 90 610 468 zł.

Zysk netto wyniósł 7 207 848 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 441 604 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 97 862 237 zł w 2024 roku.
• 92 532 117 zł w 2023 roku.
• 85 492 156 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 865 488 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 207 848 zł w 2024 roku.
• 7 432 105 zł w 2023 roku.
• 9 737 611 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

31771007.02

1149432.63

40910940.2

3204415.69

45071589.52

3182604.31

50317403.58

4609928.73

76213388.33

9138341.92

85492155.64

9737611.1

92532116.87

7432105.13

97862236.61

7207847.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TPI wynosi 9 mln zł.

EBITDA TPI wynosi 12,18 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 110 014 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 999 472 zł w 2024 roku.
• 8 779 790 zł w 2023 roku.
• 13 458 071 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 468 860 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 181 520 zł w 2024 roku.
• 11 402 797 zł w 2023 roku.
• 14 269 468 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TPI wynosi 133 419 473 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 39 346 591 zł a 244 655 592 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 964 250 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 133 419 473 zł w 2024 roku.
• 122 760 076 zł w 2023 roku.
• 123 214 713 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9891322.25

35669724.12

79427517.55

11544634.02

51636256.91

102277350.5

12842587.25

55620730.84

112678973.8

15737533.8

67722184.44

125793508.95

21091290.24

108453583.47

190533470.82

27269498.57

123214713.39

213730389.1

31343577.41

122760075.85

231330292.18

39346590.77

133419473.44

244655591.53

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TPI wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TPI wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TPI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TPI wynosi 4,95 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,35 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,49 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,35 mln zł a 10,49 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 499 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4,95 mln zł w 2024 roku.
• 3,83 mln zł w 2023 roku.
• 3,67 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,35 mln zł w 2024 roku.
• 1,32 mln zł w 2023 roku.
• 1,95 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 10,49 mln zł w 2024 roku.
• 8,36 mln zł w 2023 roku.
• 7,27 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 517 561 zł.

Koszty operacyjne TPI wyniosły 88 818 843 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 528 833 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 517 561 zł w 2024 roku
• 11 214 418 zł w 2023 roku
• 9 993 016 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TPI wyniosła 70 248 039 zł.

a

ktywa trwałe to 25 116 362 zł.

a

ktywa obrotowe to 45 131 677 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 248 039 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 50 858 658 zł.

k

apitały mniejszości to 1 603 463 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 785 918 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 507 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 248 039 zł w 2024 roku.
• 60 301 873 zł w 2023 roku.
• 54 530 748 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17693038.63

20951362.99

22869409.97

34414737.61

38768530.68

54530747.77

60301873.28

70248038.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.09

0.04

0.04

0.15

0.21

0.09

0.08

0.14

0.19

0.09

0.07

0.13

0.22

0.11

0.09

0.24

0.33

0.15

0.12

0.18

0.27

0.16

0.11

0.12

0.18

0.1

0.08

0.1

0.14

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TPI wyniosły 17 785 918 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 248 039 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 897 330 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 785 918 zł w 2024 roku
• 18 510 437 zł w 2023 roku
• 18 171 416 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17693038.63

4504608.96

0.25

20951362.99

5558517.63

0.27

22869409.97

5745960.3

0.25

34414737.61

13431359.21

0.39

38768530.68

10646810.36

0.27

54530747.77

18171416.35

0.33

60301873.28

18510436.73

0.31

70248038.68

17785917.66

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TPI wykazała przychody na poziomie 97 862 237 zł.

Organizacja zarobiła 8 973 968 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 766 120 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 207 848 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 209 099 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 766 120 zł w 2024 roku
• 1 764 468 zł w 2023 roku
• 2 797 045 zł w 2022 roku

Wartość

302427.23

753385

863624

1143578

2166715

2797045

1764468

1766119.7

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.78.Z)

dane za rok

Organizacja TPI wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95514

0.97293

0.96093

0.29698

0.62162

0.5746

0.66667

0.50084

0.97508

0.98833

0.97571

0.9728

0.32323

0.75249

0.75524

0.79137

0.58755

0.98954

0.98881

0.97409

0.97391

0.31731

0.6879

0.73333

0.74247

0.5554

0.99034

0.99523

0.98022

0.98091

0.39946

0.70988

0.74601

0.6828

0.55094

0.99476

0.99455

0.98423

0.98257

0.32459

0.76419

0.81493

0.80296

0.65796

0.99182

0.99496

0.98242

0.9879

0.40367

0.72409

0.81363

0.72292

0.5879

0.99674

0.99296

0.98441

0.98994

0.38427

0.69752

0.70161

0.68392

0.54415

0.99132

0.99515

0.98635

0.9903

0.30504

0.70564

0.72409

0.66544

0.50677

0.99479

Powiązania

NADOWSKI - powiązanie zwrotne

INFRABERG DIGITIZING - powiązanie zwrotne

W PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

M TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

J ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.10.2003

11.03.2004

Grudzień 1951

Osoba

wspólnik

06.11.2009

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

18.12.2006

06.11.2009

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

11.03.2004

18.12.2006

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

01.10.2003

11.03.2004

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

18.12.2006

06.11.2009

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

01.10.2003

11.03.2004

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

06.11.2009

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

11.03.2004

18.12.2006

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

18.12.2006

06.11.2009

Sierpień 1969

Osoba

wspólnik

18.03.2014

Sierpień 1969

Osoba

prokurent

11.03.2004

18.12.2006

Sierpień 1969

Osoba

reprezentacja

01.10.2003

11.03.2004

Grudzień 1951

Osoba

reprezentacja

11.03.2004

06.11.2009

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

06.11.2009

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

01.10.2003

11.03.2004

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

01.10.2003

06.11.2009

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

06.11.2009

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

18.12.2006

06.11.2009

Sierpień 1969

Osoba

reprezentacja

06.11.2009

Sierpień 1969

Osoba

powiązanie zwrotne

10.08.2017

09.01.2020

Organizacja

powiązanie zwrotne

21.09.2020

Infraberg Digitizing

Organizacja

powiązanie zwrotne

30.01.2004

05.02.2010

Organizacja

Udziałowcy

Malinowski Tomasz posiada 180 udziałów, które stanowią 41.9% firmy.

Jaroszewicz Andrzej posiada 180 udziałów, które stanowią 41.9% firmy.

Wilbik Przemysław posiada 60 udziałów, które stanowią 14.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jaroszewicz Andrzej (42% udziałów)
• Malinowski Tomasz (42% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.11.2009 do 18.03.2014:
• Jaroszewicz Andrzej (42% udziałów)
• Malinowski Tomasz (42% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.12.2006 do 06.11.2009:
• Jaroszewicz Andrzej (45% udziałów)
• Malinowski Tomasz (45% udziałów)

Podobne organizacje do TPI

	Organizacja	Numer KRS
1	RYSZARD KUTNIK , KAZIMIERZ ROGOWSKI , ANTONI WSZEBOROWSKI	0000072165
2	GRENE SP. Z O.O.	0000035265
3	MISTAMA.COM SP. Z O.O.	0000097966
4	CELSIUM SERWIS SP. Z O.O.	0000266091
5	AVENIR MEDICAL POLAND SP. Z O.O.	0000695453
6	SPAW SP. Z O.O.	0000241326
7	IMEX - PIECHOTA SP. K.	0000444512
8	FOTOFORMA DRWIĘGA SP. K.	0001004908
9	CONTRACTUS AGRO SP. Z O.O.	0000867318
10	FIELMANN SP. Z O.O.	0000085535
11	WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWA "FALA"	0000046526
12	BIJOU BRIGITTE SP. Z O.O.	0000129407
13	CHANEL SP. Z O.O.	0000850728
14	ADRENALINE.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000535575
15	PRYZMAT SP. Z O.O. SP. K.	0000349953
16	APTEKI "CEFARM" SP. Z O.O.	0000101573
17	PAKO LORENTE SP. Z O.O.	0000953855
18	CEFARM RZESZÓW S.A.	0000004990
19	CEFARM ŚLĄSKI SP. Z O.O.	0000009110
20	AGRO-SERWIS DS SP. Z O.O. SP. K.	0000626662
21	NAREW STYL SP. Z O.O.	0000146699
22	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU I FABRYKACJI ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH	0000053286
23	JUCCA SP. Z O.O. SP. K.	0000595437
24	DRUGA APTEKA "ZDROWIT" SP. Z O.O.	0000461497
25	ZIELIŃSKI PASZE & AGRO SP. Z O.O.	0001012707
26	ARGENTA SP. Z O.O.	0000970784
27	CZWARTA APTEKA "ZDROWIT" SP. Z O.O.	0000473034
28	FARMACJA OD SERCA SP. Z O.O.	0000588363
29	TARANKO SP. Z O.O.	0000162074
30	APTEKA GEMINI SP. Z O.O.	0000577155