Organizacja Tpi osiągnęła 85 492 156 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 84 130 384 zł. Pozostałe przychody to 1 361 772 zł.
Całkowite koszty wyniosły 74 392 772 zł.
Zysk netto wyniósł 9 737 611 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 744 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 85 492 156 zł w 2022 roku.
• 76 213 388 zł w 2021 roku.
• 50 317 404 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 717 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 737 611 zł w 2022 roku.
• 9 138 342 zł w 2021 roku.
• 4 609 929 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tpi wynosi 123 214 713 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 269 499 zł a 213 730 389 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 508 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 123 214 713 zł w 2022 roku.
• 108 453 583 zł w 2021 roku.
• 67 722 184 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tpi wyniosła 54 530 748 zł.
a
ktywa trwałe to 22 482 093 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 048 655 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 530 748 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 36 359 331 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 171 416 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 367 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 530 748 zł w 2022 roku.
• 38 768 531 zł w 2021 roku.
• 34 414 738 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tpi wyniosły 18 171 416 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 530 748 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 733 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 171 416 zł w 2022 roku
• 10 646 810 zł w 2021 roku
• 13 431 359 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tpi wykazała przychody na poziomie 85 492 156 zł.
Organizacja zarobiła 12 534 656 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 797 045 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 737 611 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 498 924 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 797 045 zł w 2022 roku
• 2 166 715 zł w 2021 roku
• 1 143 578 zł w 2020 roku
Organizacja Tpi wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.