Oferowanie wodoodpornych kurtek i butów trekkingowych
Zapewnianie produktów dla aktywnych użytkowników
Promowanie aktywnego stylu życia
Regatta-POLSKA to firma specjalizująca się w sprzedaży odzieży i obuwia outdoorowego, oferująca szeroki wybór produktów przeznaczonych dla osób aktywnych, które spędzają czas na świeżym powietrzu. Regatta, znana na rynku globalnym, wyróżnia się dzięki połączeniu wysokiej jakości materiałów i przystępnych cen, co sprawia, że jej oferta jest dostępna dla szerokiego grona odbiorców. W ofercie znajdują się wodoodporne kurtki, wygodne fleece, profesjonalne buty trekkingowe oraz namioty, które pozwalają na komfortowe biwakowanie. Celem firmy jest promowanie aktywnego stylu życia oraz dostarczanie klientom niezawodnych produktów, które spełniają ich wymagania, zarówno na co dzień, jak i podczas ekstremalnych wypraw. Regatta-POLSKA cieszy się uznaniem dzięki silnej reputacji w zakresie jakości oraz innowacyjnych rozwiązań, co przyczyniło się do jej sukcesów na polskim rynku odzieżowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Regatta-Polska osiągnęła 103 471 485 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 103 456 251 zł. Pozostałe przychody to 15 234 zł.
Całkowite koszty wyniosły 102 593 024 zł.
Zysk netto wyniósł 863 228 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 101 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 103 471 485 zł w 2024 roku.
• 93 460 707 zł w 2023 roku.
• 84 068 493 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 207 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 863 228 zł w 2024 roku.
• 782 372 zł w 2023 roku.
• 1 016 344 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Regatta-Polska wynosi 3,05 mln zł.
EBITDA Regatta-Polska wynosi 4,49 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
230 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 052 755 zł w
2024 roku.
• 3 326 860 zł w
2023 roku.
• 2 127 631 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
256 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 494 294 zł w
2024 roku.
• 4 861 367 zł w
2023 roku.
• 3 672 110 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Regatta-Polska wynosi 72 433 901 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 258 678 713 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 894 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 72 433 901 zł w 2024 roku.
• 65 436 626 zł w 2023 roku.
• 60 111 040 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Regatta-Polska wynosi 2,05%. To oznacza, że firma ma szansę 2,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,05% w 2024 roku.
• 1,82% w 2023 roku.
• 2,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Regatta-Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 778 976
zł.
Koszty operacyjne Regatta-Polska wyniosły 100 403 496
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 737 096 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 778 976 zł w 2024 roku
• 18 389 490 zł w 2023 roku
• 14 522 230 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Regatta-Polska wyniosła 33 027 808 zł.
a
ktywa trwałe to 9 573 608 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 454 201 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 027 808 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -9 467 360 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 495 168 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 222 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 027 808 zł w 2024 roku.
• 32 238 224 zł w 2023 roku.
• 28 362 283 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Regatta-Polska wyniosły 42 495 168 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 027 808 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 129%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 551 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 495 168 zł w 2024 roku
• 42 539 910 zł w 2023 roku
• 39 667 123 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 129% w 2024 roku
• 132% w 2023 roku
• 140% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Regatta-Polska wykazała przychody na poziomie 103 471 485 zł.
Organizacja zarobiła 1 840 613 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 977 386 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 863 228 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 53% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 69 606 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 977 386 zł w 2024 roku
• 676 128 zł w 2023 roku
• 400 459 zł w 2022 roku
Organizacja Regatta-Polska wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Regatta Ltd
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 19.11.2013 jest
Regatta Ltd
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.10.2013 do 19.11.2013
był Regatta Ltd
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 13.09.2010 do 03.10.2013 najwięcej udziałów posiadał Regatta Ltd. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.