SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
A) W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - JEDNOOSOBOWO PREZES LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE; B) W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE
Działalność na rynku elektroenergetycznym od 2000 roku|Usługi związane z elektrycznością, energomechaniką i klimatyzacją|Realizacja projektów pod klucz oraz serwisowanie 24h|Czyszczenie suchym lodem jako innowacyjna metoda|Posiada certyfikaty jakości ISO i BHP
PPUH EKO-ENERGIA Sp. z o.o. to organizacja, która rozpoczęła swoją działalność w czerwcu 2000 roku. Od tego czasu przekształciła się z małego przedsiębiorstwa w znaczącą firmę o zasięgu ogólnopolskim, zatrudniającą blisko 250 pracowników. W 2009 roku nastąpił zakup firmy od ArcelorMittal Poland S.A., co przyczyniło się do jej niezależności. EKO-ENERGIA specjalizuje się w usługach z zakresu elektroenergetyki i ochrony środowiska, proponując rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów. W ofercie firmy znajdują się usługi związane z elektrycznością, energomechaniką, klimatyzacją, a także realizacje inwestycji pod klucz. EKO-ENERGIA wyróżnia się również serwisowaniem i obsługą 24 godziny na dobę, a także innowacyjnymi metodami czyszczenia, takimi jak czyszczenie suchym lodem. Oprócz tego firma stawia na ciągły rozwój, dostosowując swoją ofertę do zmieniającego się rynku oraz wymagania klientów, co odzwierciedla ich zaangażowanie w jakość usług oraz dostępność nowoczesnych technologii. Organizacja posiada również szereg certyfikatów potwierdzających standardy jakościowe, co świadczy o ich profesjonalizmie i dużym doświadczeniu w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Produkcyjno Usługowo Eko-Energia osiągnęła 147 857 083 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 147 785 886 zł. Pozostałe przychody to 71 197 zł.
Całkowite koszty wyniosły 142 717 652 zł.
Zysk netto wyniósł 5 068 234 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 679 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 147 857 083 zł w 2024 roku. • 185 188 383 zł w 2023 roku. • 113 266 441 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 521 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5 068 234 zł w 2024 roku. • 3 972 637 zł w 2023 roku. • 494 120 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno Usługowo Eko-Energia wynosi 134 278 798 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 434 473 zł a 369 642 707 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 091 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 134 278 798 zł w 2024 roku. • 151 380 567 zł w 2023 roku. • 86 539 060 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno Usługowo Eko-Energia wynosi 7,29 mln zł.
EBITDA Produkcyjno Usługowo Eko-Energia wynosi 8,6 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
748 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 7 292 931 zł w
2024 roku. • 6 450 769 zł w
2023 roku. • 1 684 226 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
799 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 8 599 737 zł w
2024 roku. • 7 606 048 zł w
2023 roku. • 2 676 465 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno Usługowo Eko-Energia wynosi 2,45%. To oznacza, że firma ma szansę 2,45% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,45% w 2024 roku. • 2,42% w 2023 roku. • 2,47% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno Usługowo Eko-Energia wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,10% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku. • 0,39% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno Usługowo Eko-Energia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno Usługowo Eko-Energia wynosi 3,36 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,01 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,91 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,01 mln zł a 5,91 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
316 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3,36 mln zł w 2024 roku. • 3,29 mln zł w 2023 roku. • 1,89 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,01 mln zł w 2024 roku. • 795 tys. zł w 2023 roku. • 99 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5,91 mln zł w 2024 roku. • 7,4 mln zł w 2023 roku. • 4,52 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
31 876 749
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno Usługowo Eko-Energia wyniosły
140 492 955
zł.
Wynagrodzenia stanowią
23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 564 002 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 31 876 749 zł w 2024 roku • 29 454 399 zł w 2023 roku • 25 836 624 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23% w 2024 roku •
17% w 2023 roku •
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno Usługowo Eko-Energia wyniosła 55 289 728 zł.
a
ktywa trwałe to 10 276 724 zł.
a
ktywa obrotowe to 45 013 005 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 289 728 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 579 298 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 710 431 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 501 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 55 289 728 zł w 2024 roku. • 61 666 008 zł w 2023 roku. • 60 036 625 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno Usługowo Eko-Energia wyniosły 34 710 431 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 289 728 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 434 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 34 710 431 zł w 2024 roku • 45 624 545 zł w 2023 roku • 47 967 798 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 63% w 2024 roku • 74% w 2023 roku • 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno Usługowo Eko-Energia wykazała przychody na poziomie 147 857 083 zł.
Organizacja zarobiła 6 324 052 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 255 818 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 068 234 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 107 468 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 255 818 zł w 2024 roku • 1 776 601 zł w 2023 roku • 326 845 zł w 2022 roku
Organizacja Produkcyjno Usługowo Eko-Energia wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 33 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-33
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−19 dni26-06-2025
2023
−14 dni01-07-2024
2022
−22 dni23-06-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−2 mies. 13 dni03-08-2021
2019
−3 mies. 14 dni03-07-2020
2018
−18 dni27-06-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Praciak Maria posiada b.d.
udziałów,
które stanowią
NaN% firmy.
Rerutko Maciej posiada 165
udziałów,
które stanowią
12.4% firmy.
Balak Czesław posiada 153
udziałów,
które stanowią
11.5% firmy.
Capiga Andrzej posiada 147
udziałów,
które stanowią
11.1% firmy.
Borowiec Andrzej posiada 147
udziałów,
które stanowią
11.1% firmy.
Praciak Artur posiada b.d.
udziałów,
które stanowią
NaN% firmy.
Jamka Aneta posiada b.d.
udziałów,
które stanowią
NaN% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "solidarność" (20% udziałów) • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Arcelormittal Poland S.a. (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.10.2012 do 07.03.2018: • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "solidarność" (20% udziałów) • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Arcelormittal Poland S.a. (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.09.2012 do 05.10.2012: • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "solidarność" (20% udziałów) • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Arcelormittal Poland S.a. (20% udziałów)