RIELLO DELTA POWER SP. Z O.O. | KRS: 0000068393

Podsumowanie

aktywa

55,1 mln

przychód

90,9 mln

zysk

10,7 mln

wartość firmy

131,7 mln

Branża główna: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

KRASNOWOLSKA, 82R

Kod pocztowy

02-849

Rejestracja

2001-12-13

Rozpoczęcie działalności

1999-06-01

Kapitał zakładowy

210000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.deltapower.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1) PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU

Branże

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe badania i analizy techniczne Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

Opis

Produkcja i dystrybucja zasilaczy UPS oraz agregatów prądotwórczych
Dostosowywanie rozwiązań energetycznych do potrzeb klientów
Autoryzowany diler produktów renomowanych marek - VISA, CTM, Hitzinger
Oferowanie usług serwisowych i technicznego wsparcia

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Riello Delta Power osiągnęła 90 903 425 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 90 762 818 zł. Pozostałe przychody to 140 607 zł.

Całkowite koszty wyniosły 80 027 856 zł.

Zysk netto wyniósł 10 734 962 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 342 353 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 90 903 425 zł w 2024 roku.
• 92 071 983 zł w 2023 roku.
• 66 476 333 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 473 553 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 734 962 zł w 2024 roku.
• 10 528 976 zł w 2023 roku.
• 3 357 683 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

32506952.63

420089.05

35816482.24

542207.67

37027681.47

561000.36

45741613.3

1425780.44

43070710.74

1871248.92

66476333.47

3357682.89

92071983.41

10528975.55

90903425.12

10734961.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Riello Delta Power wynosi 13,64 mln zł.

EBITDA Riello Delta Power wynosi 14,44 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 829 103 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 635 095 zł w 2024 roku.
• 12 541 582 zł w 2023 roku.
• 4 368 988 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 886 925 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 438 030 zł w 2024 roku.
• 13 232 679 zł w 2023 roku.
• 4 997 728 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Riello Delta Power wynosi 131 664 194 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 28 122 063 zł a 227 258 563 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 565 267 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 131 664 194 zł w 2024 roku.
• 123 568 066 zł w 2023 roku.
• 69 922 397 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4200890.5

29707327.97

81267381.58

5422076.7

32808811.28

89541205.6

5610003.6

34112198.46

92569203.67

8252411.37

44449942

114354033.25

9655848.06

45854650.9

107676776.85

12174110.23

69922397.43

166190833.68

20070841.89

123568066.36

230179958.52

28122063.23

131664193.81

227258562.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Riello Delta Power wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,053% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Riello Delta Power charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 245 151 zł.

Koszty operacyjne Riello Delta Power wyniosły 77 127 723 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 498 612 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 245 151 zł w 2024 roku
• 8 931 092 zł w 2023 roku
• 7 307 683 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Riello Delta Power wyniosła 55 118 738 zł.

a

ktywa trwałe to 3 171 515 zł.

a

ktywa obrotowe to 51 947 223 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 118 738 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 37 496 084 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 622 654 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 702 999 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 118 738 zł w 2024 roku.
• 42 190 730 zł w 2023 roku.
• 36 633 411 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

22197742.24

18515240.81

21387377.25

30983670.92

22044476.06

36633410.96

42190729.81

55118738.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.05

0.03

0.01

0.03

0.06

0.03

0.02

0.03

0.06

0.03

0.02

0.05

0.13

0.04

0.03

0.08

0.15

0.05

0.04

0.09

0.21

0.07

0.05

0.25

0.39

0.14

0.11

0.19

0.29

0.15

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Riello Delta Power wyniosły 17 622 654 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 118 738 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 557 020 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 622 654 zł w 2024 roku
• 15 429 607 zł w 2023 roku
• 20 401 264 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

22197742.24

13723515.55

0.62

18515240.81

9498806.45

0.51

21387377.25

11809942.53

0.55

30983670.92

19980455.76

0.64

22044476.06

9170011.98

0.42

36633410.96

20401263.99

0.56

42190729.81

15429607.29

0.37

55118738.12

17622653.81

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Riello Delta Power wykazała przychody na poziomie 90 903 425 zł.

Organizacja zarobiła 13 487 150 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 752 188 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 734 962 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 370 468 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 752 188 zł w 2024 roku
• 2 494 877 zł w 2023 roku
• 712 544 zł w 2022 roku

Wartość

158912

173880

323084

401469

347676

712544

2494877

2752188

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

dane za rok

Organizacja Riello Delta Power wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82019

0.94238

0.94664

0.60728

0.32392

0.38365

0.4332

0.37891

0.8715

0.82456

0.94989

0.9453

0.52589

0.37353

0.361

0.45298

0.39954

0.87727

0.81391

0.94422

0.94907

0.56649

0.35258

0.34585

0.4367

0.37648

0.92111

0.90983

0.96269

0.9685

0.63446

0.41031

0.42992

0.50248

0.45518

0.93969

0.93299

0.95339

0.94911

0.47161

0.41621

0.4258

0.53194

0.47459

0.93852

0.95296

0.96714

0.96675

0.59692

0.47897

0.51383

0.55376

0.51812

0.95686

0.98803

0.97366

0.96967

0.45772

0.64522

0.66836

0.73921

0.61492

0.98819

0.98043

0.97037

0.97528

0.40042

0.72088

0.7399

0.70552

0.61795

0.98581

Powiązania

T ZBIGNIEW - reprezentacja

M KRZYSZTOF - reprezentacja

FACCI ROBERTO - reprezentacja

PASSUELLO FABIO - reprezentacja

RPS S.P.A. - wspólnik

CATTIVELLI ANDREA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2001

13.07.2015

M Przemysław

Lipiec 1965

Osoba

wspólnik

13.12.2001

13.07.2015

M Krzysztof

Grudzień 1965

Osoba

wspólnik

13.12.2001

13.07.2015

K Jacek

Marzec 1964

Osoba

wspólnik

13.12.2001

07.06.2005

L Bogdan

Sierpień 1962

Osoba

wspólnik

13.07.2015

21.12.2015

Jpk Investment

Organizacja

wspólnik

21.12.2015

06.09.2017

Rps S.p.a.

Organizacja

wspólnik

06.09.2017

Rps S.p.a.

Organizacja

reprezentacja

13.12.2001

16.01.2007

K Jacek

Marzec 1964

Osoba

reprezentacja

16.01.2007

24.11.2011

K Jacek

Marzec 1964

Osoba

reprezentacja

13.12.2001

28.02.2005

L Bogdan

Sierpień 1962

Osoba

reprezentacja

13.12.2001

05.02.2019

M Przemysław

Lipiec 1965

Osoba

reprezentacja

29.03.2019

M Krzysztof

Grudzień 1965

Osoba

reprezentacja

13.12.2001

29.03.2019

M Krzysztof

Grudzień 1965

Osoba

reprezentacja

23.04.2013

21.12.2015

K Jacek

Marzec 1964

Osoba

reprezentacja

21.12.2015

Facci Roberto

Osoba

reprezentacja

21.12.2015

Cattivelli Andrea

Osoba

reprezentacja

21.12.2015

Passuello Fabio

Osoba

reprezentacja

29.03.2019

T Zbigniew

Marzec 1978

Osoba

Udziałowcy

Rps S.p.a. posiada 300 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.09.2017 jest Rps S.p.a. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2015 do 06.09.2017 był Rps S.p.a. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 13.07.2015 do 21.12.2015 najwięcej udziałów posiadał Jpk Investment . Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.

Podobne organizacje do RIELLO DELTA POWER

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE NIWA JAN	0000614070
2	MAAT4 SP. Z O.O.	0000612345
3	YOKOGAWA POLSKA SP. Z O.O.	0000504316
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE EKO-ENERGIA	0000097457
5	NITREX METAL SP. Z O.O.	0000420205
6	DIGIPRINT SP. Z O.O.	0000030381
7	MWM ELEKTRO SP. Z O.O.	0000104936
8	AGROSEC POLSKA SP. Z O.O.	0000261476
9	GRUPA WOLFF SP. Z O.O. SP. K.	0000942344
10	RIMSA PLUS SP. Z O.O.	0000222762
11	GIA POLSKA SP. Z O.O.	0000040256
12	AUMATIC SP. Z O.O.	0000184318
13	INTEC S.A.	0001047693
14	VOLTAR SYSTEM SP. Z O.O.	0000317122
15	GRUNDFOS WATER TREATMENT POLAND SP. Z O.O.	0000050191
16	AXIANS NETWORKS POLAND SP. Z O.O.	0000080866
17	PROSTER SP. Z O.O.	0000177831
18	SOLAR-PROJECT SP. Z O.O. SP. K.	0000716805
19	QUANTA ENERGY S.A.	0000833510
20	ENGEL POLSKA SP. Z O.O.	0000079640
21	MOBUS SP. Z O.O.	0000433078
22	BOCCARD POLSKA SP. Z O.O.	0000193245
23	ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ INTEC SP. Z O.O.	0000324450
24	PROAUTOMATION SP. Z O.O.	0000450208
25	ERYK SP. Z O.O.	0000214641
26	WELDING STAR SP. Z O.O.	0001025799
27	FAIRWIND SP. Z O.O.	0000367768
28	PRZEDSIĘBIORSTWO POMIARÓW I AUTOMATYKI "PIA-ZAP" SP. Z O.O.	0000006759
29	WMC WYKONAWSTWO SP. Z O.O.	0000879579
30	REPROGRAF - GRAFIKUS S.A.	0000303652

RIELLO DELTA POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000068393 NIP 5272230343 REGON 014993591

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RIELLO DELTA POWER

RIELLO DELTA POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000068393 NIP
5272230343 REGON
014993591