Organizacja Agrosec polska osiągnęła 46 213 933 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 208 306 zł. Pozostałe przychody to 5627 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 874 190 zł.
Zysk netto wyniósł 2 334 117 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 385 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 213 933 zł w 2023 roku.
• 56 387 243 zł w 2022 roku.
• 42 575 195 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 219 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 334 117 zł w 2023 roku.
• 7 079 949 zł w 2022 roku.
• 5 909 574 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrosec polska wynosi 56 138 491 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 992 736 zł a 115 534 832 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 926 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 138 491 zł w 2023 roku.
• 80 431 219 zł w 2022 roku.
• 63 176 168 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrosec polska wyniosła 45 239 257 zł.
a
ktywa trwałe to 5 891 648 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 347 609 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 239 257 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 323 648 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 915 609 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 126 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 239 257 zł w 2023 roku.
• 28 462 419 zł w 2022 roku.
• 28 949 388 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrosec polska wyniosły 23 915 609 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 239 257 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 294 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 915 609 zł w 2023 roku
• 9 102 518 zł w 2022 roku
• 14 076 843 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrosec polska wykazała przychody na poziomie 46 213 933 zł.
Organizacja zarobiła 3 026 227 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 692 110 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 334 117 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 65 317 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 692 110 zł w 2023 roku
• 1 769 571 zł w 2022 roku
• 1 374 223 zł w 2021 roku