Dostawa silosów zbożowych i urządzeń transportowych
Oferowanie systemów oczyszczania ziarna
Kompleksowe usługi projektowania i uruchamiania obiektów rolniczych
Współpraca z renomowanymi producentami technologii rolniczych
Agrosec Polska to wiodący dostawca rozwiązań w zakresie suszenia, magazynowania oraz transportu zboża. Firma specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych technologii, które odpowiadają na potrzeby rolników i przemysłu rolniczego. W ofercie Agrosec Polska znajdują się suszarnie o różnej wydajności, w tym modele o pracy ciągłej oraz odpowiednie dla pracy porcjowej. Cechą wyróżniającą oferowane urządzenia jest ich niskpoziom hałasu oraz pylenia, co pozytywnie wpływa na otoczenie. Oprócz suszarni, Agrosec Polska dostarcza także silosy zbożowe, które charakteryzują się przestronnością i efektywnością. W ofercie znajdują się również różne urządzenia transportowe, takie jak przenośniki taśmowe, kubełkowe i łańcuchowe oraz wyposażenie do wentylacji. Dodatkowo, firma zajmuje się oczyszczaniem ziarna, oferując czyszczalnie bębnowe i stołowe, a także próbniki ziarna. Agrosec Polska dba o kompleksową obsługę inwestycji, od początkowej koncepcji po końcowe uruchomienie. To podejście wykonywane jest z pełnym wsparciem dla klientów, co stanowi istotny element misji tej firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agrosec polska osiągnęła 51 598 851 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 843 415 zł. Pozostałe przychody to 755 436 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 584 686 zł.
Zysk netto wyniósł 6 258 729 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 528 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 598 851 zł w 2024 roku.
• 46 213 933 zł w 2023 roku.
• 56 387 243 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 748 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 258 729 zł w 2024 roku.
• 2 334 117 zł w 2023 roku.
• 7 079 949 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrosec polska wynosi 6,99 mln zł.
EBITDA Agrosec polska wynosi 7,34 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
783 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 994 650 zł w
2024 roku.
• 3 546 837 zł w
2023 roku.
• 9 008 817 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
815 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 342 518 zł w
2024 roku.
• 3 974 489 zł w
2023 roku.
• 9 373 431 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrosec polska wynosi 80 120 931 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 686 782 zł a 128 997 128 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 505 810 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 80 120 931 zł w 2024 roku.
• 56 138 491 zł w 2023 roku.
• 80 431 219 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrosec polska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 665 326
zł.
Koszty operacyjne Agrosec polska wyniosły 43 848 765
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
173 719 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 665 326 zł w 2024 roku
• 2 550 777 zł w 2023 roku
• 2 392 553 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrosec polska wyniosła 51 481 483 zł.
a
ktywa trwałe to 6 302 676 zł.
a
ktywa obrotowe to 45 178 807 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 481 483 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 582 377 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 899 107 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 143 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 481 483 zł w 2024 roku.
• 45 239 257 zł w 2023 roku.
• 28 462 419 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrosec polska wyniosły 23 899 107 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 481 483 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 821 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 899 107 zł w 2024 roku
• 23 915 609 zł w 2023 roku
• 9 102 518 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrosec polska wykazała przychody na poziomie 51 598 851 zł.
Organizacja zarobiła 7 750 068 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 491 339 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 258 729 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 170 161 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 491 339 zł w 2024 roku
• 692 110 zł w 2023 roku
• 1 769 571 zł w 2022 roku