Ponad 700 projektów na całym świecie, certyfikaty i nagrody.
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE NIWA JAN NIWA, znane jako NIWA, to renomowany producent specjalizujący się w dostarczaniu rozwiązań technologicznych i wyrobów przemysłowych. Firma oferuje szeroką gamę produktów, wśród których znajdują się zbiorniki, instalacje technologiczne, aparaty ciśnieniowe, reaktory, kolumny, kondensery oraz wymienniki ciepła. Posiadając trzy hale produkcyjne i nowoczesny park maszynowy, NIWA zapewnia najwyższej jakości prefabrykację warsztatową oraz wykonawstwo instalacji technologicznych, zarówno na etapie montażu, modernizacji, jak i relokacji linii produkcyjnych. NIWA wyróżnia się na rynku szybkim podejmowaniem decyzji i elastycznym podejściem do potrzeb klientów, co umożliwia skuteczną realizację ponad 700 projektów na całym świecie. Firma zatrudnia wykwalifikowaną kadrę od spawaczy i monterów po projektantów i specjalistów QC, co gwarantuje profesjonalne i kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji zleceń. Ponadto, jakość oferowanych usług i produktów jest potwierdzona licznymi certyfikatami i nagrodami branżowymi. W swojej historii NIWA zrealizowała wiele znaczących projektów, w tym montaż instalacji do produkcji żelków w USA oraz instalacji do produkcji napojów energetycznych w Niemczech. Firma aktywnie uczestniczy w międzynarodowych wydarzeniach branżowych, takich jak Achema i StocExpo, co świadczy o jej ugruntowanej pozycji na rynku międzynarodowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Usługowo- Niwa JAN Niwa osiągnęła 114 377 273 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 114 373 605 zł. Pozostałe przychody to 3668 zł.
Całkowite koszty wyniosły 99 076 530 zł.
Zysk netto wyniósł 15 297 075 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 466 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 114 377 273 zł w 2024 roku.
• 86 058 919 zł w 2023 roku.
• 74 299 994 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 267 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 297 075 zł w 2024 roku.
• 9 827 806 zł w 2023 roku.
• 7 841 531 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Usługowo- Niwa JAN Niwa wynosi 157 246 791 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 806 977 zł a 285 943 182 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 355 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 157 246 791 zł w 2024 roku.
• 112 954 824 zł w 2023 roku.
• 96 854 263 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Usługowo- Niwa JAN Niwa wynosi 18,66 mln zł.
EBITDA Usługowo- Niwa JAN Niwa wynosi 20,64 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 651 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 656 355 zł w
2024 roku.
• 12 985 319 zł w
2023 roku.
• 11 085 509 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 787 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 641 371 zł w
2024 roku.
• 14 889 709 zł w
2023 roku.
• 12 708 958 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Usługowo- Niwa JAN Niwa wynosi 3,01%. To oznacza, że firma ma szansę 3,01% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,01% w 2024 roku.
• 3,05% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Usługowo- Niwa JAN Niwa wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Usługowo- Niwa JAN Niwa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Usługowo- Niwa JAN Niwa wynosi 3,82 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,8 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,28 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,8 mln zł a 5,28 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
371 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3,82 mln zł w 2024 roku.
• 2,69 mln zł w 2023 roku.
• 2,42 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2,8 mln zł w 2024 roku.
• 1,88 mln zł w 2023 roku.
• 1,57 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,28 mln zł w 2024 roku.
• 4,34 mln zł w 2023 roku.
• 4,25 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 442 849
zł.
Koszty operacyjne Usługowo- Niwa JAN Niwa wyniosły 95 717 250
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 611 776 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 442 849 zł w 2024 roku
• 26 113 736 zł w 2023 roku
• 25 671 988 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Usługowo- Niwa JAN Niwa wyniosła 49 787 337 zł.
a
ktywa trwałe to 15 542 972 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 244 365 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 787 337 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 409 302 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 378 034 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 866 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 49 787 337 zł w 2024 roku.
• 47 520 990 zł w 2023 roku.
• 39 422 699 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Usługowo- Niwa JAN Niwa wyniosły 23 378 034 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 787 337 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 122 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 378 034 zł w 2024 roku
• 25 826 339 zł w 2023 roku
• 18 149 620 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Usługowo- Niwa JAN Niwa wykazała przychody na poziomie 114 377 273 zł.
Organizacja zarobiła 17 490 522 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 193 447 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 297 075 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 313 350 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 193 447 zł w 2024 roku
• 1 568 596 zł w 2023 roku
• 1 883 284 zł w 2022 roku
Organizacja Usługowo- Niwa JAN Niwa wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki