CENTRUM ROZWOJOWO-WDROŻENIOWE-TELESYSTEM-MESKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000096130 NIP
5240103848 REGON
001304707

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
512,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
301,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
117,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
878,6 mln
Branża główna: Produkcja broni i amunicji
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
LUBICZÓW
Adres
WARSZAWSKA, 51
Kod pocztowy
05-082
Rejestracja
2002-03-06
Rozpoczęcie działalności
1988-05-30
Kapitał zakładowy
12750000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Strona www
www.telesystem.eu
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Produkcja broni i amunicji Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja elementów elektronicznych Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność związana z oprogramowaniem Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
Opis
  • Specjalizacja w pracach badawczo-rozwojowych dla przemysłu obronnego
  • Produkcja przenośnych zestawów rakietowych GROM/PIORUN
  • Zaawansowane komponenty elektroniczne dla systemów samonaprowadzających
  • Wytwarzanie amunicji 155 mm i 120 mm
  • Rozwój mobilnych systemów rakietowych, takich jak KUSZA

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe-Telesystem-Mesko osiągnęła 301 053 963 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 298 714 296 zł. Pozostałe przychody to 2 339 667 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 181 445 476 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 117 268 820 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 38 132 371 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 301 053 963 zł w 2024 roku.
• 182 912 961 zł w 2023 roku.
• 110 965 784 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 690 048 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 268 820 zł w 2024 roku.
• 60 693 580 zł w 2023 roku.
• 30 780 070 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe-Telesystem-Mesko wynosi 145,2 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe-Telesystem-Mesko wynosi 149,45 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 20 537 421 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 145 203 916 zł w 2024 roku.
• 76 138 770 zł w 2023 roku.
• 40 071 147 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 20 961 643 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 149 454 606 zł w 2024 roku.
• 80 436 622 zł w 2023 roku.
• 42 133 579 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe-Telesystem-Mesko wynosi 878 600 695 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 208 822 773 zł a 1 641 763 483 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 120 393 503 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 878 600 695 zł w 2024 roku.
• 485 587 453 zł w 2023 roku.
• 272 448 441 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe-Telesystem-Mesko wynosi 2,06%. To oznacza, że firma ma szansę 2,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,06% w 2024 roku.
• 2,02% w 2023 roku.
• 1,99% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe-Telesystem-Mesko wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,086% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe-Telesystem-Mesko charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe-Telesystem-Mesko wynosi 33,6 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9,03 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 79,71 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9,03 mln zł a 79,71 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4,58 mln zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 33,6 mln zł w 2024 roku.
• 18,9 mln zł w 2023 roku.
• 11,6 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9,03 mln zł w 2024 roku.
• 5,49 mln zł w 2023 roku.
• 3,33 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 79,71 mln zł w 2024 roku.
• 44,85 mln zł w 2023 roku.
• 29,62 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 44 025 607 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe-Telesystem-Mesko wyniosły 153 510 380 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4 240 358 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 44 025 607 zł w 2024 roku
• 31 687 686 zł w 2023 roku
• 22 072 383 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe-Telesystem-Mesko wyniosła 512 852 058 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 50 692 501 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 462 159 558 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 512 852 058 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 278 430 364 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 234 421 695 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 368 291 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 512 852 058 zł w 2024 roku.
• 374 332 533 zł w 2023 roku.
• 227 516 233 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 49%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 39%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe-Telesystem-Mesko wyniosły 234 421 695 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 512 852 058 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 752 649 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 234 421 695 zł w 2024 roku
• 213 170 990 zł w 2023 roku
• 127 048 270 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe-Telesystem-Mesko wykazała przychody na poziomie 301 053 963 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 147 879 417 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 30 610 597 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 268 820 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4 292 348 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 610 597 zł w 2024 roku
• 15 604 014 zł w 2023 roku
• 8 405 855 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja broni i amunicji" (25.40.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe-Telesystem-Mesko wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja broni i amunicji".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Mikroel posiada 64 udziałów, które stanowią 62.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Mesko posiada 38 udziałów, które stanowią 37.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 06.06.2023 jest Mikroel kontrolujący 63% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 12.08.2019 do 06.06.2023 był Mikroel kontrolując 63% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 19.03.2014 do 12.08.2019 najwięcej udziałów posiadał Mikroel . Jego udziały w tym czasie wynosiły 63%.

Podobne organizacje do CENTRUM ROZWOJOWO-WDROŻENIOWE-TELESYSTEM-MESKO

Organizacja Numer KRS
1
ZAKŁADY MECHANICZNE "TARNÓW" S.A.
0000036320
2
ZAKŁADY METALOWE "DEZAMET" S.A.
0000044261
3
WOJSKOWE ZAKŁADY UZBROJENIA S.A.
0000309337
4
FABRYKA BRONI "ŁUCZNIK" - RADOM SP. Z O.O.
0000031426
5
KUŹNIA SUŁKOWICE S.A.
0000125933
6
BLACHDOM PLUS GŁUC S.K.A.
0000964598
7
BYDGOSKIE ZAKŁADY ELEKTROMECHANICZNE "BELMA" S.A.
0000035694
8
SELT SP. Z O.O.
0000589791
9
ITALMETAL SP. Z O.O.
0000035223
10
PORTOS TR7 SP. Z O.O.
0001055147
11
ATI ZKM FORGING SP. Z O.O.
0000065981
12
TELEMOND SP. Z O.O.
0000291614
13
PJP MAKRUM S.A.
0000024679
14
FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA
0000120721
15
BALEX METAL SP. Z O.O.
0000176277
16
HÖRMANN LEGNICA SP. Z O.O.
0000215275
17
UNISON ENGINE COMPONENTS POLAND SP. Z O.O.
0000020249
18
SOUTHCO POLAND SP. Z O.O.
0000685031
19
VITKOVICE MILMET S.A.
0000093219
20
MODULAR SYSTEM SP. Z O.O.
0000580887
21
ALNOR - SYSTEMY WENTYLACJI SP. Z O.O.
0000038889
22
FAMET S.A.
0000030362
23
CANPACK FOOD AND INDUSTRIAL PACKAGING SP. Z O.O.
0000228547
24
KRAUSE SP. Z O.O.
0000139287
25
DROMA - SUNSHADE EXPERTS SP. Z O.O.
0000857324
26
WENTWORTH TECH SP. Z O.O.
0000042844
27
BUDMAT STEEL SP. Z O.O.
0000252325
28
SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK SP. Z O.O.
0000038725
29
CLIMATIC SP. Z O.O. SP. K.
0000596134
30
GONVARRI POLSKA SP. Z O.O.
0000197792