Produkcja kotłów automatycznych na pellet i ekogroszek|Kotły kondensacyjne na gaz i elektryczne|Rekuperatory powietrza DEFRO AIR|Stalowe zbiorniki ciśnieniowe|Programy ochrony środowiska i współpraca z dystrybutorami
Firma DEFRO R. Dziubeła, działająca pod marką DEFRO, od blisko pięćdziesięciu lat zajmuje się produkcją kotłów centralnego ogrzewania oraz innowacyjnych urządzeń grzewczych. Przedsiębiorstwo wyrosło na fundamentach rodzinnych wartości i tradycji, a obecnie zatrudnia ponad 700 pracowników. Dzięki ciągłym inwestycjom w nowoczesne technologie i skomputeryzowany park maszynowy, DEFRO może pochwalić się produkcją kotłów, pomp ciepła i systemów wentylacji mechanicznej, które spełniają najwyższe standardy ekologiczne i jakościowe oraz są dostosowane do potrzeb użytkowników.Główne produkty DEFRO to kotły automatyczne na pellet i ekogroszek, kotły kondensacyjne na gaz, kotły elektryczne, a także wkłady kominkowe i piece grzewcze. Firma oferuje również rekuperatory powietrza DEFRO AIR i stalowe zbiorniki ciśnieniowe. Wszystkie produkty cechują się innowacyjnym designem, wysoką jakością wykonania oraz certyfikatami zgodności z normami Ekodesign i 5. klasy grzewczej.DEFRO, oprócz produkcji, angażuje się także w projekty mające na celu ochronę środowiska, jak Program Czyste Powietrze czy STOP SMOG, oraz współpracuje z dystrybutorami i instalatorami, szczycąc się szeroką siecią partnerów biznesowych. Firma planuje dalszy rozwój i wprowadzenie na rynek nowych technologii grzewczych. Dzięki zaangażowaniu całego zespołu oraz zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym, DEFRO utrzymuje pozycję lidera w branży grzewczej zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Defro R. Dziubeła osiągnęła 444 726 403 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 444 627 529 zł. Pozostałe przychody to 98 875 zł.
Całkowite koszty wyniosły 409 417 016 zł.
Zysk netto wyniósł 35 210 513 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 32 709 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 444 726 403 zł w 2025 roku. • 333 909 156 zł w 2024 roku. • 199 470 516 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 805 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 35 210 513 zł w 2025 roku. • 17 588 614 zł w 2024 roku. • -36 851 505 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Defro R. Dziubeła wynosi 529 340 554 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
92 014 234 zł a 1 111 816 009 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 286 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 529 340 554 zł w 2025 roku. • 370 751 388 zł w 2024 roku. • 197 579 712 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Defro R. Dziubeła wynosi 45,37 mln zł.
EBITDA Defro R. Dziubeła wynosi 56,6 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 900 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 45 371 793 zł w
2025 roku. • 26 252 214 zł w
2024 roku. • -26 447 838 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 449 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 56 602 802 zł w
2025 roku. • 37 648 064 zł w
2024 roku. • -14 465 677 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Defro R. Dziubeła wynosi 581 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 581 os. w 2025 roku. • 476 os. w 2024 roku. • 459 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Defro R. Dziubeła wynosi 2,09%. To oznacza, że firma ma szansę 2,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,09% w 2025 roku. • 2,22% w 2024 roku. • 2,36% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Defro R. Dziubeła wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2025 roku. • 0,04% w 2024 roku. • 1,03% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Defro R. Dziubeła charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Defro R. Dziubeła wynosi 13,78 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6,81 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 24,54 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6,81 mln zł a 24,54 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,13 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 13,78 mln zł w 2025 roku. • 9,64 mln zł w 2024 roku. • 2,87 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6,81 mln zł w 2025 roku. • 3,52 mln zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 24,54 mln zł w 2025 roku. • 20,74 mln zł w 2024 roku. • 17,23 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
79 064 080
zł.
Koszty operacyjne Defro R. Dziubeła wyniosły
399 255 736
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5 600 817 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 79 064 080 zł w 2025 roku • 61 436 833 zł w 2024 roku • 51 178 276 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20% w 2025 roku •
20% w 2024 roku •
23% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Defro R. Dziubeła wyniosła 266 435 375 zł.
a
ktywa obrotowe to 181 401 809 zł.
a
ktywa trwałe to 85 033 567 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 266 435 375 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 143 749 730 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 122 685 645 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 625 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 266 435 375 zł w 2025 roku. • 224 148 038 zł w 2024 roku. • 228 000 826 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Defro R. Dziubeła wyniosły 143 749 730 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 266 435 375 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 615 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 143 749 730 zł w 2025 roku • 120 426 933 zł w 2024 roku • 141 868 335 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2025 roku • 54% w 2024 roku • 62% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Defro R. Dziubeła wykazała przychody na poziomie 444 726 403 zł.
Organizacja zarobiła 39 209 234 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 998 721 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 210 513 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3 998 721 zł w 2025 roku • 477 247 zł w 2024 roku • 567 268 zł w 2023 roku