Produkcja kotłów automatycznych na pellet i ekogroszek
Kotły kondensacyjne na gaz i elektryczne
Rekuperatory powietrza DEFRO AIR
Stalowe zbiorniki ciśnieniowe
Programy ochrony środowiska i współpraca z dystrybutorami
Firma DEFRO R. Dziubeła, działająca pod marką DEFRO, od blisko pięćdziesięciu lat zajmuje się produkcją kotłów centralnego ogrzewania oraz innowacyjnych urządzeń grzewczych. Przedsiębiorstwo wyrosło na fundamentach rodzinnych wartości i tradycji, a obecnie zatrudnia ponad 700 pracowników. Dzięki ciągłym inwestycjom w nowoczesne technologie i skomputeryzowany park maszynowy, DEFRO może pochwalić się produkcją kotłów, pomp ciepła i systemów wentylacji mechanicznej, które spełniają najwyższe standardy ekologiczne i jakościowe oraz są dostosowane do potrzeb użytkowników.Główne produkty DEFRO to kotły automatyczne na pellet i ekogroszek, kotły kondensacyjne na gaz, kotły elektryczne, a także wkłady kominkowe i piece grzewcze. Firma oferuje również rekuperatory powietrza DEFRO AIR i stalowe zbiorniki ciśnieniowe. Wszystkie produkty cechują się innowacyjnym designem, wysoką jakością wykonania oraz certyfikatami zgodności z normami Ekodesign i 5. klasy grzewczej.DEFRO, oprócz produkcji, angażuje się także w projekty mające na celu ochronę środowiska, jak Program Czyste Powietrze czy STOP SMOG, oraz współpracuje z dystrybutorami i instalatorami, szczycąc się szeroką siecią partnerów biznesowych. Firma planuje dalszy rozwój i wprowadzenie na rynek nowych technologii grzewczych. Dzięki zaangażowaniu całego zespołu oraz zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym, DEFRO utrzymuje pozycję lidera w branży grzewczej zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Defro r. dziubeła osiągnęła 333 909 156 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 333 908 520 zł. Pozostałe przychody to 636 zł.
Całkowite koszty wyniosły 316 319 906 zł.
Zysk netto wyniósł 17 588 614 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 550 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 333 909 156 zł w 2024 roku.
• 199 470 516 zł w 2023 roku.
• 362 943 843 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -453 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 588 614 zł w 2024 roku.
• -36 851 505 zł w 2023 roku.
• 7 051 705 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Defro r. dziubeła wynosi 26,25 mln zł.
EBITDA Defro r. dziubeła wynosi 37,65 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
583 950 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 252 214 zł w
2024 roku.
• -26 447 838 zł w
2023 roku.
• 14 030 623 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 234 470 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 37 648 064 zł w
2024 roku.
• -14 465 677 zł w
2023 roku.
• 25 914 846 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Defro r. dziubeła wynosi 370 751 388 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
77 790 829 zł a 834 772 890 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 529 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 370 751 388 zł w 2024 roku.
• 197 579 712 zł w 2023 roku.
• 362 407 378 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Defro r. dziubeła wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 2,42% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 436 833
zł.
Koszty operacyjne Defro r. dziubeła wyniosły 307 656 307
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 882 755 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 436 833 zł w 2024 roku
• 51 178 276 zł w 2023 roku
• 60 998 664 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Defro r. dziubeła wyniosła 224 148 038 zł.
a
ktywa trwałe to 85 794 225 zł.
a
ktywa obrotowe to 138 353 813 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 224 148 038 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 103 721 105 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 120 426 933 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 673 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 224 148 038 zł w 2024 roku.
• 228 000 826 zł w 2023 roku.
• 272 811 923 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Defro r. dziubeła wyniosły 120 426 933 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 224 148 038 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 371 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 120 426 933 zł w 2024 roku
• 141 868 335 zł w 2023 roku
• 149 827 927 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Defro r. dziubeła wykazała przychody na poziomie 333 909 156 zł.
Organizacja zarobiła 18 065 861 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 477 247 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 588 614 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 477 247 zł w 2024 roku
• 567 268 zł w 2023 roku
• 425 648 zł w 2022 roku