ITALMETAL SP. Z O.O. | KRS: 0000035223

Podsumowanie

aktywa

407,9 mln

przychód

312,4 mln

zysk

10,4 mln

wartość firmy

421,5 mln

Branża główna: Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JELCZ-LASKOWICE

Adres

UL. ZACHODNIA, 22

Kod pocztowy

55-220

Rejestracja

2001-08-14

Rozpoczęcie działalności

2001-01-29

Kapitał zakładowy

400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.italmetal.com

Email

centrala@italmetal.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU TYLKO ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Branże

Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Doradztwo związane z zarządzaniem Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych

Opis

Produkcja elementów metalowych dla branży motoryzacyjnej i AGD
Nowoczesny park maszynowy i wykwalifikowany personel
Własna narzędziownia oraz projekt sitodruku dla gotowych detali
Technologie wykrawania, gięcia i wytłaczania blach oraz taśm
Realizacja projektów z wysoką jakością i wsparciem grupy Girardini

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Italmetal osiągnęła 312 437 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 306 210 000 zł. Pozostałe przychody to 6 227 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 295 786 000 zł.

Zysk netto wyniósł 10 424 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 513 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 312 437 000 zł w 2024 roku.
• 305 036 000 zł w 2023 roku.
• 341 524 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -787 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 424 000 zł w 2024 roku.
• 21 374 000 zł w 2023 roku.
• 22 309 000 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

203840000

15936000

203111000

16614000

217691000

18785000

194182000

8756000

271804000

22642000

341524000

22309000

305036000

21374000

312437000

10424000

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Italmetal wynosi 15,81 mln zł.

EBITDA Italmetal wynosi 30,61 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 376 429 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 805 000 zł w 2024 roku.
• 17 277 000 zł w 2023 roku.
• 30 682 000 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 363 571 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 30 605 000 zł w 2024 roku.
• 31 472 000 zł w 2023 roku.
• 44 129 000 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Italmetal wynosi 421 500 333 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 104 240 000 zł a 914 736 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 188 679 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 421 500 333 zł w 2024 roku.
• 452 548 333 zł w 2023 roku.
• 464 583 167 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

87542250

287179583.33

509600000

96132000

297995333.33

512704000

110220750

330488083.33

587844000

87560000

280186416.67

617108000

132689250

404459916.67

707676000

147664500

464583166.67

853810000

163695000

452548333.33

873040000

104240000

421500333.33

914736000

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Italmetal wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Italmetal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 580 000 zł.

Koszty operacyjne Italmetal wyniosły 290 405 000 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 121 000 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 580 000 zł w 2024 roku
• 22 626 000 zł w 2023 roku
• 20 388 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Italmetal wyniosła 407 904 000 zł.

a

ktywa trwałe to 260 023 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 147 881 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 407 904 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 228 684 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 179 220 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 399 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 407 904 000 zł w 2024 roku.
• 430 527 000 zł w 2023 roku.
• 436 156 000 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

237105000

252116000

288292000

314799000

421506000

436156000

430527000

407904000

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.14

0.09

0.08

0.07

0.13

0.09

0.08

0.07

0.13

0.09

0.03

0.06

0.07

0.05

0.13

0.09

0.08

0.05

0.11

0.09

0.07

0.05

0.1

0.06

0.07

0.03

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Italmetal wyniosły 179 220 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 407 904 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 405 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 179 220 000 zł w 2024 roku
• 212 267 000 zł w 2023 roku
• 239 270 000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

237105000

120382000

0.51

252116000

123940000

0.49

288292000

141331000

0.49

314799000

160522000

0.51

421506000

244587000

0.58

436156000

239270000

0.55

430527000

212267000

0.49

407904000

179220000

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Italmetal wykazała przychody na poziomie 312 437 000 zł.

Organizacja zarobiła 12 361 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 937 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 424 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9714 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 937 000 zł w 2024 roku
• 1 201 000 zł w 2023 roku
• 1 241 000 zł w 2022 roku

Wartość

2005000

251000

188000

670000

498000

1241000

1201000

1937000

Wyniki na tle rynku "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków" (25.50.Z)

dane za rok

Organizacja Italmetal wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95868

0.96639

0.96694

0.52252

0.72115

0.7

0.625

0.57273

0.97321

0.96324

0.95522

0.97059

0.5

0.74545

0.73333

0.62903

0.55285

0.82677

0.96324

0.95489

0.97059

0.53906

0.77778

0.72973

0.57692

0.55814

0.784

0.93284

0.96212

0.97761

0.6063

0.54701

0.56757

0.46094

0.39063

0.88525

0.96403

0.96296

0.97122

0.656

0.5625

0.57944

0.45669

0.50781

0.82813

0.97015

0.96154

0.97015

0.608

0.62609

0.61062

0.51587

0.5

0.872

0.96124

0.952

0.96899

0.60976

0.69643

0.59091

0.58065

0.54839

0.875

0.92453

0.94286

0.96226

0.58095

0.50515

0.57895

0.45714

0.4434

0.91919

Powiązania

GSB BUD - inne

VENETIAN INVESTMENT - inne

C VITO - reprezentacja

G ATTILIO - reprezentacja

S BRUNELLO - reprezentacja

GIRARDINI HOLDING S.R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2004

17.01.2019

Girardini Srl Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

14.08.2001

13.11.2001

Girardini Srl Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

13.11.2001

10.02.2004

Girardini Srl Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

17.01.2019

Girardini Holding S.r.l.

Organizacja

prokurent

14.08.2001

28.01.2016

B Fabrizio

Luty 1968

Osoba

reprezentacja

14.08.2001

21.06.2018

Girardini Attilio

Osoba

reprezentacja

14.08.2001

30.04.2014

Girardini Mirella

Osoba

reprezentacja

14.08.2001

30.04.2014

Girardini Elena

Osoba

reprezentacja

21.06.2018

S Brunello

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

21.06.2018

C Vito

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

21.06.2018

G Attilio

Październik 1957

Osoba

inne

31.07.2017

Venetian Investment

Organizacja

inne

28.02.2020

Gsb Bud

Organizacja

powiązanie zwrotne

08.06.2015

30.10.2017

Venetian Investment

Organizacja

powiązanie zwrotne

17.01.2020

09.03.2021

Gsb Bud

Organizacja

Udziałowcy

Girardini Holding S.r.l. posiada 3920 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.01.2019 jest Girardini Holding S.r.l. kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.02.2004 do 17.01.2019 był Girardini Srl Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 13.11.2001 do 10.02.2004 najwięcej udziałów posiadał Girardini Srl Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ITALMETAL

	Organizacja	Numer KRS
1	ATI ZKM FORGING SP. Z O.O.	0000065981
2	FINE ALTECH MŁAWA SP. Z O.O.	0000237627
3	EXTRAL SP. Z O.O.	0000294931
4	PRUSZYŃSKI - NOWICKI SP. Z O.O.	0000100766
5	MAGNA FORMPOL SP. Z O.O.	0000221523
6	HMT HELDENER METALLTECHNIK POLSKA & CO.	0000243501
7	WALCOWNIA BLACH BATORY SP. Z O.O.	0000670845
8	LEIBER POLAND GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000823904
9	SELT SP. Z O.O.	0000589791
10	SOUTHCO POLAND SP. Z O.O.	0000685031
11	VIACON POLSKA SP. Z O.O.	0000093391
12	FAMET S.A.	0000030362
13	TIBERINA POLAND SP. Z O.O.	0000911854
14	ZAKŁADY MECHANICZNE "TARNÓW" S.A.	0000036320
15	PJP MAKRUM S.A.	0000024679
16	FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA	0000120721
17	HÖRMANN LEGNICA SP. Z O.O.	0000215275
18	VITKOVICE MILMET S.A.	0000093219
19	ALNOR - SYSTEMY WENTYLACJI SP. Z O.O.	0000038889
20	THALE SP. Z O.O. SP. K.	0000815792
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE	0000206488
22	SERWISTAL SP. Z O.O.	0000145082
23	REJS SP. Z O.O.	0000176051
24	GOTEC POLSKA SP. Z O.O.	0000088641
25	DYNAMIC TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O.	0000021720
26	KOLEJOWE ZAKŁADY NAWIERZCHNIOWE "BIEŻANÓW" SP. Z O.O.	0000165284
27	PORTOS TR7 SP. Z O.O.	0001055147
28	SILGAN WHITE CAP POLSKA SP. Z O.O.	0000258585
29	KUŹNIA MATRYCOWA SP. Z O.O.	0000089758
30	TERMETAL PIOTR GLANER SP. K.	0000372384

ITALMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000035223 NIP 8992405335 REGON 932626229

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków" (25.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITALMETAL

ITALMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000035223 NIP
8992405335 REGON
932626229