Dostarczanie rozwiązań IT i IoT dla logistyki|Produkcja elektronicznych plomb z GPS do zabezpieczania transportów|Monitoring temperatury i wilgotności dzięki aplikacji LIMUR THMS|Rejestracja operacji w magazynach za pomocą LIMUR YMS|Aktywne monitorowanie transportów z LIMUR PER TRIP
LIMUR to nowoczesna firma, specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie IT oraz Internet of Things (IoT) dla sektora logistyki. Celem działalności jest optymalizacja procesów logistycznych oraz zapewnienie większego bezpieczeństwa ładunków w czasie transportu. LIMUR wyróżnia się na rynku dzięki innowacyjnym produktom, takim jak elektroniczne plomby z modułem GPS, które dostępne są w systemie LIMUR SECURITY SEAL. Ten system umożliwia monitorowanie i zabezpieczanie przestrzeni ładunkowej transportu ciężarowego przez integrację z systemami zarządzania transportem (TMS).
W ofercie LIMUR można znaleźć także LIMUR THMS, aplikację do monitorowania parametrów środowiskowych, jak temperatura i wilgotność, w czasie rzeczywistym oraz LIMUR YMS, która obsługuje rejestrację operacji wewnątrz magazynów. LIMUR IoT wykorzystuje sensorową technologię LoRa WAN oraz BLE, co pozwala na skuteczne zarządzanie produktami o wysokiej wartości. Dodatkowo, LIMUR oferuje kompleksową usługę LIMUR PER TRIP, która skupia się na aktywnym monitorowaniu transportów o dużym znacznie oraz LIMUR DRIVER CONNECT, aplikację dla kierowców realizujących dostawy. Zespół LIMUR składa się z ekspertów z różnych dziedzin, co zapewnia wysoką jakość oraz efektywność świadczonych usług. Przez lata firma rozwijała swoje innowacyjne podejście i wciąż dąży do nowych osiągnięć w obszarze logistyki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Limur osiągnęła 12 120 358 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 120 358 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 119 517 zł.
Zysk netto wyniósł 841 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 352 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 120 358 zł w 2024 roku. • 11 008 711 zł w 2023 roku. • 10 035 866 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 841 zł w 2024 roku. • 201 464 zł w 2023 roku. • 80 395 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Limur wynosi 9 121 613 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8407 zł a 30 300 895 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 002 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 121 613 zł w 2024 roku. • 9 182 376 zł w 2023 roku. • 7 898 439 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Limur wynosi 503 tys. zł.
EBITDA Limur wynosi 517 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
58 780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 502 852 zł w
2024 roku. • 746 862 zł w
2023 roku. • 626 471 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
60 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 516 511 zł w
2024 roku. • 801 636 zł w
2023 roku. • 647 874 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Limur wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,81% w 2024 roku. • 2,82% w 2023 roku. • 2,82% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Limur wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,35% w 2024 roku. • 0,24% w 2023 roku. • 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Limur charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Limur wynosi 278 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 485 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 485 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 278 tys. zł w 2024 roku. • 279 tys. zł w 2023 roku. • 240 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 tys. zł w 2024 roku. • 40 tys. zł w 2023 roku. • 16 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 485 tys. zł w 2024 roku. • 475 tys. zł w 2023 roku. • 401 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 180 394
zł.
Koszty operacyjne Limur wyniosły
11 617 506
zł.
Wynagrodzenia stanowią
27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
434 778 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 180 394 zł w 2024 roku • 2 665 192 zł w 2023 roku • 2 006 764 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
27% w 2024 roku •
26% w 2023 roku •
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Limur wyniosła 4 246 157 zł.
a
ktywa trwałe to 52 343 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 193 813 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 246 157 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 384 015 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 862 141 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 239 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 246 157 zł w 2024 roku. • 4 150 967 zł w 2023 roku. • 3 430 629 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Limur wyniosły 2 862 141 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 246 157 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 862 141 zł w 2024 roku • 2 767 792 zł w 2023 roku • 2 248 918 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 67% w 2024 roku • 67% w 2023 roku • 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Limur wykazała przychody na poziomie 12 120 358 zł.
Organizacja zarobiła 88 311 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 87 470 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 841 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 99% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 912 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 87 470 zł w 2024 roku • 95 192 zł w 2023 roku • 118 846 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Sieklucki Przemysław (25% udziałów) • Murawski Sławomir (25% udziałów) • Burzmiński Krzysztof (25% udziałów) • Stawicki Maciej (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.06.2019 do 22.11.2019: • Sieklucki Przemysław (25% udziałów) • Murawski Sławomir (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.04.2016 do 13.06.2019: • Sieklucki Przemysław (20% udziałów) • Murawski Sławomir (20% udziałów) • Liber Janusz (20% udziałów) • Burzmiński Krzysztof (20% udziałów) • Stawicki Maciej (20% udziałów)