NAGARRO IQUEST SP. Z O.O. | KRS: 0000666393

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

11,6 mln

zysk

96 tys.

wartość firmy

8,1 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2017-03-15

Rozpoczęcie działalności

2017-03-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ OD JEDNEJ DO TRZECH OSÓB. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA Z PROKURENTEM. ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 250.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGA PODJĘCIA UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW. WYŁĄCZA SIĘ STOSOWANIE ARTYKUŁU 230 KODEKSU SPÓŁKEK HANDLOWYCH.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność portali internetowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nagarro Iquest osiągnęła 11 638 416 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 638 416 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 542 512 zł.

Zysk netto wyniósł 95 904 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 527 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 638 416 zł w 2024 roku.
• 6 967 593 zł w 2023 roku.
• 7 484 084 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1935 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 95 904 zł w 2024 roku.
• -2 005 063 zł w 2023 roku.
• 230 392 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

946217.48

82358.86

3068770.11

209009.43

3925284.32

223789.5

4000969.45

745845.33

4238423.92

165330.99

7484083.89

230392.28

6967592.75

-2005062.94

11638416.45

95904.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nagarro Iquest wynosi 308 tys. zł.

EBITDA Nagarro Iquest wynosi 350 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 24 551 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 307 946 zł w 2024 roku.
• -1 800 812 zł w 2023 roku.
• 279 796 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 29 773 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 350 230 zł w 2024 roku.
• -1 773 953 zł w 2023 roku.
• 299 911 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nagarro Iquest wynosi 8 142 561 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 29 096 041 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 016 685 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 142 561 zł w 2024 roku.
• 4 645 062 zł w 2023 roku.
• 7 157 253 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

65519.14

1025766.24

2365543.7

222276.22

3104160.68

7671925.27

390118.34

3902132.56

9813210.8

949502.34

6600196.63

10441834.62

1073500.58

4560440.49

10596059.8

1246294.79

7157253.17

18710209.72

0

4645061.83

17418981.88

0

8142561.42

29096041.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nagarro Iquest wynosi 0,79%. To oznacza, że firma ma szansę 0,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,098% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,79% w 2024 roku.
• 7,4% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nagarro Iquest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 205 322 zł.

Koszty operacyjne Nagarro Iquest wyniosły 11 330 470 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 524 017 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 205 322 zł w 2024 roku
• 4 057 324 zł w 2023 roku
• 2 379 294 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nagarro Iquest wyniosła 3 930 136 zł.

a

ktywa trwałe to 167 958 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 762 178 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 930 136 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -247 432 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 177 568 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 469 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 930 136 zł w 2024 roku.
• 2 150 321 zł w 2023 roku.
• 2 954 723 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

643907.73

965002.62

906697.74

1757844.29

3079767.91

2954722.57

2150320.6

3930136.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -39%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.94

0.14

0.09

0.22

0.71

0.09

0.07

0.25

0.43

0.07

0.06

0.42

0.59

0.2

0.19

0.05

0.12

0.05

0.04

0.08

0.14

0.04

0.03

-0.93

5.84

-0.26

-0.29

0.02

-0.39

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nagarro Iquest wyniosły 4 177 568 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 930 136 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 517 288 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 177 568 zł w 2024 roku
• 2 493 657 zł w 2023 roku
• 1 292 996 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2024 roku
• 116% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

643907.73

556548.87

0.86

965002.62

668634.33

0.69

906697.74

386539.95

0.43

1757844.29

491841.17

0.28

3079767.91

1648433.8

0.54

2954722.57

1292996.18

0.44

2150320.6

2493657.15

1.16

3930136.04

4177568.31

1.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nagarro Iquest wykazała przychody na poziomie 11 638 416 zł.

Organizacja zarobiła 95 904 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 904 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4592 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2964 zł w 2023 roku
• 21 058 zł w 2022 roku

Wartość

32143

48449

27246

71255

22981

21058

2964

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Nagarro Iquest wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82079

0.7399

0.75841

0.72672

0.71053

0.75747

0.70467

0.86888

0.88436

0.87005

0.86193

0.797

0.63716

0.63822

0.65271

0.77114

0.79147

0.89928

0.86527

0.88008

0.78677

0.51122

0.57752

0.56602

0.76478

0.67292

0.88238

0.92854

0.87322

0.84932

0.40306

0.75186

0.75797

0.8444

0.73516

0.92508

0.81377

0.8662

0.88886

0.59658

0.47646

0.4768

0.53689

0.46113

0.84128

0.82164

0.89708

0.87035

0.53035

0.44935

0.44511

0.57343

0.46417

0.8099

0.01132

0.87483

0.82632

0.84664

0.17206

0.16692

0.09156

0.98647

0.64411

0.72008

0.90764

0.87116

0.83487

0.39526

0.44075

0.48008

0.12544

0

Powiązania

Ś ANDRZEJ - reprezentacja

NAGARRO GMBH - wspólnik

PATEA VLADUTA MARIUS PAUL - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.03.2022

15.11.2022

Nagarro Ts Gmbh

Organizacja

wspólnik

15.11.2022

Nagarro Gmbh

Organizacja

wspólnik

15.03.2017

15.06.2021

Iquest Holding Gmbh

Organizacja

wspólnik

15.06.2021

22.03.2022

Nagarro Iquest Holding Gmbh

Organizacja

reprezentacja

15.03.2017

Ś Andrzej

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

15.03.2017

13.08.2019

Pitis Catalin

Osoba

reprezentacja

13.08.2019

Patea Vladuta Marius Paul

Osoba

Udziałowcy

Nagarro Gmbh posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.11.2022 jest Nagarro Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.03.2022 do 15.11.2022 był Nagarro Ts Gmbh kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 15.06.2021 do 22.03.2022 najwięcej udziałów posiadał Nagarro Iquest Holding Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do NAGARRO IQUEST

	Organizacja	Numer KRS
1	MAK IT SP. Z O.O.	0000727089
2	ABILE SP. Z O.O.	0000299639
3	IT TOUCH BANKING SP. Z O.O.	0000807841
4	DATACOMP IT SP. Z O.O.	0000936569
5	CRIMSON PINE GAMES SP. Z O.O.	0000535344
6	KREUZWERKER SP. Z O.O. SP. K.	0000689111
7	CLORCE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000752499
8	CORE TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000226725
9	EFIRST GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000703797
10	SHOPAI SP. Z O.O.	0000650423
11	KALIOP POLAND SP. Z O.O.	0000225195
12	PUSHPUSHGO SP. Z O.O.	0000688693
13	BNC SP. Z O.O.	0000159704
14	DIGIT-AL SP. Z O.O.	0000812035
15	NEW DIGITAL STREET SP. Z O.O.	0000815016
16	SECURING DWORAKOWSKI I ZACHARA SP. J.	0000904148
17	ITSURANCE GROUP SP. Z O.O.	0000713389
18	GRAPHCOM SP. Z O.O.	0000183361
19	EMATECH IT SP. Z O.O.	0000171918
20	ALTKOM EXPERTS SP. Z O.O.	0000532755
21	BRAINHINT SP. Z O.O.	0000683227
22	ANIRO ENGINEERING SP. Z O.O.	0000241097
23	MARVELL TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.	0000872533
24	EDEN TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000198735
25	ITSG SP. Z O.O.	0000268782
26	DEVPARK SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000458710
27	CAD PROJEKT K&A SP. Z O.O.	0000637767
28	DST SP. Z O.O.	0000184972
29	KATANA POLAND SP. Z O.O.	0000830302
30	DOMCONSULT SP. Z O.O.	0000030516

NAGARRO IQUEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000666393 NIP 7010674525 REGON 366795190

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NAGARRO IQUEST

NAGARRO IQUEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000666393 NIP
7010674525 REGON
366795190