REFFINE SP. Z O.O. | KRS: 0000659910

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

14 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

19,6 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CHOCIMSKA, 20

Kod pocztowy

00-791

Rejestracja

2017-01-23

Rozpoczęcie działalności

2017-01-23

Kapitał zakładowy

97650,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.raffine.eu

Email

office@raffine.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Opis

Dostarcza rozwiązania dla branży motoryzacyjnej.
Specjalizuje się w zarządzaniu treściami i sprzedaży cyfrowej.
Oferuje narzędzia AI do organizacji obrazów w salonach wystawowych.
Zastosowanie standardów bezpieczeństwa ISO-27001.
Zapewnia szybkie wdrożenie lokalnych i globalnych projektów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Reffine osiągnęła 13 989 544 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 989 544 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 904 075 zł.

Zysk netto wyniósł 2 085 469 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 742 745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 989 544 zł w 2024 roku.
• 11 879 390 zł w 2023 roku.
• 6 707 158 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 264 045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 085 469 zł w 2024 roku.
• 970 386 zł w 2023 roku.
• 130 576 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1790327.95

237155.45

2049827.62

61816.61

3729187.79

154093.75

3630883.29

19079.45

5510182.14

118075.31

6707158.15

130575.94

11879390

970385.81

13989543.61

2085468.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Reffine wynosi 2,59 mln zł.

EBITDA Reffine wynosi 2,74 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 328 116 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 592 000 zł w 2024 roku.
• 1 531 014 zł w 2023 roku.
• 202 073 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 342 356 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 739 907 zł w 2024 roku.
• 1 721 612 zł w 2023 roku.
• 343 263 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Reffine wynosi 19 627 838 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 959 600 zł a 34 973 859 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 472 007 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 627 838 zł w 2024 roku.
• 12 921 509 zł w 2023 roku.
• 5 484 258 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

181616.59

2323790.35

4475819.88

227979.05

1841797.23

5124569.05

343549.36

3446049.55

9322969.47

190794.5

2803372.48

9077208.22

392583.28

4538339.28

13775455.35

490515.23

5484257.76

16767895.38

1120372.64

12921509.21

29698475

1959600.42

19627838.07

34973859.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Reffine wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Reffine charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 379 249 zł.

Koszty operacyjne Reffine wyniosły 11 397 544 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 105 260 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 379 249 zł w 2024 roku
• 1 382 328 zł w 2023 roku
• 2 024 797 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Reffine wyniosła 3 824 539 zł.

a

ktywa trwałe to 587 598 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 236 941 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 824 539 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 612 801 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 211 739 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 457 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 824 539 zł w 2024 roku.
• 2 444 649 zł w 2023 roku.
• 1 252 653 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

623114.78

1746524.61

979820.68

1627647.81

2103554.31

1252652.9

2444648.73

3824539.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.38

0.98

0.16

0.13

0.04

0.2

0.03

0.16

0.34

0.04

0.01

0.05

0

0.01

0.06

0.23

0.05

0.02

0.1

0.2

0.03

0.02

0.4

0.65

0.13

0.08

0.55

0.8

0.19

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Reffine wyniosły 1 211 739 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 824 539 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 683 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 211 739 zł w 2024 roku
• 950 819 zł w 2023 roku
• 598 633 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

623114.78

380959.33

0.61

1746524.61

1442552.55

0.83

979820.68

521754.87

0.53

1627647.81

1219026.72

0.75

2103554.31

1580109.94

0.75

1252652.9

598632.59

0.48

2444648.73

950818.55

0.39

3824539.18

1211738.62

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Reffine wykazała przychody na poziomie 13 989 544 zł.

Organizacja zarobiła 2 516 215 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 430 746 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 085 469 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 316 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 430 746 zł w 2024 roku
• 268 842 zł w 2023 roku
• 26 195 zł w 2022 roku

Wartość

43531

15440

16644

2787

29303

26195

268842

430746

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Reffine wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89179

0.81547

0.75425

0.59612

0.77564

0.7825

0.87589

0.88328

0.90146

0.77832

0.82223

0.85853

0.71289

0.50741

0.47034

0.5657

0.55063

0.8256

0.83674

0.87507

0.79615

0.57454

0.5136

0.47622

0.69234

0.62356

0.8537

0.65591

0.86548

0.84072

0.69496

0.36155

0.33042

0.4622

0.40179

0.72102

0.78556

0.89019

0.85456

0.70149

0.40881

0.4768

0.5492

0.53976

0.8581

0.77243

0.88717

0.77949

0.55928

0.41623

0.41434

0.59491

0.50426

0.82921

0.92454

0.91807

0.83991

0.50833

0.62685

0.68555

0.84251

0.7563

0.95258

0.95241

0.92283

0.86869

0.48064

0.75385

0.77046

0.89942

0.82578

0.96131

Powiązania

B TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

W ADAM - wspólnik, reprezentacja

B MAŁGORZATA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.01.2017

10.04.2025

B Tomasz

Luty 1987

Osoba

wspólnik

10.04.2025

B Tomasz

Luty 1987

Osoba

wspólnik

23.01.2017

10.04.2025

W Adam

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

10.04.2025

W Adam

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

23.01.2017

B Tomasz

Luty 1987

Osoba

reprezentacja

23.01.2017

W Adam

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

30.09.2022

B Małgorzata

Kwiecień 1989

Osoba

Udziałowcy

Wardach Adam posiada 1534 udziałów, które stanowią 78.5% firmy.

Badowiec Tomasz posiada 383 udziałów, które stanowią 19.6% firmy.

Największym udziałowcem od 10.04.2025 jest Wardach Adam kontrolujący 79% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.01.2017 do 10.04.2025 był Wardach Adam kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do REFFINE

	Organizacja	Numer KRS
1	INTEGO GROUP, LLC SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000850203
2	MYDR SP. Z O.O.	0000704950
3	OBJECTSTYLE SP. Z O.O.	0000663059
4	I & B SP. Z O.O.	0000357995
5	DATA WIZARDS SP. Z O.O.	0000710237
6	SYNCRON SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000921219
7	TRICENTIS PL SP. Z O.O.	0000623049
8	TALIXO POLAND SP. Z O.O.	0000700437
9	CONET SP. Z O.O. SP. K.	0000746448
10	MOSOFTIK SP. Z O.O. SP. K.	0000878677
11	GS SERVICES SP. Z O.O.	0000617457
12	ATERIS S.A.	0000413931
13	STERNEL SP. Z O.O.	0000645034
14	MARKA.PLUS SP. Z O.O.	0000597612
15	NEEDCODE SP. Z O.O.	0000783996
16	DUNNING, KRUGER & ASSOCIATES SP. Z O.O.	0000605430
17	DELIVEREDSOFT SP. Z O.O.	0000879468
18	SINCH POLAND SP. Z O.O.	0000643951
19	SANKOM SP. Z O.O.	0000190662
20	DIAGNOSTYKA DIGITAL HUB SP. Z O.O.	0000658573
21	CORRECT CONTEXT SP. Z O.O.	0000699600
22	IRDETO POLAND SP. Z O.O.	0000767322
23	JOISTO QUERTUM PL SP. Z O.O.	0000794313
24	MAD MOUNTAIN SP. Z O.O.	0000630335
25	FIIT CONSULTING SP. Z O.O.	0000728852
26	NETZSCH INSTRUMENTY SP. Z O.O.	0000150733
27	ELITA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000888444
28	SCANYE SP. Z O.O.	0000613375
29	ARAM SOFTWARE SP. Z O.O.	0000588087
30	FEDEX DATAWORKS POLAND SP. Z O.O.	0000728872

REFFINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000659910 NIP 9512427717 REGON 366392798

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do REFFINE

REFFINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000659910 NIP
9512427717 REGON
366392798