Organizacja Zilch Poland osiągnęła 18 107 942 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 107 942 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 207 258 zł.
Zysk netto wyniósł 900 684 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
10 489 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 18 107 942 zł w 2024 roku. • 7 618 002 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
290 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 900 684 zł w 2024 roku. • 610 301 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Zilch Poland wynosi 17 768 355 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 305 417 zł a 44 658 274 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
8 714 951 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 17 768 355 zł w
2024 roku. • 9 053 404 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zilch Poland wynosi 1,2 mln zł.
EBITDA Zilch Poland wynosi 1,29 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
496 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 195 264 zł w
2024 roku. • 698 886 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
572 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 294 981 zł w
2024 roku. • 722 058 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Zilch Poland.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 października 2025 (MSiG nr 198/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1353949. ZILCH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000991113. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2022.
[RDF/803286/25/519]
MSiG 198/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.03.2025
Poz. 1353948. ZILCH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000991113. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2022.
[RDF/803286/25/118]
MSiG 198/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.03.2025
Poz. 1353947. ZILCH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000991113. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2022.
[RDF/803286/25/717]
MSiG 198/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.03.2025
Poz. 451316. ZILCH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000991113. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2022.
[RDF/605252/24/340]
MSiG 110/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 08.09.2022 DO 31.12.2023
Poz. 451315. ZILCH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000991113. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2022.
[RDF/605252/24/939]
MSiG 110/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 08.09.2022 DO 31.12.2023
Poz. 451314. ZILCH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000991113. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2022.
[RDF/605252/24/538]
MSiG 110/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.05.2024 okres OD
08.09.2022 DO 31.12.2023
Poz. 1416709. ZILCH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000991113. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.09.2022.
[KR.XI NS-REJ.KRS/41860/23/844]
Rzuć okiemMSiG 247/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.11.2023 R., REP. A NR 31854/2023, APLIKAN
NOTARIALNY PATRYK PADUCH DZIAŁAJĄCY
Z UPOWAŻNIENIA NOTARIUSZ SABINY IŁOWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE
PRZY UL. MOSIĘŻNICZEJ 3, ZMIANA § 13 UMOWY
SPÓŁKI
Poz. 1174074. ZILCH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000991113. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.09.2022.
[KR.XI NS-REJ.KRS/27831/23/694]
Rzuć okiemMSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. KĄCIK nr domu
4 kod pocztowy 30-549 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica ALEJA
29 LISTOPADA nr domu 20 kod pocztowy 31-401
poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
1. HEDERMAN 2. SEAN) wpisać: 3. [ukryto]
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. LORENZ 2. ANDRZEJ
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 415189. ZILCH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000991113. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.09.2022.
[KR.XI NS-REJ.KRS/16970/23/600]
Rzuć okiemMSiG 109/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 05.05.2023 R., REP. A NR 11887/2023, NOTARIUSZ DOMINIKA NOWACZYK, KANCELARIA
NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. MOSIĘŻNICZEJ 3, UCHYLENIE CAŁEGO DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE
JEJ NOWEGO TEKSTU
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ZILCH
TECHNOLOGY LIMITED) wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ wpisać:
5. 101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.050,00
ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpi
sać: 1. 5050,00 ZŁ
Poz. 1182598. ZILCH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000991113. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.09.2022.
[KR.XI NS-REJ.KRS/30854/22/46]
Rzuć okiemMSiG 221/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KWKR
CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383372207 4. 0000786491
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
6. TAK wpisać: 2 1. ZILCH TECHNOLOGY LIMITED
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WIERZBICKI 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. HEDERMAN
2. SEAN 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 949440. ZILCH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000991113. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.09.2022.
[KR.XI NS-REJ.KRS/26977/22/411]
Rzuć okiemMSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. TEMISTO
X V. W P I S Y D
37 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. ZILCH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 20.09.202
R., ZMIANA § 2, § 4 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 2 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM wykreślić: 1 2. 90 DZIAŁALNOŚĆ
TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ
2 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI wpisać: 4 2. 62
02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI 5 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 6 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 7 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH;
ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI
(HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 8 2. 63
12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
9 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 754260. TEMISTO 37 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000991113. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.09.2022.
[KR.XI NS-REJ.KRS/25963/22/415]
MSiG 180/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 08.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TEMISTO
37 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica
UL. KĄCIK nr domu 4 kod pocztowy 30-549 poczta
KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 07.09.2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KWKR CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383372207
4. 0000786491 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5.000 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. WIERZBICKI 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 96 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 1 2. 90 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ 2 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Zilch Poland nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zilch Poland wynosi 0,32%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2024 roku. • 0,33% w 2023 roku. • 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zilch Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zilch Poland wynosi 542 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 179 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 179 tys. zł a 1 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 224 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 542 tys. zł w 2024 roku. • 318 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 179 tys. zł w 2024 roku. • 105 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1 mln zł w 2024 roku. • 706 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 238 287
zł.
Koszty operacyjne Zilch Poland wyniosły
16 912 678
zł.
Wynagrodzenia stanowią
25,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 748 165 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 238 287 zł w 2024 roku • 1 490 122 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25,1% w 2024 roku •
21,5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zilch Poland wyniosła 4 430 382 zł.
a
ktywa trwałe to 255 725 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 174 657 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 430 382 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 115 985 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 314 397 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 369 881 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 900 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 430 382 zł sumy bilansowej i 3 115 985 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 060 502 zł sumy bilansowej i 2 215 301 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28,91%.
Marża operacyjna wyniosła 6,6%.
Marża netto wyniosła 4,97%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zilch Poland wyniosły 1 314 397 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 430 382 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 469 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 314 397 zł w 2024 roku • 845 201 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 30% w 2024 roku • 28% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Zilch Poland ma 1 314 397 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 980 960 zł (75%).
Poza tym: państwu 333 438 zł (25%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
75%
25%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
981 tys. zł
75%
Państwo
podatki, cła i ZUS
333 tys. zł
25%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 75% (w 2023: 89%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2023 i w 2024.
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Zilch Poland wynosi 3,18 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,15 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,84, czyli same środki pieniężne pokrywają 184% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 2,4 mln zł należności i inne: 1,7 mln zł zapasy do sprzedania: 38 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,18 zł, z czego 1,84 zł w gotówce.
3,18
płynność bieżąca
3,15
płynność szybka
1,84
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,21 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,18 w 2024 roku • 3,39 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Zilch Poland nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 2 416 349 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 12 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 314 397 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł2,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka2,4 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 12 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2022-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 2,4 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 1,1 mln zł • 2022: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: ponad 1000 razy • 2023: 87,4 raza • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Zilch Poland wynosi 22 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 26 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 27 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -4 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 1 dzień - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 891 159 zł, z czego 891 159 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-4 dni
firma płaci dostawcom 4 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
22 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 22 dni
26 dni
bez amortyzacji27 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 26 dniach
Rotacja zapasów1 dzień
towar leży w magazynie 1 dzień, zanim firma go sprzeda
1 dzień
Należności handlowe891 tys. zł
klienci są winni firmie 891 tys. zł
do 12 miesięcy891 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 22 dni w 2024 roku • 68 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Zilch Poland wynoszą 16 878 718 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 12 302 609 zł, czyli 73% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 618 491 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 619 797 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem16,9 mln zł
Usługi obce12,3 mln zł · 73%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3,6 mln zł · 21%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia620 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe125 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii109 tys. zł · <1%
Amortyzacja100 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty4 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 16,9 mln zł w 2024 roku • 6,9 mln zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Zilch Poland wykazała przychody na poziomie 18 107 942 zł.
Organizacja zarobiła 1 182 384 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 281 700 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 900 684 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
204 938 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 281 700 zł w 2024 roku • 76 762 zł w 2023 roku
Organizacja Zilch Poland wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:18 073 996,17
– od jednostek powiązanych18 073 996,17
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów18 073 996,17
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej16 878 717,72
I. Amortyzacja99 717,82
II. Zużycie materiałów i energii109 249,30
III. Usługi obce12 302 608,85
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 512,14
V. Wynagrodzenia3 618 490,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)619 796,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe125 342,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 195 278,45
D. Pozostałe przychody operacyjne33 945,56
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne33 945,56
E. Pozostałe koszty operacyjne33 960,36
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne33 960,36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 195 263,65
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe12 879,50
I. Odsetki, w tym: (+1)12,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne12 867,50
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 182 384,15
J. Podatek dochodowy281 700,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)900 684,15
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Zilch Poland składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 34 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-34
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−15 dni30-09-2025
2023
−1 mies. 23 dni23-05-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zilch Technology Limited posiada 101 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.05.2023 jest Zilch Technology Limited kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 03.11.2022 do 25.05.2023 najwięcej udziałów posiadał
Zilch Technology Limited (100%).
W okresie od 08.09.2022 do 03.11.2022 najwięcej udziałów posiadał
Kwkr Consulting (100%).
