Organizacja "kotłoinwest" osiągnęła 49 411 226 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 411 110 zł. Pozostałe przychody to 115 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 470 506 zł.
Strata netto wyniosła 59 396 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 092 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 411 226 zł w 2022 roku.
• 40 247 519 zł w 2021 roku.
• 38 467 475 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -180 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -59 396 zł w 2022 roku.
• 383 805 zł w 2021 roku.
• -668 676 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kotłoinwest" wynosi 36 103 204 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 123 528 064 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 066 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 103 204 zł w 2022 roku.
• 31 573 833 zł w 2021 roku.
• 28 564 065 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "kotłoinwest" wyniosła 24 127 402 zł.
a
ktywa trwałe to 11 543 646 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 583 756 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 127 402 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 216 516 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 910 886 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 531 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 127 402 zł w 2022 roku.
• 22 089 340 zł w 2021 roku.
• 18 603 255 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "kotłoinwest" wyniosły 19 910 886 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 127 402 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 516 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 910 886 zł w 2022 roku
• 17 813 427 zł w 2021 roku
• 14 711 147 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "kotłoinwest" wykazała przychody na poziomie 49 411 226 zł.
Organizacja zarobiła 110 117 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 169 513 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -59 396 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 154% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -63 408 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 169 513 zł w 2022 roku
• 139 682 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "kotłoinwest" wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Piotr
posiada 788 udziałów, które stanowią 94.9% firmy.
Największym udziałowcem od 19.09.2023 jest
Nowak Piotr
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.08.2018 do 19.09.2023
był Nowak Piotr
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 28.10.2008 do 22.08.2018 najwięcej udziałów posiadał Nowak Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 88%.