KOTŁOINWEST SP. Z O.O. | KRS: 0000093587

Podsumowanie

aktywa

24,6 mln

przychód

82,5 mln

zysk

-5,3 mln

wartość firmy

55,4 mln

Branża główna: Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

ŚWIECIE

Adres

PRZEMYSŁOWA, 4

Kod pocztowy

86-100

Rejestracja

2002-02-20

Rozpoczęcie działalności

2002-01-03

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.kotloinwest.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Opis

Prefabrykacja i montaż zbiorników technologicznych
Budowa konstrukcji stalowych
Serwis urządzeń przemysłowych
Zabezpieczenia antykorozyjne z nowoczesnym zapleczem
Transport produktów oraz serwis gwarancyjny

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kotłoinwest osiągnęła 82 466 553 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 82 466 516 zł. Pozostałe przychody to 37 zł.

Całkowite koszty wyniosły 87 801 967 zł.

Strata netto wyniosła 5 335 451 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 645 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 82 466 553 zł w 2024 roku.
• 87 538 138 zł w 2023 roku.
• 49 411 226 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -882 411 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 335 451 zł w 2024 roku.
• 1 656 883 zł w 2023 roku.
• -59 396 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

28950041.96

841423.86

31570216.25

80779.61

39756225.41

338647.27

38467475.19

-668675.52

40247519.41

383804.63

49411225.55

-59396.23

87538137.54

1656882.82

82466553.33

-5335450.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kotłoinwest wynosi -4,41 mln zł.

EBITDA Kotłoinwest wynosi -2,94 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 882 897 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 408 606 zł w 2024 roku.
• 3 548 765 zł w 2023 roku.
• 1 009 364 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kotłoinwest wynosi 55 381 164 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 206 166 383 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 229 918 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 381 164 zł w 2024 roku.
• 69 391 339 zł w 2023 roku.
• 36 103 204 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3106017.53

25771740.95

72375104.9

807796.1

24536531.51

78925540.63

3386472.7

31279327.05

99390563.52

0

28564064.51

96168687.97

3206934.53

31573832.65

100618798.52

0

36103204.39

123528063.88

4405049.47

69391339.11

218845343.85

0

55381163.8

206166383.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kotłoinwest wynosi 5,6%. To oznacza, że firma ma szansę 5,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,758% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,6% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,66% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kotłoinwest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kotłoinwest wyniosły 86 875 122 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kotłoinwest wyniosła 24 600 330 zł.

a

ktywa trwałe to 11 811 255 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 789 075 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 600 330 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 537 949 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 062 381 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 161 774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 600 330 zł w 2024 roku.
• 37 539 006 zł w 2023 roku.
• 24 127 402 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16467911.59

22391130.61

23183523.05

18603255.46

22089339.78

24127402.06

37539005.74

24600329.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -992%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -144.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.2

0.06

0.03

0

0.02

0.01

0

0.01

0.07

0.03

0.01

-0.04

-0.17

-0.01

-0.02

0.02

0.09

0.02

0.01

0

-0.01

0.02

0

0.04

0.28

0.04

0.02

-0.22

-9.92

-0.05

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kotłoinwest wyniosły 24 062 381 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 600 330 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 676 547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 062 381 zł w 2024 roku
• 31 665 606 zł w 2023 roku
• 19 910 886 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16467911.59

12326554.88

0.75

22391130.61

18168994.29

0.81

23183523.05

18622739.46

0.8

18603255.46

14711147.39

0.79

22089339.78

17813427.08

0.81

24127402.06

19910885.59

0.83

37539005.74

31665606.45

0.84

24600329.83

24062381.05

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kotłoinwest wykazała przychody na poziomie 82 466 553 zł.

Organizacja zarobiła -5 086 392 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 249 059 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 335 451 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -33 928 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 249 059 zł w 2024 roku
• 668 200 zł w 2023 roku
• 169 513 zł w 2022 roku

Wartość

486552

43959

256318

0

139682

169513

668200

249059

Wyniki na tle rynku "Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą" (25.30.Z)

dane za rok

Organizacja Kotłoinwest wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 10%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66667

0.69444

0.39394

0.46875

0.52778

0.58333

0.83871

0.46154

0.71795

0.74359

0.67568

0.27273

0.34375

0.2973

0.32432

0.61765

0.58974

0.76923

0.68421

0.29412

0.38235

0.36842

0.44737

0.71429

0.12195

0.78049

0.68293

0.725

0.18919

0.19444

0.2

0.075

0

0.68889

0.82222

0.73333

0.72093

0.34211

0.2973

0.44186

0.55814

0.63415

0.20455

0.84091

0.75

0.69767

0.30769

0.31579

0.30233

0.2093

0.65

0.63043

0.86667

0.78261

0.72727

0.30769

0.37838

0.40909

0.65909

0.78049

0.05405

0.83333

0.72973

0.86486

0.18182

0.21212

0.13514

0

0.72727

Powiązania

N PIOTR - reprezentacja, wspólnik

N GERHARD - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.02.2002

03.10.2003

B Zbigniew

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

20.02.2002

03.10.2003

N Gerhard

Czerwiec 1943

Osoba

wspólnik

08.07.2008

19.09.2023

N Gerhard

Czerwiec 1943

Osoba

wspólnik

03.10.2003

08.07.2008

N Gerhard

Czerwiec 1943

Osoba

wspólnik

20.02.2002

03.10.2003

B Janusz

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

03.10.2003

08.07.2008

N Piotr

Czerwiec 1969

Osoba

wspólnik

20.02.2002

03.10.2003

N Piotr

Czerwiec 1969

Osoba

wspólnik

20.02.2002

22.08.2018

Energo-Remont

Organizacja

wspólnik

17.04.2025

N Piotr

Czerwiec 1969

Osoba

wspólnik

28.10.2008

22.08.2018

N Piotr

Czerwiec 1969

Osoba

wspólnik

19.09.2023

17.04.2025

N Piotr

Czerwiec 1969

Osoba

wspólnik

22.08.2018

19.09.2023

N Piotr

Czerwiec 1969

Osoba

reprezentacja

20.02.2002

01.10.2003

B Zbigniew

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

20.02.2002

N Gerhard

Czerwiec 1943

Osoba

reprezentacja

01.10.2003

N Piotr

Czerwiec 1969

Osoba

Udziałowcy

Nowak Piotr posiada 1958 udziałów, które stanowią 97.9% firmy.

Największym udziałowcem od 17.04.2025 jest Nowak Piotr kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.09.2023 do 17.04.2025 był Nowak Piotr kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 22.08.2018 do 19.09.2023 najwięcej udziałów posiadał Nowak Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do KOTŁOINWEST

	Organizacja	Numer KRS
1	CHEMAR RUROCIĄGI SP. Z O.O.	0000066707
2	ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI ELKO SP. Z O.O.	0000028312
3	DP CLEAN TECH POLAND S.A.	0000963876
4	METAL SERVICE SP. Z O.O.	0000166330
5	ENERGOSERWIS S.A.	0000025427
6	ENERGOINSTAL S.A.	0000048929
7	ROLLING SP. Z O.O.	0000483902
8	ENERGIKA ZBIGNIEW SZAMAŁEK SP. K.	0000985179
9	EE POLSKA SP. Z O.O.	0000562120
10	PROTASIEWICZ SP. K.	0000974166
11	SCHÜLE POLSKA SP. Z O.O.	0000018878
12	ZBM GŁOMBIK SP. Z O.O.	0000583291
13	REMONTOWA LNG SYSTEMS SP. Z O.O.	0000073696
14	MSE KRAKÓW SP. Z O.O.	0000832197
15	HACO SP. Z O.O.	0000029863
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE PROMEROL	0000080106
17	MULTI-CONSTRUCTION PLUS SP. Z O.O.	0000584574
18	SHI FW ENERGIA FAKOP SP. Z O.O.	0000071681
19	TCM POLSKA TOOL CONSULTING & MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000041507
20	"TRAZMET" LAGER TECHNIK SP. Z O.O.	0000414699
21	FELGENHAUER CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000276937
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "SUPRON 3"	0000026680
23	ALCOMEX SPRINGS-POL SP. Z O.O.	0000270246
24	POLBRASS SP. Z O.O.	0000176500
25	FINOW POLSKA SP. Z O.O.	0000102816
26	MKL STOK-ROL SP. Z O.O.	0000616889
27	JOTKEL JAN KRZYWONOS SP. K.	0000517804
28	MITEK INDUSTRIES POLSKA SP. Z O.O.	0000089401
29	MAJOR SP. Z O.O.	0000272461
30	KONSTAK SP. Z O.O.	0000127788

KOTŁOINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000093587 NIP 5591830433 REGON 092989338

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą" (25.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KOTŁOINWEST

KOTŁOINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000093587 NIP
5591830433 REGON
092989338