Energika Zbigniew Szamałek to firma z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży, specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań dla sektora energetyki cieplnej. Od momentu jej powstania w 2000 roku, organizacja zyskała reputację dzięki profesjonalizmowi i pełnemu asortymentowi usług, który obejmuje projektowanie oraz wykonawstwo technologii kotłów parowych, wodnych, a także kotłów na biomasę. W ofercie firmy znajdują się również turbozespoły parowe oraz szeroki wachlarz instalacji odpylania spalin. Energika wyróżnia się szczególnie tym, że oferuje kompleksową obsługę swoich klientów, od dostawy i montażu urządzeń, po automatyzację i wizualizację. Misją firmy jest dostarczanie czystej energii, co podkreśla ich zaangażowanie w nowoczesne rozwiązania, takie jak kogeneracja i trigeneracja, które optymalizują procesy energetyczne oraz przyczyniają się do ochrony środowiska. Energika nie tylko projektuje nowoczesne systemy centralnego ogrzewania oraz instalacje dla przemysłu, ale również wznosi konstrukcje stalowe, zapewniając pełne wsparcie inżynieryjne, co czyni ją kompleksowym dostawcą na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energika Zbigniew Szamałek osiągnęła 98 261 935 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 97 912 162 zł. Pozostałe przychody to 349 773 zł.
Całkowite koszty wyniosły 83 957 801 zł.
Zysk netto wyniósł 13 954 361 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 148 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 98 261 935 zł w 2024 roku.
• 107 734 371 zł w 2023 roku.
• 49 335 156 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 005 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 954 361 zł w 2024 roku.
• 5 525 976 zł w 2023 roku.
• -3 328 347 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energika Zbigniew Szamałek wynosi 16,44 mln zł.
EBITDA Energika Zbigniew Szamałek wynosi 17,94 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 856 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 443 667 zł w
2024 roku.
• 5 609 687 zł w
2023 roku.
• 1 172 228 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energika Zbigniew Szamałek wynosi 150 373 242 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 047 843 zł a 245 654 837 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 553 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 150 373 242 zł w 2024 roku.
• 114 928 331 zł w 2023 roku.
• 50 261 607 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energika Zbigniew Szamałek wynosi 1,94%. To oznacza, że firma ma szansę 1,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,867% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,94% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 5,1% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energika Zbigniew Szamałek wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 1,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energika Zbigniew Szamałek charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Energika Zbigniew Szamałek wynosi 4,25 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,47 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,75 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,47 mln zł a 7,75 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
208 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 4,25 mln zł w 2024 roku.
• 2,98 mln zł w 2023 roku.
• 1,57 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2,47 mln zł w 2024 roku.
• 841 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,75 mln zł w 2024 roku.
• 5,6 mln zł w 2023 roku.
• 4,63 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Energika Zbigniew Szamałek wyniosły 81 468 494
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energika Zbigniew Szamałek wyniosła 98 473 424 zł.
a
ktywa trwałe to 22 672 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 75 800 923 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 98 473 424 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 730 457 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 742 967 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 479 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 98 473 424 zł w 2024 roku.
• 52 981 861 zł w 2023 roku.
• 64 939 952 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energika Zbigniew Szamałek wyniosły 59 742 967 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 98 473 424 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 566 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 742 967 zł w 2024 roku
• 24 979 845 zł w 2023 roku
• 41 777 948 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energika Zbigniew Szamałek wykazała przychody na poziomie 98 261 935 zł.
Organizacja zarobiła 16 672 378 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 718 017 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 954 361 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 906 006 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 718 017 zł w 2024 roku
• 175 768 zł w 2023 roku
• 4 516 705 zł w 2022 roku
Organizacja Energika Zbigniew Szamałek wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki