Dostarczanie walcówki żebrowanej i siatek stalowych
Własny transport zapewniający terminowe dostawy
Obsługa projektów budowlanych różnego rodzaju
Zbrostal to wyspecjalizowana firma w obszarze prefabrykacji stali, oferująca szeroką gamę produktów związanych z zbrojeniami budowlanymi oraz drzwiami antywłamaniowymi. Na polskim rynku wyróżnia się jako czołowy producent zbrojeń, zapewniając zarówno gotowe wyroby, jak i realizując indywidualne zamówienia dostosowane do potrzeb klientów. Zbrostal stawia na jakość, co potwierdza nowoczesny park maszynowy oraz zespół wysoko wykwalifikowanych inżynierów, którzy gwarantują precyzyjną produkcję. W ofercie znajdują się między innymi walcówka żebrowana, zgrzewane siatki stalowe oraz różnorodne drzwi stalowe, w tym drzwi o podwyższonej odporności na włamanie w klasie RC4. Firma dysponuje także własną flotą transportową, co umożliwia sprawną i terminową dostawę produktów. Zbrostal obsługuje szeroką gamę projektów budowlanych, od mieszkań po skomplikowane obiekty przemysłowe, dostarczając kompleksowe rozwiązania dostosowane do specyfiki każdego zadania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zbrostal osiągnęła 85 437 137 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 85 424 571 zł. Pozostałe przychody to 12 565 zł.
Całkowite koszty wyniosły 85 319 764 zł.
Zysk netto wyniósł 104 808 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 202 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 85 437 137 zł w 2024 roku.
• 93 183 156 zł w 2023 roku.
• 129 941 112 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 104 808 zł w 2024 roku.
• 22 429 zł w 2023 roku.
• 398 411 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zbrostal wynosi 1,24 mln zł.
EBITDA Zbrostal wynosi 2,16 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
176 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 241 010 zł w
2024 roku.
• 1 511 981 zł w
2023 roku.
• 2 264 960 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
308 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 163 826 zł w
2024 roku.
• 2 487 234 zł w
2023 roku.
• 3 206 830 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zbrostal wynosi 68 090 733 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 048 077 zł a 213 592 842 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 718 876 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 090 733 zł w 2024 roku.
• 72 846 627 zł w 2023 roku.
• 98 839 037 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zbrostal wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,71% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zbrostal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 326 983
zł.
Koszty operacyjne Zbrostal wyniosły 84 183 561
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
332 426 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 326 983 zł w 2024 roku
• 2 836 786 zł w 2023 roku
• 3 618 556 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zbrostal wyniosła 36 756 729 zł.
a
ktywa trwałe to 21 270 211 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 486 518 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 756 729 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 284 549 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 472 180 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 227 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 756 729 zł w 2024 roku.
• 39 738 835 zł w 2023 roku.
• 46 965 184 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zbrostal wyniosły 22 472 180 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 756 729 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 193 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 472 180 zł w 2024 roku
• 25 559 094 zł w 2023 roku
• 32 807 872 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zbrostal wykazała przychody na poziomie 85 437 137 zł.
Organizacja zarobiła 126 626 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 819 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 808 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3117 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 819 zł w 2024 roku
• 20 413 zł w 2023 roku
• 64 604 zł w 2022 roku