Organizacja Montostal osiągnęła 30 719 896 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 581 979 zł. Pozostałe przychody to 137 916 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 243 704 zł.
Strata netto wyniosła 661 724 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 760 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 30 719 896 zł w 2024 roku. • 46 747 132 zł w 2023 roku. • 29 554 787 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -145 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -661 724 zł w 2024 roku. • 3 050 159 zł w 2023 roku. • -340 651 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Montostal wynosi 35 275 786 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 78 911 232 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 557 386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 35 275 786 zł w 2024 roku. • 58 657 540 zł w 2023 roku. • 32 707 721 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Montostal wynosi -529 tys. zł.
EBITDA Montostal wynosi 1,12 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
178 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -529 048 zł w
2024 roku. • 3 746 256 zł w
2023 roku. • 372 904 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 117 513 zł w
2024 roku. • 5 364 620 zł w
2023 roku. • 1 096 385 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Montostal wynosi 2,75%. To oznacza, że firma ma szansę 2,75% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,75% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,75% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Montostal wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Montostal charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Montostal wynosi 1,42 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,95 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,95 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
78 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,42 mln zł w 2024 roku. • 1,83 mln zł w 2023 roku. • 1,12 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 562 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,95 mln zł w 2024 roku. • 4,08 mln zł w 2023 roku. • 3,47 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
9 528 039
zł.
Koszty operacyjne Montostal wyniosły
31 111 027
zł.
Wynagrodzenia stanowią
31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
488 345 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 9 528 039 zł w 2024 roku • 9 297 323 zł w 2023 roku • 7 394 533 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
31% w 2024 roku •
22% w 2023 roku •
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Montostal wyniosła 25 580 798 zł.
a
ktywa trwałe to 12 195 322 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 385 476 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 580 798 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 727 808 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 852 990 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 711 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 25 580 798 zł w 2024 roku. • 30 410 405 zł w 2023 roku. • 24 109 019 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Montostal wyniosły 5 852 990 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 580 798 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 852 990 zł w 2024 roku • 10 020 872 zł w 2023 roku • 6 769 646 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 23% w 2024 roku • 33% w 2023 roku • 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Montostal wykazała przychody na poziomie 30 719 896 zł.
Organizacja zarobiła -477 802 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 183 922 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -661 724 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -38% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8515 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 183 922 zł w 2024 roku • 368 700 zł w 2023 roku • 459 202 zł w 2022 roku
Organizacja Montostal wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 65 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 78 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-65
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 18 dni28-04-2025
2023
−3 mies. 14 dni02-04-2024
2022
−1 mies. 13 dni02-06-2023
2021
−4 mies. 10 dni07-06-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−2 mies. 13 dni03-08-2020
2018
−1 mies. 26 dni20-05-2019
2017
−1 mies. 7 dni08-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Plachy Wojciech posiada 334
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.
Żmuda Grzegorz posiada 334
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.
Niemczyk Piotr posiada 334
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Plachy Wojciech (33% udziałów) • Żmuda Grzegorz (33% udziałów) • Niemczyk Piotr (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.04.2009 do 03.04.2019: • Niemczyk Jerzy (33% udziałów) • Plachy Wojciech (33% udziałów) • Żmuda Grzegorz (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.03.2009 do 17.04.2009: • Niemczyk Jerzy (34% udziałów) • Plachy Wojciech (34% udziałów)