SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja i modernizacja kotłów parowych i wodnych
Usługi montażowe i remontowe w branży energetycznej
Certyfikaty UDT, TUV, SVTI ASIT oraz EN ISO 9001:2000
Inwestycje w nowoczesną infrastrukturę badawczo-rozwojową
Działalność na rynkach krajowych i zagranicznych
Zakłady Remontowe Energetyki ELKO Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Raciborzu, która skupia swoje działania na szerokim zakresie usług remontowych oraz montażowych w branży energetycznej. Specjalizują się w produkcji oraz modernizacji kotłów parowych i wodnych oraz części zamiennych, w tym elementów pod wysokim ciśnieniem. Zakład remontowy zajmuje się także kompleksowym montażem oraz pracami modernizacyjnymi dotyczących urządzeń energetycznych, zarówno w sektorze przemysłowym, jak i zawodowym, nie tylko w Polsce, ale również na rynkach zagranicznych. ZRE ELKO dostosowuje swoją ofertę do specyficznych potrzeb klientów, co czyni ich wyróżniającymi się na tle konkurencji. Posiadają certyfikaty UDT, TUV, SVTI ASIT oraz spełniają standardy EN ISO 9001:2000, co potwierdza jakość ich produkcji i usług. W ramach swojego rozwoju, firma zainwestowała w nowoczesną infrastrukturę badawczo-rozwojową, która pozwala na wytwarzanie nowoczesnych kotłów energetycznych. Projekt rozwoju został wsparty przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zakłady Remontowe Energetyki Elko osiągnęła 107 217 664 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 106 994 055 zł. Pozostałe przychody to 223 609 zł.
Całkowite koszty wyniosły 96 873 843 zł.
Zysk netto wyniósł 10 120 211 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 159 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 107 217 664 zł w 2024 roku.
• 60 862 145 zł w 2023 roku.
• 43 198 544 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 208 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 120 211 zł w 2024 roku.
• 3 468 853 zł w 2023 roku.
• 938 313 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakłady Remontowe Energetyki Elko wynosi 12,45 mln zł.
EBITDA Zakłady Remontowe Energetyki Elko wynosi 13,03 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 477 235 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 450 574 zł w
2024 roku.
• 6 695 438 zł w
2023 roku.
• 2 313 059 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 497 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 034 430 zł w
2024 roku.
• 7 116 282 zł w
2023 roku.
• 2 814 750 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakłady Remontowe Energetyki Elko wynosi 121 037 857 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 078 569 zł a 268 044 159 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 576 710 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 121 037 857 zł w 2024 roku.
• 62 463 587 zł w 2023 roku.
• 40 734 398 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakłady Remontowe Energetyki Elko wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zakłady Remontowe Energetyki Elko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 078 709
zł.
Koszty operacyjne Zakłady Remontowe Energetyki Elko wyniosły 94 543 481
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 261 232 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 078 709 zł w 2024 roku
• 15 670 484 zł w 2023 roku
• 15 922 410 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakłady Remontowe Energetyki Elko wyniosła 49 834 447 zł.
a
ktywa trwałe to 5 266 714 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 567 733 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 834 447 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 104 759 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 729 689 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 143 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 49 834 447 zł w 2024 roku.
• 53 365 826 zł w 2023 roku.
• 23 873 537 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakłady Remontowe Energetyki Elko wyniosły 37 729 689 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 834 447 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 738 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 729 689 zł w 2024 roku
• 42 681 278 zł w 2023 roku
• 12 964 050 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakłady Remontowe Energetyki Elko wykazała przychody na poziomie 107 217 664 zł.
Organizacja zarobiła 12 365 946 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 245 735 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 120 211 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 265 947 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 245 735 zł w 2024 roku
• 3 116 909 zł w 2023 roku
• 441 910 zł w 2022 roku
Organizacja Zakłady Remontowe Energetyki Elko wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 20%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rożnawski Jerzy
posiada 10 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.