SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja i modernizacja kotłów parowych i wodnych
Usługi montażowe i remontowe w branży energetycznej
Certyfikaty UDT, TUV, SVTI ASIT oraz EN ISO 9001:2000
Inwestycje w nowoczesną infrastrukturę badawczo-rozwojową
Działalność na rynkach krajowych i zagranicznych
Zakłady Remontowe Energetyki ELKO Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Raciborzu, która skupia swoje działania na szerokim zakresie usług remontowych oraz montażowych w branży energetycznej. Specjalizują się w produkcji oraz modernizacji kotłów parowych i wodnych oraz części zamiennych, w tym elementów pod wysokim ciśnieniem. Zakład remontowy zajmuje się także kompleksowym montażem oraz pracami modernizacyjnymi dotyczących urządzeń energetycznych, zarówno w sektorze przemysłowym, jak i zawodowym, nie tylko w Polsce, ale również na rynkach zagranicznych. ZRE ELKO dostosowuje swoją ofertę do specyficznych potrzeb klientów, co czyni ich wyróżniającymi się na tle konkurencji. Posiadają certyfikaty UDT, TUV, SVTI ASIT oraz spełniają standardy EN ISO 9001:2000, co potwierdza jakość ich produkcji i usług. W ramach swojego rozwoju, firma zainwestowała w nowoczesną infrastrukturę badawczo-rozwojową, która pozwala na wytwarzanie nowoczesnych kotłów energetycznych. Projekt rozwoju został wsparty przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zakłady Remontowe Energetyki Elko osiągnęła 117 850 817 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 117 627 208 zł. Pozostałe przychody to 223 609 zł.
Całkowite koszty wyniosły 106 007 378 zł.
Zysk netto wyniósł 11 619 830 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 678 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 117 850 817 zł w 2024 roku.
• 60 862 145 zł w 2023 roku.
• 43 198 544 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 422 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 619 830 zł w 2024 roku.
• 3 468 853 zł w 2023 roku.
• 938 313 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakłady Remontowe Energetyki Elko wynosi 16,66 mln zł.
EBITDA Zakłady Remontowe Energetyki Elko wynosi 17,24 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 078 720 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 660 968 zł w
2024 roku.
• 6 695 438 zł w
2023 roku.
• 2 313 059 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 099 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 17 244 825 zł w
2024 roku.
• 7 116 282 zł w
2023 roku.
• 2 814 750 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakłady Remontowe Energetyki Elko wynosi 137 122 944 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 076 412 zł a 294 627 042 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 874 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 137 122 944 zł w 2024 roku.
• 62 463 587 zł w 2023 roku.
• 40 734 398 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zakłady Remontowe Energetyki Elko wynosi 2,56%. To oznacza, że firma ma szansę 2,56% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,56% w 2024 roku.
• 2,66% w 2023 roku.
• 2,75% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakłady Remontowe Energetyki Elko wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zakłady Remontowe Energetyki Elko charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zakłady Remontowe Energetyki Elko wynosi 3,22 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,32 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,71 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,32 mln zł a 4,71 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
297 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3,22 mln zł w 2024 roku.
• 1,76 mln zł w 2023 roku.
• 1,4 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2,32 mln zł w 2024 roku.
• 694 tys. zł w 2023 roku.
• 188 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,71 mln zł w 2024 roku.
• 2,45 mln zł w 2023 roku.
• 2,65 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 680 043
zł.
Koszty operacyjne Zakłady Remontowe Energetyki Elko wyniosły 100 966 239
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 347 137 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 680 043 zł w 2024 roku
• 15 670 484 zł w 2023 roku
• 15 922 410 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakłady Remontowe Energetyki Elko wyniosła 47 858 409 zł.
a
ktywa trwałe to 7 498 033 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 360 376 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 858 409 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 101 883 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 756 526 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 861 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 858 409 zł w 2024 roku.
• 53 365 826 zł w 2023 roku.
• 23 873 537 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakłady Remontowe Energetyki Elko wyniosły 31 756 526 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 858 409 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 885 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 756 526 zł w 2024 roku
• 42 681 278 zł w 2023 roku
• 12 964 050 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakłady Remontowe Energetyki Elko wykazała przychody na poziomie 117 850 817 zł.
Organizacja zarobiła 16 443 519 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 823 689 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 619 830 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 634 226 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 823 689 zł w 2024 roku
• 3 116 909 zł w 2023 roku
• 441 910 zł w 2022 roku
Organizacja Zakłady Remontowe Energetyki Elko wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rożnawski Jerzy
posiada 10 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.