GINA SP. Z O.O. | KRS: 0000433581

Podsumowanie

aktywa

6,4 mln

przychód

70,6 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

56,1 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

KOSZARÓWKA

Adres

UL. BIAŁOSTOCKA, 4

Kod pocztowy

19-200

Rejestracja

2012-09-20

Rozpoczęcie działalności

2012-09-20

Kapitał zakładowy

779500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gina osiągnęła 70 640 972 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 70 636 297 zł. Pozostałe przychody to 4675 zł.

Całkowite koszty wyniosły 68 832 359 zł.

Zysk netto wyniósł 1 803 938 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 836 757 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 70 640 972 zł w 2023 roku.
• 72 767 662 zł w 2022 roku.
• 54 088 405 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 298 260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 803 938 zł w 2023 roku.
• -737 746 zł w 2022 roku.
• 2 499 798 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

35620430.6

14377.78

41333632.71

573417.22

45662206.9

1096675.1

44479283.37

1596359.21

54088405.39

2499797.69

72767662.25

-737746.21

70640972.35

1803938.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gina wynosi 2,25 mln zł.

EBITDA Gina wynosi 2,75 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 352 231 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 251 316 zł w 2023 roku.
• -288 798 zł w 2022 roku.
• 2 916 315 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 358 730 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 750 912 zł w 2023 roku.
• 198 876 zł w 2022 roku.
• 3 400 814 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gina wynosi 56 118 079 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 808 345 zł a 176 602 431 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 376 817 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 118 079 zł w 2023 roku.
• 48 967 166 zł w 2022 roku.
• 50 009 108 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

52710.88

23857175.73

89051076.5

482773.79

30332197.81

103334081.78

1305280.12

36133451.78

114155517.25

2527272

38565564.42

111198208.42

3950980.27

50009107.95

135221013.47

0

48967165.83

181919155.63

1808344.61

56118078.82

176602430.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gina wynosi 1,96%. To oznacza, że firma ma szansę 1,96% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,96% w 2023 roku.
• 1,97% w 2022 roku.
• 1,94% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gina wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gina charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gina wynosi 1,05 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 160 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,83 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 160 tys. zł a 2,83 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 129 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,05 mln zł w 2023 roku.
• 752 tys. zł w 2022 roku.
• 1,14 mln zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 160 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 437 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,83 mln zł w 2023 roku.
• 2,91 mln zł w 2022 roku.
• 2,16 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 147 227 zł.

Koszty operacyjne Gina wyniosły 68 384 982 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 596 966 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 147 227 zł w 2023 roku
• 4 950 662 zł w 2022 roku
• 4 416 166 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gina wyniosła 6 391 851 zł.

a

ktywa trwałe to 1 955 085 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 436 766 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 391 851 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 411 126 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 980 725 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 391 851 zł w 2023 roku.
• 5 901 739 zł w 2022 roku.
• 8 847 386 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5899581.36

5324314.28

5569864.6

7832018.95

8847385.59

5901738.54

6391850.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.2

0

0.11

0.89

0.02

0.01

0.2

0.63

0.03

0.02

0.2

0.47

0.04

0.28

0.47

0.05

-0.13

-1.22

0

-0.01

0.28

0.75

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gina wyniosły 3 980 725 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 391 851 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -308 096 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 980 725 zł w 2023 roku
• 5 294 551 zł w 2022 roku
• 3 579 412 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5899581.36

5829300.19

0.99

5324314.28

4680615.89

0.88

5569864.6

3829491.11

0.69

7832018.95

4462322.95

0.57

8847385.59

3579411.9

0.4

5901738.54

5294550.55

0.9

6391850.97

3980724.82

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gina wykazała przychody na poziomie 70 640 972 zł.

Organizacja zarobiła 2 219 216 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 415 278 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 803 938 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 155 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 415 278 zł w 2023 roku
• 441 360 zł w 2022 roku
• 401 281 zł w 2021 roku

Wartość

18348

69076

269472

338699

401281

441360

415278

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Gina wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.46478

0.90202

0.80329

0.87795

0.2142

0.18563

0.24343

0.68075

0.78502

0.85383

0.90317

0.78074

0.81826

0.35827

0.49392

0.74185

0.93248

0.87971

0.90932

0.90357

0.77844

0.67452

0.52361

0.61456

0.86063

0.88859

0.95558

0.92839

0.91578

0.83376

0.55586

0.62312

0.57219

0.80538

0.78796

0.95788

0.93502

0.88987

0.84219

0.41644

0.77041

0.75293

0.88928

0.80178

0.95288

0.01334

0.89102

0.73812

0.86118

0.13327

0.15238

0.07036

0.01411

0.93928

0.92875

0.9008

0.7464

0.66044

0.6988

0.63892

0.92743

0.93617

0.9538

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

C JOANNA - prokurent

C PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.12.2014

28.09.2017

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

28.09.2017

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

20.09.2012

16.10.2014

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

16.10.2014

11.12.2014

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

16.10.2014

28.09.2017

C Paweł

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

28.09.2017

C Paweł

Lipiec 1977

Osoba

prokurent

16.10.2014

C Joanna

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

20.09.2012

16.10.2014

K Sławomir

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

16.10.2014

C Paweł

Lipiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Czerwiński Paweł posiada 1403 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Itm Polska posiada 156 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.09.2017 jest Czerwiński Paweł kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.12.2014 do 28.09.2017 był Czerwiński Paweł kontrolując 72% udziałów.

W okresie od 16.10.2014 do 11.12.2014 najwięcej udziałów posiadał Czerwiński Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 72%.

Podobne organizacje do GINA

	Organizacja	Numer KRS
1	BOMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000794819
2	KWITOWSKI PALIWA SP. Z O.O.	0000534127
3	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "CORRECT" GRZEGORZ	0000108435
4	ESSON SP. Z O.O.	0000481233
5	STACJE PALIW SPEED SP. Z O.O.	0000535108
6	STACJA PALIW KOGUT SP. J.	0000036072
7	W. CIURKO, W. CIURKO, R. CIURKO "CIURKO" SP. J.	0000199266
8	"MARPOL" RYSZARD MARCINKOWSKI, WŁODZIMIERZ MARCINKOWSKI	0000019201
9	AMIC POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000957571
10	"JM" J.M.R. BIENIEK SP. J.	0000297894
11	ETRA S.A.	0000713554
12	"A.T.H. HERNIK" A. HERNIK, T. HERNIK SP. J.	0000024549
13	STACJA PALIW "WIETESKA" SP. J.	0000047624
14	FERBI SP. Z O.O.	0000741209
15	IGH SP. Z O.O. SP. K.	0000722358
16	WASBRUKGAZ WITOLD SOCHOŃ SP. J.	0000478002
17	"ZADOIL" L.J.M.E. ZADORA SP. J.	0000004264
18	ARAMIR SP. Z O.O.	0000898148
19	TRANSIMPEX M. KONDRACKA, C. KONDRACKI SP. J.	0000014325
20	MAKASAR SP. Z O.O.	0000119219
21	PETRODIS SP. Z O.O.	0000834898
22	VALDI MW2 SP. Z O.O. SP. K.	0000786058
23	AUTO-EKO-GAZ MACIEJKOWICZ ELŻBIETA, GANCARCZYK IWONA	0000107553
24	OSKA SP. Z O.O.	0000434133
25	DANPOL JAROSŁAW PĘKALA SP. Z O.O.	0000959974
26	"AMA" MAREK PROWADZISZ, ANTONI WILIGALSKI SP. J.	0000185959
27	MPK GAZ M.M.KIEWICZ SP. J.	0000278414
28	GESSO SP. Z O.O.	0000105754
29	WRC SP. Z O.O.	0000384366
30	MARPOL-STACJA SP. Z O.O.	0000635893

GINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000433581 NIP 7822552829 REGON 302218870

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GINA

GINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000433581 NIP
7822552829 REGON
302218870