SECURITY SYSTEM MS to firma, która od ponad trzech dekad specjalizuje się w zapewnianiu bezpieczeństwa i ochrony na terenie województwa pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Przedsiębiorstwo dostarcza kompleksowe usługi ochrony fizycznej, monitoringu, konwojów oraz instalacji i konserwacji systemów zabezpieczeń. W ofercie znajdują się również usługi sprzątania, co sprawia, że firma jest wszechstronnym partnerem dla różnych branż i sektorów. SECURITY SYSTEM MS dysponuje wyszkoloną kadrą ochroniarzy, którzy potrafią skutecznie zapobiegać przestępstwom oraz reagować na wszelkie zagrożenia terrorystyczne. Firma oferuje monitorowanie obiektów za pomocą zaawansowanych technologii, w tym systemów wizyjnych, GSM i PPOŻ. Działalność łączy z doradztwem w zakresie optymalizacji istniejących modeli ochrony, dzięki czemu klienci mogą liczyć na rozwiązania dokładnie dopasowane do ich potrzeb i wymagań. Na uwagę zasługują także mobilne patrole interwencyjne, które są strategicznie rozmieszczone, aby zapewnić szybkie reakcje na incydenty. Dzięki współpracy z firmami podwykonawczymi, SECURITY SYSTEM MS jest w stanie obsługiwać zlecenia na terenie całego kraju, co czyni ją liderem na rynku lokalnym i znaczącym graczem w skali krajowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Security System MS osiągnęła 14 003 292 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 002 489 zł. Pozostałe przychody to 803 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 774 159 zł.
Zysk netto wyniósł 228 330 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 667 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 003 292 zł w 2024 roku.
• 12 701 350 zł w 2023 roku.
• 11 925 651 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 228 330 zł w 2024 roku.
• 81 876 zł w 2023 roku.
• 85 320 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Security System MS wynosi 240 tys. zł.
EBITDA Security System MS wynosi 285 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 240 200 zł w
2024 roku.
• 73 955 zł w
2023 roku.
• 123 520 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 275 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 285 030 zł w
2024 roku.
• 98 640 zł w
2023 roku.
• 135 476 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Security System MS wynosi 10 860 676 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
611 825 zł a 35 008 231 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 540 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 860 676 zł w 2024 roku.
• 9 220 514 zł w 2023 roku.
• 8 714 532 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Security System MS wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Security System MS wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Security System MS charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Security System MS wynosi 247 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 560 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 560 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 247 tys. zł w 2024 roku.
• 203 tys. zł w 2023 roku.
• 194 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 560 tys. zł w 2024 roku.
• 508 tys. zł w 2023 roku.
• 477 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 996 160
zł.
Koszty operacyjne Security System MS wyniosły 13 762 289
zł.
Wynagrodzenia stanowią 94%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
751 902 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 996 160 zł w 2024 roku
• 11 172 049 zł w 2023 roku
• 10 223 407 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
94% w 2024 roku
•
89% w 2023 roku
•
87% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Security System MS wyniosła 2 388 662 zł.
a
ktywa trwałe to 84 484 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 304 178 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 388 662 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 815 767 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 572 894 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 388 662 zł w 2024 roku.
• 2 162 183 zł w 2023 roku.
• 1 888 630 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Security System MS wyniosły 1 572 894 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 388 662 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 572 894 zł w 2024 roku
• 1 594 924 zł w 2023 roku
• 1 324 871 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Security System MS wykazała przychody na poziomie 14 003 292 zł.
Organizacja zarobiła 241 003 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 673 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 228 330 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 933 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 673 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 40 786 zł w 2022 roku
Organizacja Security System MS wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.