PENTAGRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000339204 NIP
7393763358 REGON
280438937

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
15,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
127 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
11,8 mln
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
OLSZTYN
Adres
KLEEBERGA, 1
Kod pocztowy
10-693
Rejestracja
2009-10-22
Rozpoczęcie działalności
2009-10-22
Kapitał zakładowy
72000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST: A) PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM PREZES ZARZĄDU B) PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM : SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE
Organ nadzoru
KOMISJA REWIZYJNA
Branże
Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostałe sprzątanie Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Pentagram osiągnęła 15 850 678 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 15 845 296 zł. Pozostałe przychody to 5382 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 15 718 367 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 126 929 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 489 253 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 850 678 zł w 2024 roku.
• 14 705 367 zł w 2023 roku.
• 14 982 693 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 562 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 929 zł w 2024 roku.
• 58 947 zł w 2023 roku.
• -61 328 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Pentagram wynosi 130 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Pentagram wynosi 200 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 353 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 130 098 zł w 2024 roku.
• 56 431 zł w 2023 roku.
• -43 350 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 27 953 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 199 751 zł w 2024 roku.
• 121 197 zł w 2023 roku.
• 6277 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Pentagram wynosi 11 775 909 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 701 076 zł a 39 626 694 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 406 487 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 775 909 zł w 2024 roku.
• 10 645 245 zł w 2023 roku.
• 10 596 396 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pentagram wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Pentagram charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 582 296 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Pentagram wyniosły 15 715 198 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 93% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 462 773 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 582 296 zł w 2024 roku
• 13 568 383 zł w 2023 roku
• 13 970 639 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Pentagram wyniosła 3 010 470 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 375 851 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 634 619 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 010 470 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 934 768 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 075 702 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 511 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 010 470 zł w 2024 roku.
• 2 692 431 zł w 2023 roku.
• 2 566 316 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Pentagram wyniosły 2 075 702 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 010 470 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 127 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 075 702 zł w 2024 roku
• 1 884 591 zł w 2023 roku
• 1 755 738 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Pentagram wykazała przychody na poziomie 15 850 678 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 126 929 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 929 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 20 630 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Pentagram wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bonisławska Agnieszka posiada 120 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Basaj Ewa posiada 120 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rybczyńska Gabriela posiada 120 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kurzątkowski Waldemar posiada 120 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sobolewska Jadwiga posiada 120 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sendrowska Beata posiada 120 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bonisławska Agnieszka (17% udziałów)
• Sendrowska Beata (17% udziałów)
• Basaj Ewa (17% udziałów)
• Sobolewska Jadwiga (17% udziałów)
• Kurzątkowski Waldemar (17% udziałów)
• Rybczyńska Gabriela (17% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.01.2019 do 11.07.2019:
• Bonisławska Agnieszka (17% udziałów)
• Sendrowska Beata (17% udziałów)
• Basaj Ewa (17% udziałów)
• Sobolewska Jadwiga (17% udziałów)
• Rybczyńska Gabriela (17% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.06.2015 do 18.01.2019:
• Bonisławska Agnieszka (17% udziałów)
• Sendrowska Beata (17% udziałów)
• Basaj Ewa (17% udziałów)
• Sobolewska Jadwiga (17% udziałów)
• Rybczyńska Gabriela (17% udziałów)

Podobne organizacje do PENTAGRAM

Organizacja Numer KRS
1
USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW
0000064639
2
KONSAL - OCHRONA SP. Z O.O.
0000367924
3
AGENCJA OCHRONY VEGA SECURITY SP. Z O.O.
0000383397
4
CERBER OCHRONA SP. Z O.O.
0000701126
5
TOMMAX SP. Z O.O.
0000470512
6
GB UNIVERS SP. Z O.O.
0000599134
7
RAVEN J.M. KRUK SP. J.
0000384177
8
TG SECURITY POLSKA SP. Z O.O.
0000667091
9
CZASZA SP. Z O.O. SP. K.
0000536871
10
S.O.S. OCHRONA SP. Z O.O.
0000229568
11
SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA "ODRA"
0000041045
12
ART GROUP SP. Z O.O.
0000220845
13
BIURO OCHRONY A-Z SP. Z O.O.
0000561782
14
USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA "UNIWERSUM"
0000089209
15
MAKROPOL TP SP. Z O.O.
0000517237
16
UMBRELLA PROSNA SP. Z O.O.
0000828826
17
JARHEAD SP. Z O.O.
0000270073
18
AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA JAG SP. Z O.O.
0000248678
19
PERFEKT SERWIS SP. Z O.O.
0000327713
20
SKAREM SP. Z O.O. SP. K.
0000393815
21
AGENCJA OCHRONY MIENIA I USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH ,,ALAN"
0000940492
22
ART-SECURITY SP. Z O.O. SP. K.
0000372035
23
ERA+ SP. Z O.O.
0000418549
24
SOLD S.A.
0000013758
25
AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA "REFLEX" SP. Z O.O.
0000130996
26
TS SERVICE SP. Z O.O.
0000815283
27
UNIA SP. Z O.O.
0000416807
28
NEXT ONE SP. Z O.O.
0000606331
29
MATPOL GRUPA SP. Z O.O.
0000631986
30
SECURITY SYSTEM MS SP. Z O.O.
0000085119