"PENTAGRAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000339204NIP
7393763358REGON
280438937
Podsumowanie
aktywa
2,6 mln
przychód
15 mln
zysk
-61 tys.
wartość firmy
10,6 mln
Podstawowe info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
OLSZTYN
Adres
KLEEBERGA, 1
Kod pocztowy
10-693
Rejestracja
2009-10-22
Rozpoczęcie działalności
2009-10-22
Kapitał zakładowy
72000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST: A) PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM PREZES ZARZĄDU B) PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM : SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE
Organizacja "pentagram" osiągnęła 14 982 693 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 975 133 zł. Pozostałe przychody to 7560 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 036 461 zł.
Strata netto wyniosła 61 328 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 511 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 982 693 zł w 2022 roku.
• 14 292 261 zł w 2021 roku.
• 14 082 449 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -61 328 zł w 2022 roku.
• 17 046 zł w 2021 roku.
• 416 056 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "pentagram" wynosi 10 596 396 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 37 456 733 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 333 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 596 396 zł w 2022 roku.
• 10 258 238 zł w 2021 roku.
• 11 704 801 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "pentagram" wyniosła 2 566 316 zł.
a
ktywa trwałe to 392 358 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 173 958 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 566 316 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 810 578 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 755 738 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 566 316 zł w 2022 roku.
• 2 686 805 zł w 2021 roku.
• 2 478 918 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "pentagram" wyniosły 1 755 738 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 566 316 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 755 738 zł w 2022 roku
• 1 804 301 zł w 2021 roku
• 1 609 213 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "pentagram" wykazała przychody na poziomie 14 982 693 zł.
Organizacja zarobiła -40 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 630 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -61 328 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -51% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4126 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 630 zł w 2022 roku
• 19 964 zł w 2021 roku
• 28 620 zł w 2020 roku
Organizacja "pentagram" wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.