SOLD S.A. to doświadczona firma ochroniarska z siedzibą w Krakowie, istniejąca na rynku od 1991 roku, z pełnym polskim kapitałem. Przez ponad 30 lat działalności firma wypracowała unikalny model świadczenia usług ochrony, łącząc nowoczesne systemy zabezpieczeń technicznych z fachową ochroną fizyczną. SOLD S.A. wyróżnia się dzięki zintegrowanemu Centrum Monitorowania, które współpracuje z zmotoryzowanymi patrolami interwencyjnymi. Umożliwia to skuteczne nadzorowanie systemów alarmowych oraz wideomonitoringu zainstalowanych na chronionych obiektach. Oferowane przez nią usługi obejmują zarówno ochronę osób i mienia, jak i utrzymanie czystości w obiektach, takich jak biura, szpitale czy obiekty handlowe. Przez swoje doświadczenie i przemyślane podejście do bezpieczeństwa, firma zapewnia wysoką jakość usług dostosowanych do potrzeb klientów, a także prowadzi skuteczną reakcję w przypadku zagrożeń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sold osiągnęła 13 908 180 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 907 784 zł. Pozostałe przychody to 396 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 798 522 zł.
Zysk netto wyniósł 109 262 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 309 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 908 180 zł w 2024 roku.
• 11 910 183 zł w 2023 roku.
• 11 232 725 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 262 zł w 2024 roku.
• -54 567 zł w 2023 roku.
• -252 928 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sold wynosi 176 tys. zł.
EBITDA Sold wynosi 261 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
58 755 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 175 574 zł w
2024 roku.
• -55 275 zł w
2023 roku.
• -258 593 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
61 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 261 297 zł w
2024 roku.
• 42 325 zł w
2023 roku.
• -183 973 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sold wynosi 10 171 180 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
462 011 zł a 34 770 450 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 282 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 171 180 zł w 2024 roku.
• 8 320 186 zł w 2023 roku.
• 7 909 473 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sold wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sold wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,77% w 2023 roku.
• 1,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sold charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sold wynosi 195 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 556 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 556 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 195 tys. zł w 2024 roku.
• 150 tys. zł w 2023 roku.
• 134 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 556 tys. zł w 2024 roku.
• 476 tys. zł w 2023 roku.
• 447 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 635 437
zł.
Koszty operacyjne Sold wyniosły 13 732 210
zł.
Wynagrodzenia stanowią 70%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-100 510 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 635 437 zł w 2024 roku
• 8 972 757 zł w 2023 roku
• 9 524 281 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
70% w 2024 roku
•
75% w 2023 roku
•
83% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sold wyniosła 3 548 345 zł.
a
ktywa trwałe to 546 968 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 001 377 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 548 345 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 616 014 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 932 331 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 548 345 zł w 2024 roku.
• 2 957 833 zł w 2023 roku.
• 2 422 206 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sold wyniosły 2 932 331 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 548 345 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 932 331 zł w 2024 roku
• 2 451 081 zł w 2023 roku
• 1 860 887 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sold wykazała przychody na poziomie 13 908 180 zł.
Organizacja zarobiła 129 950 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 688 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 262 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 398 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 688 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku