SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘKSZEJ ILOŚCI CZŁONKÓW DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Specjalizacja w kompleksowej ochronie osób i mienia.
Fizyczna ochrona obiektów przez kwalifikowanych pracowników.
Usługi konwojowania z użyciem zabezpieczonych pojazdów.
Monitoring obiektów z całodobowym nadzorem.
Indywidualne dopasowanie oferty do potrzeb klientów.
Patronus Ochrona to profesjonalna agencja ochrony, która specjalizuje się w zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia. Firma ta stawia sobie za cel maksymalizację poczucia bezpieczeństwa swoich klientów, korzystając z konsekwentnych metod działania oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Pracownicy agencji są starannie wyselekcjonowani, posiadają wysokie kwalifikacje oraz nienaganne opinie, co przekłada się na wysoką jakość oferowanych usług. W ramach swojej oferty Patronus Ochrona proponuje szereg usług, w tym fizyczną ochronę obiektów, konwojowanie wartości pieniężnych oraz monitoring placówek. Ochrona fizyczna zapewniana jest przez wyspecjalizowanych pracowników, którzy monitorują teren chronionych obiektów, dbając o bezpieczeństwo ich użytkowników. Kluczowym elementem usług konwojowania jest użycie specjalistycznych pojazdów oraz selektywny dobór pracowników, co pozwala na transport wartości w sposób bezpieczny i efektywny. Patronus Ochrona dysponuje także systemami monitoringu, które działają 24/7, co umożliwia natychmiastowe reagowanie w przypadku zagrożeń. Dzięki kompleksowemu podejściu do ochrony, firma zdobyła zaufanie wielu klientów, w tym przedsiębiorstw i osób prywatnych, które cenią sobie rzetelność i profesjonalizm.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Patronus Ochrona osiągnęła 9 214 410 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 214 398 zł. Pozostałe przychody to 12 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 323 622 zł.
Strata netto wyniosła 109 224 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 130 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 214 410 zł w 2024 roku.
• 9 962 213 zł w 2023 roku.
• 9 844 386 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -38 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -109 224 zł w 2024 roku.
• -124 874 zł w 2023 roku.
• 37 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Patronus Ochrona wynosi -93 tys. zł.
EBITDA Patronus Ochrona wynosi -54 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
41 603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -92 982 zł w
2024 roku.
• -110 684 zł w
2023 roku.
• 46 645 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
35 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -53 643 zł w
2024 roku.
• -67 806 zł w
2023 roku.
• 86 522 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Patronus Ochrona wynosi 6 522 063 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 23 036 025 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 697 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 522 063 zł w 2024 roku.
• 7 102 515 zł w 2023 roku.
• 7 117 769 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Patronus Ochrona wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Patronus Ochrona charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 324 459
zł.
Koszty operacyjne Patronus Ochrona wyniosły 9 307 380
zł.
Wynagrodzenia stanowią 89%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 050 185 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 324 459 zł w 2024 roku
• 8 856 333 zł w 2023 roku
• 8 644 344 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
89% w 2024 roku
•
88% w 2023 roku
•
88% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Patronus Ochrona wyniosła 2 321 286 zł.
a
ktywa trwałe to 171 267 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 150 019 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 321 286 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 505 497 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 815 789 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 257 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 321 286 zł w 2024 roku.
• 2 057 328 zł w 2023 roku.
• 2 407 052 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Patronus Ochrona wyniosły 1 815 789 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 321 286 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 210 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 815 789 zł w 2024 roku
• 1 442 607 zł w 2023 roku
• 1 667 457 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Patronus Ochrona wykazała przychody na poziomie 9 214 410 zł.
Organizacja zarobiła -104 541 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4683 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -109 224 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4395 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4683 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 31 124 zł w 2022 roku
Organizacja Patronus Ochrona wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.