PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "HETMAN" SP. Z O.O. | KRS: 0000157331

Podsumowanie

aktywa

4,1 mln

przychód

12,6 mln

zysk

478 tys.

wartość firmy

11,9 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

AL. W. KORFANTEGO, 51

Kod pocztowy

40-161

Rejestracja

2003-04-04

Rozpoczęcie działalności

1998-08-12

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hetman osiągnęła 12 560 546 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 543 401 zł. Pozostałe przychody to 17 144 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 065 648 zł.

Zysk netto wyniósł 477 753 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 904 583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 560 546 zł w 2024 roku.
• 10 577 403 zł w 2023 roku.
• 7 627 061 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 62 604 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 477 753 zł w 2024 roku.
• 658 926 zł w 2023 roku.
• 346 110 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6228463.13

39522.29

6281119.41

72147.3

6895573.82

62626.19

6426674.15

15593.26

6219219.04

28210.37

7627061.29

346110.25

10577403.45

658925.67

12560545.6

477752.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hetman wynosi 603 tys. zł.

EBITDA Hetman wynosi 608 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 77 803 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 602 682 zł w 2024 roku.
• 854 878 zł w 2023 roku.
• 433 019 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 77 933 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 608 378 zł w 2024 roku.
• 854 878 zł w 2023 roku.
• 433 340 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hetman wynosi 11 853 114 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 568 405 zł a 31 401 364 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 018 890 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 853 114 zł w 2024 roku.
• 10 934 433 zł w 2023 roku.
• 7 254 491 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

395222.9

4720882.09

15571157.82

464594.65

4940596.79

15702798.53

511564.3

5359118.27

17238934.55

155932.6

4870081.72

16066685.38

282103.7

4803404.53

15548047.6

785342.39

7254490.92

19067653.23

1247128.4

10934433.38

26443508.63

1568405.11

11853113.97

31401364

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hetman wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hetman charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 299 590 zł.

Koszty operacyjne Hetman wyniosły 11 940 719 zł.

Wynagrodzenia stanowią 70% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 406 427 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 299 590 zł w 2024 roku
• 7 024 078 zł w 2023 roku
• 5 561 100 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hetman wyniosła 4 050 058 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 050 058 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 050 058 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 091 207 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 958 851 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 380 369 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 050 058 zł w 2024 roku.
• 3 741 463 zł w 2023 roku.
• 2 736 206 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1387473.88

1588184.13

1825146.93

1927243.6

2079667.8

2736205.76

3741462.52

4050058.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.07

0.01

0.05

0.12

0.02

0.01

0.03

0.09

0.01

0.02

0

0.01

0.04

0.01

0

0.13

0.33

0.06

0.05

0.18

0.4

0.08

0.06

0.12

0.23

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hetman wyniosły 1 958 851 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 050 058 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 159 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 958 851 zł w 2024 roku
• 2 078 625 zł w 2023 roku
• 1 689 083 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1387473.88

840161.64

0.61

1588184.13

968724.59

0.61

1825146.93

1143061.2

0.63

1927243.6

1229564.61

0.64

2079667.8

1353778.44

0.65

2736205.76

1689082.57

0.62

3741462.52

2078624.66

0.56

4050058.18

1958851.37

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hetman wykazała przychody na poziomie 12 560 546 zł.

Organizacja zarobiła 602 623 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 124 870 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 477 753 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 063 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 124 870 zł w 2024 roku
• 194 951 zł w 2023 roku
• 55 349 zł w 2022 roku

Wartość

19430

23360

2151

1209

26488

55349

194951

124870

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

dane za rok

Organizacja Hetman wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63

0.79735

0.74818

0.55304

0.35824

0.36173

0.47643

0.3878

0.75654

0.74406

0.8131

0.78238

0.55934

0.37652

0.43836

0.54073

0.45232

0.79142

0.71693

0.8513

0.82454

0.61626

0.34074

0.32425

0.4466

0.40179

0.61814

0.5744

0.84909

0.82535

0.65337

0.21112

0.25114

0.37563

0.32314

0.59694

0.59479

0.8485

0.84191

0.65419

0.20576

0.31481

0.35124

0.32918

0.83049

0.90261

0.86366

0.86223

0.64212

0.50702

0.53918

0.59602

0.59897

0.89634

0.91791

0.86839

0.87007

0.59788

0.54907

0.59259

0.63854

0.64412

0.94384

0.87313

0.85702

0.84992

0.56397

0.54426

0.58858

0.60705

0.55172

0.90767

Powiązania

P WALDEMAR - wspólnik, reprezentacja

P ALEKSANDRA - prokurent

P BOGUMIŁA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.09.2010

P Waldemar

Listopad 1958

Osoba

wspólnik

04.04.2003

07.09.2010

P Waldemar

Listopad 1958

Osoba

wspólnik

04.04.2003

P Bogumiła

Maj 1960

Osoba

wspólnik

04.04.2003

07.09.2010

M Maria

Kwiecień 1962

Osoba

prokurent

17.03.2010

P Aleksandra

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

04.04.2003

P Waldemar

Listopad 1958

Osoba

Udziałowcy

Próchniewicz Waldemar posiada 180 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Próchniewicz Bogumiła posiada 20 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 07.09.2010 jest Próchniewicz Waldemar kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.04.2003 do 07.09.2010 była Mazurek Maria kontrolująca 80% udziałów.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "HETMAN"

	Organizacja	Numer KRS
1	AGENCJA OCHRONY KONWÓJ SP. Z O.O.	0000310627
2	JARHEAD SP. Z O.O.	0000270073
3	BIURO OCHRONY DOGMAT SP. Z O.O.	0000658077
4	SECURITY+ SP. Z O.O.	0000557344
5	AGESIL SERVICE SP. Z O.O.	0000816547
6	VIP SECURITY - SYSTEM SP. Z O.O.	0000376586
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE INTERGOS USŁUGI SP. Z O.O.	0000734708
8	GREEN HUNTERS SP. Z O.O.	0000721322
9	TG SECURITY POLSKA SP. Z O.O.	0000667091
10	INTEGRACJA KŁODZKO SP. Z O.O.	0000428643
11	UMBRELLA PROSNA SP. Z O.O.	0000828826
12	BIURO OCHRONY SKORPION SP. Z O.O.	0000438129
13	UNITREZ OCHRONA OP SP. Z O.O. SP. K.	0000496572
14	TETTSUI SECURITY SP. Z O.O. SP. K.	0000414596
15	GRUPA WENA SP. Z O.O.	0000825786
16	ELITE BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000522642
17	AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA "RENOMA" SP. Z O.O.	0000112289
18	JOKER - SECURITY SP. Z O.O.	0000063429
19	TAURUS SECURITY INNOVATIONS SP. Z O.O.	0000650067
20	PULS SP. Z O.O.	0000290368
21	BIURO OCHRONY A-Z SP. Z O.O.	0000561782
22	GWARANT SP. Z O.O.	0000135005
23	PATRONUS OCHRONA SP. Z O.O.	0000555966
24	D&S DOGMAT SP. Z O.O.	0000657911
25	LOPTAM SECURITY SP. Z O.O.	0000781571
26	ALKON ACC SP. Z O.O.	0000536377
27	SILEZJAN EKO SP. Z O.O.	0000555104
28	HUNTERS MONITORING SP. Z O.O.	0000618888
29	SOLD S.A.	0000013758
30	RAVEN J.M. KRUK SP. J.	0000384177

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "HETMAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000157331 NIP 9542250991 REGON 276154315

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "HETMAN"

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "HETMAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000157331 NIP
9542250991 REGON
276154315