Monitoring obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej
Systemy zabezpieczeń i telewizja przemysłowa
Konwojowanie wartości pieniężnych
Usługi sprzątania i odśnieżania
JOKER - SECURITY to profesjonalna agencja detektywistyczna i ochrony, która od lat zajmuje się zapewnieniem kompleksowych usług w zakresie bezpieczeństwa. Specjalizuje się w różnych formach ochrony, w tym ochronie osób fizycznych i mienia, ochronie obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, a także ochronie imprez masowych. Firma oferuje również dozór obiektów, monitoring systemów alarmowych oraz wspiera akcje konserwacyjne w zakresie ochrony. Unikalnym aspektem JOKER - SECURITY jest współpraca z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa, co podkreśla ich zaangażowanie w kształcenie specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa. W ofercie znajdują się zaawansowane systemy zabezpieczeń, takie jak systemy kontroli dostępu, telewizja przemysłowa (CCTV) i sygnalizacja włamań. Dodatkowo, firma zajmuje się konwojowaniem wartości pieniężnych oraz obsługą bankomatów. Misją JOKER - SECURITY jest budowanie zaufania i odpowiedzialności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa swoim klientom, co czyni ich wiarygodnym partnerem w tej dziedzinie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Joker - Security osiągnęła 12 111 816 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 068 096 zł. Pozostałe przychody to 43 720 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 911 088 zł.
Zysk netto wyniósł 157 007 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 813 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 111 816 zł w 2024 roku.
• 10 166 184 zł w 2023 roku.
• 7 984 106 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 157 007 zł w 2024 roku.
• 133 156 zł w 2023 roku.
• 35 325 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Joker - Security wynosi 148 tys. zł.
EBITDA Joker - Security wynosi 153 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 148 257 zł w
2024 roku.
• 163 151 zł w
2023 roku.
• 52 120 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 153 141 zł w
2024 roku.
• 168 034 zł w
2023 roku.
• 52 120 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Joker - Security wynosi 9 837 079 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 134 505 zł a 30 279 539 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 570 605 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 837 079 zł w 2024 roku.
• 8 366 697 zł w 2023 roku.
• 6 420 786 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Joker - Security wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Joker - Security charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 201 936
zł.
Koszty operacyjne Joker - Security wyniosły 11 919 838
zł.
Wynagrodzenia stanowią 86%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
652 881 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 201 936 zł w 2024 roku
• 8 351 381 zł w 2023 roku
• 6 854 878 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
86% w 2024 roku
•
83% w 2023 roku
•
86% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Joker - Security wyniosła 2 351 313 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 351 313 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 351 313 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 512 674 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 838 639 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 351 313 zł w 2024 roku.
• 1 980 865 zł w 2023 roku.
• 1 735 203 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Joker - Security wyniosły 838 639 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 351 313 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 838 639 zł w 2024 roku
• 572 043 zł w 2023 roku
• 459 537 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Joker - Security wykazała przychody na poziomie 12 111 816 zł.
Organizacja zarobiła 190 562 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 555 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 157 007 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -453 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 555 zł w 2024 roku
• 29 995 zł w 2023 roku
• 12 918 zł w 2022 roku
Organizacja Joker - Security wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.