Organizacja S.o.s. ochrona osiągnęła 13 409 608 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 402 271 zł. Pozostałe przychody to 7338 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 473 804 zł.
Strata netto wyniosła 71 534 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 800 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 409 608 zł w 2022 roku.
• 14 300 346 zł w 2021 roku.
• 12 540 003 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -276 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -71 534 zł w 2022 roku.
• 297 638 zł w 2021 roku.
• 1 517 323 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji S.o.s. ochrona wynosi 9 910 677 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 33 524 021 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -619 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 910 677 zł w 2022 roku.
• 11 971 906 zł w 2021 roku.
• 16 751 018 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów S.o.s. ochrona wyniosła 4 212 971 zł.
a
ktywa trwałe to 2 614 428 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 598 543 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 212 971 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 294 584 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 918 387 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 212 971 zł w 2022 roku.
• 5 093 575 zł w 2021 roku.
• 6 483 510 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania S.o.s. ochrona wyniosły 2 918 387 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 212 971 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 214 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 918 387 zł w 2022 roku
• 3 429 857 zł w 2021 roku
• 3 387 876 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja S.o.s. ochrona wykazała przychody na poziomie 13 409 608 zł.
Organizacja zarobiła -71 534 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -71 534 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -58 572 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 162 514 zł w 2021 roku
• 416 685 zł w 2020 roku
Organizacja S.o.s. ochrona wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kot Grzegorz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.