Doświadczenie w projektach użyteczności publicznej
KMJ Deweloper Sp. z o.o. to firma budowlana, która powstała z pasji do tworzenia wysokiej jakości inwestycji mieszkaniowych. Zespół ekspertów firmy łączy doświadczenie w budownictwie jedno- oraz wielorodzinnym z umiejętnościami w zakresie zarządzania, finansów i odnawialnych źródeł energii. KMJ Deweloper koncentruje się na projektach, które łączą nowoczesność z funkcjonalnością, zapewniając komfortowe mieszkania i domy. W ich ofercie można znaleźć szereg inwestycji, takich jak „Parkowa Nova” w Szczecinie, „Limanowskiego” w Gryfino czy „Turkusowa” w Dobrej, które wyróżniają się wysoką jakością wykonania oraz zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań technicznych. Kluczowym atutem firmy jest dbałość o środowisko, co przejawia się w stosowaniu zrównoważonych źródeł energii oraz praktycznych rozwiązań, które odpowiadają na potrzeby przyszłych mieszkańców. KMJ Deweloper angażuje się także w projekty użyteczności publicznej, dowodząc swojego doświadczenia w branży poprzez realizację takich obiektów jak stadion MKS Pogoń w Szczecinie czy Oceanarium w Międzyzdrojach. Historia firmy to nie tylko realizacja projektów budowlanych, ale przede wszystkim dążenie do tworzenia przestrzeni, które będą harmonijnie wpisywały się w otoczenie i służyły mieszkańcom na lata.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KMJ osiągnęła 17 834 235 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 834 141 zł. Pozostałe przychody to 94 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 773 620 zł.
Zysk netto wyniósł 2 060 521 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 458 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 834 235 zł w 2024 roku.
• 10 247 694 zł w 2023 roku.
• 6 065 619 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 515 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 060 521 zł w 2024 roku.
• 1 374 990 zł w 2023 roku.
• 686 254 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KMJ wynosi 23 099 780 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 968 204 zł a 44 585 588 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 774 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 099 780 zł w 2024 roku.
• 13 754 567 zł w 2023 roku.
• 7 218 690 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KMJ wynosi 2,17 mln zł.
EBITDA KMJ wynosi 2,18 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KMJ wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,392% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,93% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KMJ wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KMJ charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KMJ wynosi 684 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 326 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,33 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 326 tys. zł a 1,33 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
171 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 684 tys. zł w 2024 roku.
• 376 tys. zł w 2023 roku.
• 162 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 326 tys. zł w 2024 roku.
• 234 tys. zł w 2023 roku.
• 103 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,33 mln zł w 2024 roku.
• 647 tys. zł w 2023 roku.
• 243 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 307 498
zł.
Koszty operacyjne KMJ wyniosły 15 661 939
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
76 874 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 307 498 zł w 2024 roku
• 116 702 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KMJ wyniosła 15 869 793 zł.
a
ktywa trwałe to 165 770 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 704 023 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 869 793 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 957 605 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 912 188 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 967 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 869 793 zł w 2024 roku.
• 7 665 840 zł w 2023 roku.
• 11 683 984 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KMJ wyniosły 11 912 188 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 869 793 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 978 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 912 188 zł w 2024 roku
• 5 768 756 zł w 2023 roku
• 11 110 749 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KMJ wykazała przychody na poziomie 17 834 235 zł.
Organizacja zarobiła 2 060 521 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 060 521 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 24 858 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku