SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI. DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA POWYŻEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) NETTO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Violo to firma specjalizująca się w produkcji filtrów wody dedykowanych dla automatycznych ekspresów do kawy. Oferowane przez nią filtry są kompatybilne z wieloma renomowanymi markami, takimi jak KRUPS, DeLonghi, Jura, Saeco, Bosch, Nivona, Siemens oraz Philips. Produkty Violo charakteryzują się wysoką jakością oraz skutecznością działania, co sprawia, że zabezpieczają ekspresy przed osadzaniem się kamienia, jednocześnie poprawiając aromat i smak kawy. Filtry posiadają zdolność do przefiltrowania do 450 filiżanek kawy lub ich wymiany co dwa miesiące. Unikalne komponenty filtracyjne, w tym węgiel aktywny z łupiny kokosa oraz żywica jonowymienna, usuwają nieprzyjemne zapachy, chlor oraz metale ciężkie z wody, co pozwala cieszyć się naturalnym smakiem kawy. Violo stawia na jakość, oferując wyroby wytwarzane w Europie, co odróżnia je od tańszych zamienników z Chin. Firma angażuje się w projekty mające na celu ekspansję na rynki zagraniczne, dążąc do zwiększenia konkurencyjności oraz pozyskiwania nowych kontraktów biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Violo osiągnęła 6 705 518 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 686 122 zł. Pozostałe przychody to 19 396 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 888 242 zł.
Zysk netto wyniósł 1 797 880 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 957 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 705 518 zł w 2024 roku.
• 7 147 286 zł w 2023 roku.
• 6 646 845 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 270 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 797 880 zł w 2024 roku.
• 1 193 128 zł w 2023 roku.
• 611 553 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Violo wynosi 1,97 mln zł.
EBITDA Violo wynosi 2,23 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Violo wynosi 12 461 205 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
799 341 zł a 25 170 317 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 742 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 461 205 zł w 2024 roku.
• 10 657 960 zł w 2023 roku.
• 7 403 187 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Violo wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Violo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 734 943
zł.
Koszty operacyjne Violo wyniosły 4 715 625
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
103 145 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 734 943 zł w 2024 roku
• 703 118 zł w 2023 roku
• 510 448 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Violo wyniosła 2 250 629 zł.
a
ktywa trwałe to 830 959 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 419 670 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 250 629 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 065 788 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 184 842 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 244 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 250 629 zł w 2024 roku.
• 2 349 657 zł w 2023 roku.
• 2 146 644 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 80%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 169%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 699 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Violo wyniosły 1 184 842 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 250 629 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 141 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 184 842 zł w 2024 roku
• 855 535 zł w 2023 roku
• 1 445 651 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Violo wykazała przychody na poziomie 6 705 518 zł.
Organizacja zarobiła 1 976 576 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 178 696 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 797 880 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 528 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 178 696 zł w 2024 roku
• 120 090 zł w 2023 roku
• 63 526 zł w 2022 roku
Organizacja Violo wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Majka Marta
posiada 105 udziałów,
które stanowią 35.0% firmy.
Majka Mariusz
posiada 105 udziałów,
które stanowią 35.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Majka Mariusz (35% udziałów)
• Majka Marta (35% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.09.2016 do 10.01.2023:
• Majka Mariusz (35% udziałów)
• Majka Marta (35% udziałów)
W okresie od 31.08.2016 do 09.09.2016 najwięcej udziałów posiadał Maruszak Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.