Organizacja Technologie i techniki procesowe 3 aqua osiągnęła 6 616 392 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 564 908 zł. Pozostałe przychody to 51 484 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 664 072 zł.
Zysk netto wyniósł 900 836 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -283 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 616 392 zł w 2022 roku.
• 6 102 645 zł w 2021 roku.
• 5 282 669 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -37 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 900 836 zł w 2022 roku.
• 753 729 zł w 2021 roku.
• 283 326 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Technologie i techniki procesowe 3 aqua wynosi 12 288 388 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 274 117 zł a 22 795 292 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -21 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 288 388 zł w 2022 roku.
• 10 906 837 zł w 2021 roku.
• 8 048 277 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Technologie i techniki procesowe 3 aqua wyniosła 10 092 104 zł.
a
ktywa trwałe to 211 929 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 880 174 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 092 104 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 698 823 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 393 281 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 914 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 092 104 zł w 2022 roku.
• 7 030 351 zł w 2021 roku.
• 5 283 607 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Technologie i techniki procesowe 3 aqua wyniosły 4 393 281 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 092 104 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 493 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 393 281 zł w 2022 roku
• 1 932 364 zł w 2021 roku
• 759 349 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Technologie i techniki procesowe 3 aqua wykazała przychody na poziomie 6 616 392 zł.
Organizacja zarobiła 970 117 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 281 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 900 836 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -39 844 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 281 zł w 2022 roku
• 69 820 zł w 2021 roku
• 47 506 zł w 2020 roku
Organizacja Technologie i techniki procesowe 3 aqua wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.