Organizacja G.SERVICE osiągnęła 1 697 166 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 697 165 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 865 252 zł.
Strata netto wyniosła 168 087 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 278 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 697 166 zł w 2023 roku. • 1 573 483 zł w 2022 roku. • 704 651 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -168 087 zł w 2023 roku. • 158 549 zł w 2022 roku. • 140 741 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji G.SERVICE wynosi 3 872 248 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 617 624 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 489 589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 872 248 zł w 2023 roku. • 4 550 053 zł w 2022 roku. • 1 958 190 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT G.SERVICE wynosi 28 tys. zł.
EBITDA G.SERVICE wynosi 102 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 27 792 zł w
2023 roku. • 290 009 zł w
2022 roku. • 157 280 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 102 038 zł w
2023 roku. • 362 067 zł w
2022 roku. • 249 549 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie G.SERVICE wynosi 5 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2023 roku. • 6 os. w 2022 roku. • 1 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji G.SERVICE wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku. • 2,73% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji G.SERVICE wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,49% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku. • 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
G.SERVICE charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla G.SERVICE wynosi 6 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 731 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 731 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 6 tys. zł w 2023 roku. • 33 tys. zł w 2022 roku. • 16 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 731 tys. zł w 2023 roku. • 764 tys. zł w 2022 roku. • 247 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
167 836
zł.
Koszty operacyjne G.SERVICE wyniosły
1 669 373
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 968 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 167 836 zł w 2023 roku • 107 049 zł w 2022 roku • 9915 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2023 roku •
8% w 2022 roku •
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów G.SERVICE wyniosła 6 304 435 zł.
a
ktywa trwałe to 4 255 286 zł.
a
ktywa obrotowe to 407 197 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 1 641 952 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 304 435 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 654 406 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 650 029 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 678 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6 304 435 zł w 2023 roku. • 6 307 977 zł w 2022 roku. • 2 194 516 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 55.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania G.SERVICE wyniosły 2 650 029 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 304 435 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 272 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 650 029 zł w 2023 roku • 2 485 483 zł w 2022 roku • 960 572 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 42% w 2023 roku • 39% w 2022 roku • 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja G.SERVICE wykazała przychody na poziomie 1 697 166 zł.
Organizacja zarobiła -168 087 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -168 087 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 24 866 zł w 2022 roku • 16 539 zł w 2021 roku