Organizacja G.SERVICE osiągnęła 1 697 166 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 697 165 zł. Pozostałe przychody to 0,94 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 865 253 zł.
Strata netto wyniosła 168 087 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
496 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 697 166 zł w 2023 roku. • 1 573 483 zł w 2022 roku. • 704 651 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
154 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -168 087 zł w 2023 roku. • 158 549 zł w 2022 roku. • 140 741 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji G.SERVICE wynosi 3 751 222 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
908 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 751 222 zł w
2023 roku. • 4 471 356 zł w
2022 roku. • 1 934 317 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT G.SERVICE wynosi 28 tys. zł.
EBITDA G.SERVICE wynosi 102 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
64 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 27 792 zł w
2023 roku. • 290 009 zł w
2022 roku. • 157 280 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
73 755 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 102 038 zł w
2023 roku. • 362 067 zł w
2022 roku. • 249 549 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie G.SERVICE wynosi 5 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2023 roku. • 6 os. w 2022 roku. • 1 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 28 obwieszczeń
dotyczących organizacji G.SERVICE. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 7 marca 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 marca 2025 (MSiG nr 46/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
28
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 137464. „G.SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000070963. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ
GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.12.2001.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/2391/25/752]
UWAGAMSiG 46/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
X V. W P I S Y D O
Pozostałe obwieszczenia (27) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 18.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 18.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 18.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.02.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 19.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 19.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 19.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
KT
A W dniu 19.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.03.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
W dniu 07.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 07.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 22.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 22.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 163717. „G.SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000070963. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ
GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.12.2001.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/726/23/766]
Rzuć okiemMSiG 55/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
W dniu 13.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 07.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 07.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2022 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 04.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 04.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 04.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.11.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1072116. „G.SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000070963. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ
GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.12.2001.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/17121/18/673]
Rzuć okiemMSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 01 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA,
Z WYŁĄCZENIEM RYŻU wpisać: 2 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Poz. 119916. „G.SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000070963. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ
GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.12.2001.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/10761/18/66]
MSiG 91/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2018 okres
OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 1. data złożenia
24.04.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.201
DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.201
DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 321522. „G.SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000070963. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ
GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.12.2001.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/13631/16/209]
Rzuć okiemMSiG 194/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. „AGRO-
-TENOS” SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. „G.
SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. k
POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONOGÓRSKI gmina TRZEBIECHÓW miejscowość
GŁUCHÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA
GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA wykreślić:
2. miejscowość GŁUCHÓW nr domu 96 kod pocztowy 66-132 poczta TRZEBIECHÓW kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica
OSADNICZA nr domu 35 kod pocztowy 65-785
poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 12.08.2016 R. - NOTARIUSZ ANNA HŁADCZUK,
KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE,
REP. A NR 8294/2016 - ZMIANA §1, §3, §4 UST. 1, §
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DOUMAS 2. ANDREAS 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KOROTCZUK
2. ELISABETH 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 ——- 02 10 Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOu STAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM
POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH 2 ——01 42 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁEGO BYDŁA
I BAWOŁÓW 3 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 4 ——- 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
5 ——- 01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 6 ——- 01 63
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO
ZBIORACH 7 ——- 13 10 A PRODUKCJA PRZĘDZY
BAWEŁNIANEJ 8 ——- 13 20 A PRODUKCJA TKANIN BAWEŁNIANYCH 9 ——- 13 20 D PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TKANIN wpisać: 10 ——- 46
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 11 ——- 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 12 ——- 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 13 ——- 82
- DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ 14 ——- 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 15 ——- 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES);
DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 16
——- 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 17 ——- 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Poz. 46308. „AGRO-TENOS” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000070963. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ
GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.12.2001.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/2033/16/327]
MSiG 42/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.02.2016 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014 1 2. OD 01.01.2014 DO
31.12.2014 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 4.
01.01.2014 DO 31.12.2014
Krajowy Rejestr Zadłużonych
G.SERVICE nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji G.SERVICE wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,230% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku. • 0,29% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
G.SERVICE charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla G.SERVICE wynosi 6 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 731 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 731 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 6 tys. zł w 2023 roku. • 33 tys. zł w 2022 roku. • 16 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 731 tys. zł w 2023 roku. • 764 tys. zł w 2022 roku. • 247 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
167 836 zł.
Koszty operacyjne G.SERVICE wyniosły
1 669 373 zł.
Wynagrodzenia stanowią
10,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 961 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 167 836 zł w 2023 roku • 107 049 zł w 2022 roku • 9915 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,1% w 2023 roku •
8,3% w 2022 roku •
1,8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów G.SERVICE wyniosła 6 304 435 zł.
a
ktywa trwałe to 4 255 286 zł.
a
ktywa obrotowe to 407 197 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 1 641 952 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 304 435 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 654 406 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 650 029 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 054 960 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 210 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 304 435 zł sumy bilansowej i 3 654 406 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 6 307 977 zł sumy bilansowej i 3 822 493 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 2 194 516 zł sumy bilansowej i 1 233 945 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Pozostali, 124 841 zł (5%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 2 342 630 zł (88%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
88%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
169 tys. zł
6%
Państwo
podatki, cła i ZUS
7 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
6 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,3 mln zł
88%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
125 tys. zł
5%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 88% (w 2017: 99%).
W latach 2017, 2018 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji G.SERVICE wynosi 1,32 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,14 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,56, czyli same środki pieniężne pokrywają 56% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,24 miesiąca.
gotówka od ręki: 172 tys. zł należności i inne: 177 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 58 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,32 zł, z czego 0,56 zł w gotówce.
1,32
płynność bieżąca
1,14
płynność szybka
0,56
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,32 w 2023 roku • 1,07 w 2022 roku • 0,76 w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 4, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 159,09 w 2017 roku • płynność bieżąca: 176,52 w 2018 roku • płynność szybka: 153,81 w 2017 roku • płynność szybka: 170,4 w 2018 roku • płynność gotówkowa: 146,29 w 2017 roku • płynność gotówkowa: 160,96 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji G.SERVICE wobec banków i pożyczkodawców: 2 342 630 zł, gotówka: 172 192 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 2 170 438 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 195 880 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 14% odsetek.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 21,3 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 650 029 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 2,2 mln zł
0 zł2,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,3 mln zł
gotówka172 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkinie starcza na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 196 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa tylko 14% odsetek.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 21,3 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 2,2 mln zł • 2022: 2,1 mln zł • 2021: 576 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: tylko 14% • 2022: 2,7 raza • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji G.SERVICE wynosi 32 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 37 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 39 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -7 dni.
Rotacja zapasów wynosi 13 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 145 577 zł, z czego 145 577 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
32 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 32 dni
37 dni
bez amortyzacji39 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 37 dniach
Rotacja zapasów13 dni
zapasy leżą w magazynie 13 dni
13 dni
Należności handlowe146 tys. zł
klienci są winni firmie 146 tys. zł
do 12 miesięcy146 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 32 dni w 2023 roku • 29 dni w 2022 roku • 35 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 3299 dni w 2017 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji G.SERVICE wynoszą 1 559 501 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 773 828 zł, czyli 50% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 290 435 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 173 003 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,6 mln zł
Zużycie materiałów i energii774 tys. zł · 50%
Usługi obce290 tys. zł · 19%
Podatki i opłaty173 tys. zł · 11%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)140 tys. zł · 9%
Pozostałe koszty rodzajowe80 tys. zł · 5%
Amortyzacja74 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia28 tys. zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,6 mln zł w 2023 roku • 1,3 mln zł w 2022 roku • 534 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja G.SERVICE wykazała przychody na poziomie 1 697 166 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
8327 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 24 866 zł w 2022 roku • 16 539 zł w 2021 roku
Organizacja G.SERVICE wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 658 245,39
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 658 245,39
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 559 501,22
I. Amortyzacja74 246,51
II. Zużycie materiałów i energii773 827,84
III. Usługi obce290 435,40
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)173 003,29
V. Wynagrodzenia140 067,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)27 767,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe80 152,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)98 744,17
D. Pozostałe przychody operacyjne38 919,37
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne38 919,37
E. Pozostałe koszty operacyjne109 871,61
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne109 871,61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)27 791,93
G. Przychody finansowe0,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,94
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe195 880,10
I. Odsetki, w tym: (+1)195 880,10
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-168 087,23
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-168 087,23
Pełne sprawozdania finansowe organizacji G.SERVICE składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 287 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 218 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+287
dni względem terminu
1
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+7 mies. 8 dni18-02-2025
2022
+8 mies. 8 dni19-03-2024
2021
−2 mies. 6 dni10-08-2022
2020
+8 mies. 1 dzień13-06-2022
2019
+17 mies. 29 dni07-04-2022
2018
+15 mies. 28 dni04-11-2020
2017
+11 mies. 23 dni03-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
