TEAMDRESS PRO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000063977

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

1,4 mln

zysk

27 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

ZŁOCIENIEC

Adres

PIASKOWA, 7

Kod pocztowy

78-520

Rejestracja

2001-11-22

Rozpoczęcie działalności

1993-09-24

Kapitał zakładowy

5104000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Teamdress PRO Nieruchomości osiągnęła 1 419 494 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 400 021 zł. Pozostałe przychody to 19 474 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 372 713 zł.

Zysk netto wyniósł 27 307 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4 103 021 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 419 494 zł w 2024 roku.
• 1 485 177 zł w 2023 roku.
• 1 399 352 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 307 zł w 2024 roku.
• -195 913 zł w 2023 roku.
• 222 515 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

30140644.58

164262.11

36102700.6

-498366.96

31455402.54

-332838.46

29278068.45

616470.63

3194034.64

588805.41

1399352.05

222514.58

1485176.67

-195912.52

1419494.22

27307.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Teamdress PRO Nieruchomości wynosi 52 tys. zł.

EBITDA Teamdress PRO Nieruchomości wynosi 275 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 37 894 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 52 353 zł w 2024 roku.
• -192 122 zł w 2023 roku.
• 390 375 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 33 522 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 275 258 zł w 2024 roku.
• 31 318 zł w 2023 roku.
• 591 130 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

317613.75

509909.85

-278187.94

-70699.81

-89472.16

162358.73

1543534.58

1802687.96

938136.36

1138184.64

390375.07

591129.85

-192121.55

31318.42

52352.58

275257.54

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Teamdress PRO Nieruchomości wynosi 3 867 047 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 273 072 zł a 14 994 605 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 767 753 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 867 047 zł w 2024 roku.
• 3 781 126 zł w 2023 roku.
• 4 760 902 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1642621.1

23241315.11

75351611.45

0

26185195.46

90256751.5

0

22837367.91

78638506.35

2329452.53

24314047.34

73195171.13

2771056.58

7255634.65

14778968.44

2099028.08

4760902.2

15669026.76

0

3781125.91

14885376.68

273072

3867046.81

14994605.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Teamdress PRO Nieruchomości wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,94% w 2024 roku.
• 2,94% w 2023 roku.
• 2,94% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0280904

0.0277981

0.0279806

0.0281587

0.0293396

0.0294465

0.0294441

0.0294477

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Teamdress PRO Nieruchomości wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0046204

0.0134515

0.011349

0.0014394

0.000776

0.0007778

0.0020617

0.00095

Wiarygodność firmy

dane za rok

Teamdress PRO Nieruchomości charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Teamdress PRO Nieruchomości wynosi 96 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 750 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 750 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 56 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 96 tys. zł w 2024 roku.
• 96 tys. zł w 2023 roku.
• 131 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 750 tys. zł w 2024 roku.
• 744 tys. zł w 2023 roku.
• 783 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

32852.42

490880.79

1198267.63

0

384243.31

1444102.22

0

296669.2

1258216.1

0

428714.85

1171122.74

0

177671.81

738948.42

0

131265.4

783451.34

0

95750.06

744268.83

0

95789.45

749730.27

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 70 254 zł.

Koszty operacyjne Teamdress PRO Nieruchomości wyniosły 1 347 668 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -466 485 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 70 254 zł w 2024 roku
• 62 670 zł w 2023 roku
• 72 289 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

3335650.48

4640435.93

5585615.7

3591720.2

168999.46

72288.96

62669.5

70254.33

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Teamdress PRO Nieruchomości wyniosła 4 975 148 zł.

a

ktywa trwałe to 4 568 347 zł.

a

ktywa obrotowe to 406 801 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 975 148 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 748 651 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 226 497 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -604 036 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 975 148 zł w 2024 roku.
• 4 985 112 zł w 2023 roku.
• 5 271 713 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9203398.43

10817521.28

11654026.38

7078094.2

6549288.91

5271713.31

4985112.02

4975148.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.05

0.01

-0.05

-0.18

-0.01

-0.03

-0.13

0

-0.01

0.09

0.2

0.05

0.02

0.09

0.16

0.29

0.18

0.04

0.06

0.28

0.16

-0.04

-0.05

-0.14

-0.13

0.01

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Teamdress PRO Nieruchomości wyniosły 1 226 497 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 975 148 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -665 176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 226 497 zł w 2024 roku
• 1 263 768 zł w 2023 roku
• 1 354 457 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9203398.43

5882726.94

0.64

10817521.28

7995216.75

0.74

11654026.38

9164560.31

0.79

7078094.2

3972157.5

0.56

6549288.91

2854546.8

0.44

5271713.31

1354456.62

0.26

4985112.02

1263767.85

0.25

4975148.36

1226496.99

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Teamdress PRO Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 1 419 494 zł.

Organizacja zarobiła 40 959 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 652 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 307 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 446 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 652 zł w 2024 roku
• 21 402 zł w 2023 roku
• 35 307 zł w 2022 roku

Wartość

142771

82043

29371

151238

168254

35307

21402

13652

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Teamdress PRO Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77954

0.97246

0.75012

0.62225

0.41653

0.39834

0.63068

0.58688

0.90768

0.06292

0.97838

0.77708

0.66183

0.37196

0.32322

0.18797

0.09458

0.87535

0.06936

0.9754

0.78636

0.69317

0.34859

0.33574

0.21816

0.11027

0.82004

0.89766

0.9737

0.72472

0.57669

0.46624

0.4781

0.83308

0.73088

0.92385

0.86295

0.82141

0.70879

0.50379

0.66984

0.70687

0.82117

0.69139

0.91884

0.7835

0.70123

0.66989

0.39296

0.67021

0.6996

0.70117

0.55068

0.8083

0.0924

0.68793

0.65504

0.39307

0.25241

0.2402

0.20002

0.16375

0.74352

0.55055

0.64471

0.61982

0.39387

0.4101

0.4175

0.4821

0.35315

0.66491

Powiązania

G SASA - reprezentacja

H CORINNA - reprezentacja

S MANFRED - reprezentacja

MANSTEIN GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.05.2013

Manstein Gmbh

Organizacja

wspólnik

23.04.2002

08.05.2013

Teamdress Stein Gmbh Niemcy

Organizacja

wspólnik

22.11.2001

23.04.2002

E.stein Aktiengesellschaft & Co.kg Niemcy

Organizacja

prokurent

09.07.2014

14.03.2025

Glumac Sasa

Osoba

reprezentacja

22.11.2001

04.09.2003

D Zofia

Sierpień 1947

Osoba

reprezentacja

04.09.2003

10.05.2004

L Michał

Sierpień 1964

Osoba

reprezentacja

10.05.2004

10.04.2013

Lemmen Geert

Osoba

reprezentacja

10.04.2013

09.07.2014

Grage Sven

Osoba

reprezentacja

09.07.2014

09.07.2018

Stein Manfred

Osoba

reprezentacja

09.07.2018

S Manfred

Marzec 1940

Osoba

reprezentacja

14.03.2025

H Corinna

Marzec 1967

Osoba

reprezentacja

14.03.2025

G Sasa

Listopad 1971

Osoba

Udziałowcy

Manstein Gmbh posiada 10208 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.05.2013 jest Manstein Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.04.2002 do 08.05.2013 był Teamdress Stein Gmbh Niemcy kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 22.11.2001 do 23.04.2002 najwięcej udziałów posiadał E.stein Aktiengesellschaft & Co.kg Niemcy. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Horndahl Corinna

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Stein Manfred

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Glumac Sasa

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do TEAMDRESS PRO NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	MŁODZIEŻOWA MIESZKANIOWA SPÓŁDZIELNIA WŁASNOŚCIOWA	0000088207
2	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MARYNINEK II"	0000187001
3	CENTRUM HANDLOWO USŁUGOWE "PIASKI" SP. Z O.O.	0000516475
4	A I R SP. Z O.O.	0000113797
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA	0000175747
6	BB INVESTMENTS POLAND SP. Z O.O.	0000270328
7	WAŁBRZYSKI RYNEK HURTOWY S.A.	0000108417
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "OŚWIATA"	0000129521
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZA"	0000132660
10	MJ IDEA SP. Z O.O.	0000528123
11	360 PROPERTY SP. Z O.O.	0000599584
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA "ZGODA"	0000097651
13	GAWŁOWSKI SP. Z O.O.	0000007403
14	DOMENA ADMINISTRACJA SP. Z O.O.	0000516920
15	MMT INVEST SP. Z O.O.	0000366170
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA - WŁASNOŚCIOWA "JEDNOŚĆ"	0000073542
17	HOROSZKO PROPERTY DEVELOPMENT SP. K.	0000450176
18	EP NAJEM SP. Z O.O.	0000987046
19	CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000154767
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GRYFIA"	0000088531
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WRZOS"	0000218756
22	WEJHER PARK SP. Z O.O. SP. J.	0000885543
23	SIELSCY NIERUCHOMOŚCI SP. J.	0000871183
24	BRYNÓW OFFICE SP. Z O.O.	0000301203
25	FELICYTA SP. Z O.O.	0000459446
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CENTRUM"	0000099821
27	INWESTYCJE CONDITOR SP. Z O.O.	0000795080
28	ELGROM SUCHECKI SP. J.	0000005389
29	LEYA SP. Z O.O. SP. K.	0000377215
30	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W SKÓRCZU	0000210417

TEAMDRESS PRO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dodaj do ulubionych KRS 0000063977 NIP 6740006103 REGON 330253122

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TEAMDRESS PRO NIERUCHOMOŚCI

TEAMDRESS PRO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000063977 NIP
6740006103 REGON
330253122