GOSPODARSTWO ROLNE "WISŁA A" SP. Z O.O. | KRS: 0000203376

Podsumowanie

aktywa

19,1 mln

przychód

7,2 mln

zysk

480 tys.

wartość firmy

19,2 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

TRANKWICE

Adres

, 13

Kod pocztowy

82-410

Rejestracja

2004-04-13

Rozpoczęcie działalności

1994-11-03

Kapitał zakładowy

6725000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DYREKTOR SPÓŁKI SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ EWENTUALNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Wisła A osiągnęła 7 172 804 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 154 599 zł. Pozostałe przychody to 18 205 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 674 303 zł.

Zysk netto wyniósł 480 296 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 430 812 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 172 804 zł w 2024 roku.
• 5 852 515 zł w 2023 roku.
• 6 970 088 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 240 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 480 296 zł w 2024 roku.
• 1 246 756 zł w 2023 roku.
• 2 889 659 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4157121.61

268618.51

5280848.52

255078.4

3557207.51

397872.78

3787308.6

654762.91

4351550.33

1558941.29

6970087.97

2889658.87

5852514.57

1246755.65

7172803.6

480295.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gospodarstwo Rolne Wisła A wynosi 470 tys. zł.

EBITDA Gospodarstwo Rolne Wisła A wynosi 534 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1635 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 469 538 zł w 2024 roku.
• 1 249 803 zł w 2023 roku.
• 2 942 661 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 109 261 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 534 474 zł w 2024 roku.
• 1 293 089 zł w 2023 roku.
• 2 995 229 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Rolne Wisła A wynosi 19 178 773 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 802 957 zł a 66 537 178 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 209 945 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 178 773 zł w 2024 roku.
• 21 004 198 zł w 2023 roku.
• 27 385 793 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2686185.1

10709155.61

36604091.56

2550784

11595455.25

37624405.16

3978727.8

11315943.35

39215896.28

5680962.9

12987906.28

41834571.92

6527325.5

18149986.92

48070337.08

10455131.96

27385793.15

59628972.56

8778771.86

21004198.07

64615995.16

4802956.5

19178772.5

66537177.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Wisła A wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Wisła A wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gospodarstwo Rolne Wisła A charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gospodarstwo Rolne Wisła A wynosi 933 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 70 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,33 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 70 tys. zł a 3,33 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 119 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 933 tys. zł w 2024 roku.
• 933 tys. zł w 2023 roku.
• 920 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 176 tys. zł w 2023 roku.
• 209 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,33 mln zł w 2024 roku.
• 3,23 mln zł w 2023 roku.
• 2,98 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 678 750 zł.

Koszty operacyjne Gospodarstwo Rolne Wisła A wyniosły 6 685 060 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 047 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 678 750 zł w 2024 roku
• 631 305 zł w 2023 roku
• 598 323 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Rolne Wisła A wyniosła 19 045 280 zł.

a

ktywa trwałe to 12 046 981 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 998 299 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 045 280 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 634 294 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 410 986 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 372 134 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 045 280 zł w 2024 roku.
• 16 822 914 zł w 2023 roku.
• 15 990 182 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16440340.23

14224159.55

13407712.79

13492621.52

13944725.21

15990182.41

16822913.73

19045280.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0.12

0.06

0.02

0.03

0.08

0.05

0.03

0.04

0.16

0.11

0.05

0.06

0.2

0.17

0.11

0.13

0.37

0.36

0.18

0.19

0.42

0.41

0.07

0.08

0.21

0.03

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gospodarstwo Rolne Wisła A wyniosły 2 410 986 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 045 280 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -696 905 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 410 986 zł w 2024 roku
• 668 915 zł w 2023 roku
• 1 082 939 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16440340.23

7289317.34

0.44

14224159.55

4818058.26

0.34

13407712.79

3603738.72

0.27

13492621.52

3033978.54

0.22

13944725.21

1927140.94

0.14

15990182.41

1082939.27

0.07

16822913.73

668914.94

0.04

19045280.09

2410985.65

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Wisła A wykazała przychody na poziomie 7 172 804 zł.

Organizacja zarobiła 480 296 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 480 296 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 947 zł w 2023 roku
• 221 zł w 2022 roku

Wartość

0

221

947

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Wisła A wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75417

0.84159

0.86847

0.55504

0.46754

0.54302

0.53262

0.46247

0

0.74451

0.88059

0.84662

0.49467

0.44491

0.45826

0.53714

0.46349

0

0.81373

0.81312

0.83603

0.445

0.55662

0.60441

0.61705

0.51795

0

0.82967

0.8071

0.83451

0.42009

0.5538

0.56749

0.61493

0.49932

0

0.88248

0.80381

0.8257

0.35952

0.70505

0.6856

0.73431

0.60574

0

0.91082

0.8394

0.82428

0.26762

0.76356

0.71811

0.80439

0.66974

0.60314

0.8721

0.83474

0.82977

0.21638

0.64889

0.62647

0.72706

0.61156

0.61638

0.7594

0.88349

0.84694

0.38292

0.44808

0.42213

0.56645

0.44371

0

Powiązania

AGRO-POOL-PRIMA - wspólnik

GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "AGRO - ŻUŁAWY" - powiązanie zwrotne

G KUNICKA MAŁGORZATA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.04.2004

08.02.2006

S Bronisław

Listopad 1953

Osoba

wspólnik

07.02.2023

Agro-Pool-Prima

Organizacja

wspólnik

17.11.2009

18.12.2013

Agro-Pool-Prima

Organizacja

wspólnik

08.02.2006

17.11.2009

Agro-Pool-Prima

Organizacja

wspólnik

18.12.2013

07.02.2023

Agro-Pool-Prima

Organizacja

prokurent

08.02.2006

31.07.2009

S Józef

Marzec 1950

Osoba

reprezentacja

13.04.2004

07.12.2011

S Bronisław

Listopad 1953

Osoba

reprezentacja

07.12.2011

28.08.2018

K Andrzej

Czerwiec 1952

Osoba

reprezentacja

28.08.2018

G Kunicka Małgorzata

Luty 1985

Osoba

powiązanie zwrotne

28.01.2009

22.04.2021

Grupa Producentów Rolnych "agro - Żuławy"

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.08.2010

25.07.2025

Przetwórstwo Rolno - Spożywcze "agro-Żuławy"

Organizacja

powiązanie zwrotne

22.04.2021

Grupa Producentów Rolnych "agro - Żuławy"

Organizacja

Udziałowcy

Agro Pool Prima posiada 134436 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.02.2023 jest Agro Pool Prima kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.12.2013 do 07.02.2023 była Agro Pool Prima kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 17.11.2009 do 18.12.2013 najwięcej udziałów posiadała Agro Pool Prima . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE "WISŁA A"

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ, PRZETWÓRSTWA, HANDLU	0000135216
2	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "GROS-ROL" SP. Z O.O.	0000158075
3	GOSPODARSTWO ROLNE ROLTON SP. Z O.O.	0000120677
4	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "KŁOS" SP. Z O.O.	0000034416
5	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NADBUŻANKA"	0000209652
6	GOSPODARSTWO ROLNE W LUBOMINIE SP. Z O.O.	0000213232
7	AGROPROF SP. Z O.O.	0000040153
8	SEKAM SP. Z O.O.	0000125100
9	ROLPOL SP. Z O.O.	0000152233
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO	0000179648
11	PRZEDSIĘBIORSTWO "AGRO-STANOWO" SP. Z O.O.	0000104835
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI OGRODNICZEJ "OWOC" SP. Z O.O.	0000022257
13	GRAMINIS PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA SP. Z O.O. DUSOCIN	0000143278
14	ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI MEŁNO SP. Z O.O.	0000204280
15	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO PRZEMYSŁOWE "KOPYTKOWO" SP. Z O.O.	0000147980
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA W PSARSKIEM	0000096710
17	GOSPODARSTWO ROLNO-HANDLOWE CZECHNÓW SP. Z O.O.	0000166918
18	GOSPODARSTWO ROLNE "GURCZ" SP. Z O.O.	0000164418
19	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "BUKOROL"	0000034962
20	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "KOST-ROL" SP. Z O.O.	0000026357
21	AGRONAR SP. Z O.O.	0000314269
22	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "GRENFLOR" SP. Z O.O.	0000131273
23	AGROANNA SP. Z O.O.	0000139420
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000160420
25	ORGANIC FRUIT FARM SP. Z O.O.	0000762262
26	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "POSTĘP"	0000192620
27	STADNINA KONI PLĘKITY SP. Z O.O.	0000142861
28	AGRIFAL SP. Z O.O.	0000394160
29	GBG WYSZKOWO SP. Z O.O.	0000208564
30	GOSPODARSTWO ROLNE W KOROSZCZYNIE SP. Z O.O.	0000205994

GOSPODARSTWO ROLNE "WISŁA A" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000203376 NIP 5791001339 REGON 170229989

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE "WISŁA A"

GOSPODARSTWO ROLNE "WISŁA A" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000203376 NIP
5791001339 REGON
170229989