Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "ecosteel" osiągnęła 3 263 507 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 740 913 zł. Pozostałe przychody to 522 593 zł.
Całkowite koszty wyniosły 366 880 zł.
Zysk netto wyniósł 2 374 033 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -22 211 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 263 507 zł w 2022 roku.
• 22 788 024 zł w 2020 roku.
• 125 584 838 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 319 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 374 033 zł w 2022 roku.
• 3 474 665 zł w 2020 roku.
• 1 924 035 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "ecosteel" wynosi 23 346 396 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 895 260 zł a 62 264 486 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 130 587 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 346 396 zł w 2022 roku.
• 39 033 032 zł w 2020 roku.
• 98 966 615 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "ecosteel" wyniosła 15 792 000 zł.
a
ktywa trwałe to 21 120 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 770 880 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 792 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 566 122 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 225 878 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 535 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 792 000 zł w 2022 roku.
• 13 730 135 zł w 2020 roku.
• 29 932 391 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 89%.
Marża netto wyniosła 73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "ecosteel" wyniosły 225 878 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 792 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 400 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 225 878 zł w 2022 roku
• 473 662 zł w 2020 roku
• 19 869 391 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 3% w 2020 roku
• 66% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "ecosteel" wykazała przychody na poziomie 3 263 507 zł.
Organizacja zarobiła 2 972 924 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 598 891 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 374 033 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 63 340 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 598 891 zł w 2022 roku
• 726 390 zł w 2020 roku
• 515 162 zł w 2019 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "ecosteel" wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cmc Poland
posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.03.2020 jest
Cmc Poland
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.05.2019 do 11.03.2020
był Gemborys Wiesław
kontrolując 46% udziałów.
W okresie od 20.10.2017 do 24.05.2019 najwięcej udziałów posiadała Nowowiejska Maria . Jej udziały w tym czasie wynosiły 30%.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ECOSTEEL"