Organizacja Rolne Rolss osiągnęła 3 700 003 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 700 003 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 684 544 zł.
Zysk netto wyniósł 15 459 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 020 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 700 003 zł w 2023 roku. • 2 zł w 2023 roku. • 34 287 161 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 15 459 zł w 2023 roku. • 2 zł w 2023 roku. • 2 215 257 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolne Rolss wynosi 2 562 197 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
33 693 zł a 9 250 008 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 999 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 562 197 zł w 2023 roku. • 22 109 zł w 2023 roku. • 31 741 233 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolne Rolss wynosi 15 tys. zł.
EBITDA Rolne Rolss wynosi 15 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2357 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 15 498 zł w
2023 roku. • 0 zł w
2023 roku. • 2 854 133 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2357 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 15 498 zł w
2023 roku. • 0 zł w
2023 roku. • 0 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rolne Rolss wynosi 3,85%. To oznacza, że firma ma szansę 3,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,164% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,85% w 2023 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolne Rolss wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,194% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2023 roku. • 1,09% w 2023 roku. • 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rolne Rolss charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rolne Rolss wynosi 48 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 148 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 148 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 48 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku. • 548 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 148 tys. zł w 2023 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku. • 1,37 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rolne Rolss wyniosły
3 684 505
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-14 400 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2023 roku • 86 400 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolne Rolss wyniosła 44 925 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 925 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 925 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 925 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 602 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 44 925 zł w 2023 roku. • 5 887 816 zł w 2023 roku. • 6 947 800 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 925 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 976 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 0 zł w 2023 roku • 5 858 350 zł w 2023 roku • 6 918 336 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2023 roku • 99% w 2023 roku • 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolne Rolss wykazała przychody na poziomie 3 700 003 zł.
Organizacja zarobiła 15 459 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 459 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -148 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2023 roku • 519 562 zł w 2022 roku
Organizacja Rolne Rolss wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż NaN% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 67 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 194 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-67
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−6 mies. 14 dni14-09-2023
2023
−3 mies. 9 dni25-04-2023
2022
−2 mies. 21 dni25-04-2023
2021
−3 mies. 19 dni28-06-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−20 dni25-09-2020
2018
−19 dni26-06-2019
2017
−11 dni04-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pasoń Zbigniew posiada 40
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.