SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Import i dystrybucja zabawek międzynarodowych marek.
Wysoka jakość produktów i konkurencyjne ceny.
Szeroki asortyment marek własnych.
Nagrody za jakość usług i rozpoznawalność na rynku.
Firma Artyk, założona w 1989 roku, od ponad trzech dekad specjalizuje się w branży zabawek, a jej doświadczenie i zaangażowanie przyczyniły się do przekształcenia małej spółki w jeden z wiodących dystrybutorów zabawek w Polsce. Artyk to nie tylko hurtownia, ale także aktywny importer znanych marek, co pozwoliło jej na zbudowanie silnej pozycji na krajowym rynku. Przedsiębiorstwo koncentruje się na zapewnieniu wysokiej jakości produktów w konkurencyjnych cenach, co jest możliwe dzięki nowoczesnym rozwiązaniom logistycznym oraz dbałości o jakość obsługi klienta. Oferta Artyk obejmuje różnorodne zestawy zabawek, które cieszą się dużą popularnością wśród dzieci, a ich wyselekcjonowane marki, takie jak NATALIA COLLECTION czy EDU&FUN, są dobrze rozpoznawane zarówno w kraju, jak i za granicą. Firma podejmuje aktywne działania w celu śledzenia trendów rynkowych, co zapewnia jej konkurencyjność w sektorze. Artyk zdobył liczne nagrody i wyróżnienia, potwierdzające wysoką jakość usług oraz uznanie w branży zabawek.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artyk osiągnęła 28 300 334 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 452 557 zł. Pozostałe przychody to 847 777 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 451 254 zł.
Zysk netto wyniósł 1304 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 021 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 300 334 zł w 2024 roku.
• 24 680 057 zł w 2023 roku.
• 32 852 378 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1304 zł w 2024 roku.
• -482 856 zł w 2023 roku.
• -428 215 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artyk wynosi 166 tys. zł.
EBITDA Artyk wynosi 594 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 166 392 zł w
2024 roku.
• -22 308 zł w
2023 roku.
• 828 157 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 593 572 zł w
2024 roku.
• 273 394 zł w
2023 roku.
• 1 108 117 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artyk wynosi 25 351 078 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 037 zł a 70 750 835 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 482 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 351 078 zł w 2024 roku.
• 22 931 367 zł w 2023 roku.
• 29 162 013 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artyk wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,93% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artyk wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,86% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artyk charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Artyk wynosi 934 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,9 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 1,9 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 934 tys. zł w 2024 roku.
• 846 tys. zł w 2023 roku.
• 1,08 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,9 mln zł w 2024 roku.
• 1,73 mln zł w 2023 roku.
• 2,23 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 692 900
zł.
Koszty operacyjne Artyk wyniosły 27 286 165
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 726 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 692 900 zł w 2024 roku
• 2 605 569 zł w 2023 roku
• 2 853 502 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artyk wyniosła 19 499 656 zł.
a
ktywa trwałe to 3 205 193 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 294 463 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 499 656 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 638 631 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 861 025 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 499 656 zł w 2024 roku.
• 20 888 895 zł w 2023 roku.
• 21 292 441 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artyk wyniosły 10 861 025 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 499 656 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 120 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 861 025 zł w 2024 roku
• 12 251 567 zł w 2023 roku
• 11 611 871 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artyk wykazała przychody na poziomie 28 300 334 zł.
Organizacja zarobiła 284 065 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 282 761 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1304 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 737 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 282 761 zł w 2024 roku
• 83 130 zł w 2023 roku
• 7704 zł w 2022 roku