PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "POLDER I RAJDER" DERKACZ | KRS: 0000060954

Podsumowanie

aktywa

21,4 mln

przychód

18,5 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

25,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

SIERADZ

Adres

WARCKA, 13

Kod pocztowy

98-200

Rejestracja

2001-11-13

Rozpoczęcie działalności

1995-10-09

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja osiągnęła 18 511 677 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 259 926 zł. Pozostałe przychody to 251 751 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 478 036 zł.

Zysk netto wyniósł 1 781 890 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -239 931 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 511 677 zł w 2024 roku.
• 20 079 225 zł w 2023 roku.
• 19 203 135 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -517 640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 781 890 zł w 2024 roku.
• 3 287 322 zł w 2023 roku.
• 3 124 208 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

20191196.34

5405370

18269839.89

4440721.58

18696283.76

2626659.38

18620679.35

3915190.02

23090529.83

5068603.8

19203134.57

3124208.06

20079224.9

3287321.87

18511676.8

1781890.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT wynosi 1,67 mln zł.

EBITDA wynosi 1,95 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 554 744 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 674 453 zł w 2024 roku.
• 3 307 870 zł w 2023 roku.
• 3 151 324 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 527 307 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 953 730 zł w 2024 roku.
• 3 588 121 zł w 2023 roku.
• 3 304 277 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji wynosi 25 680 096 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 211 418 zł a 46 279 192 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 618 744 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 680 096 zł w 2024 roku.
• 33 875 929 zł w 2023 roku.
• 32 517 078 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8929027.5

44011305.06

75675180

8205541.18

38148320.76

62170102.12

6844994.54

29815821.23

46740709.4

7811392.51

35885938.83

54812660.28

8676452.85

44344554.6

70960453.2

7218156.04

32517078

48007836.42

7340491.4

33875928.82

50198062.25

6211417.63

25680096.17

46279192

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla wynosi 1,03 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 251 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,62 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 251 tys. zł a 2,62 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 84 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,03 mln zł w 2024 roku.
• 1,26 mln zł w 2023 roku.
• 1,25 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 251 tys. zł w 2024 roku.
• 496 tys. zł w 2023 roku.
• 473 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,62 mln zł w 2024 roku.
• 3,05 mln zł w 2023 roku.
• 3,12 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 182 209 zł.

Koszty operacyjne wyniosły 16 585 473 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 144 510 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 182 209 zł w 2024 roku
• 2 124 410 zł w 2023 roku
• 2 020 731 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów wyniosła 21 386 695 zł.

a

ktywa trwałe to 798 566 zł.

a

ktywa obrotowe to 20 588 128 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 386 695 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 281 890 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 104 805 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 389 274 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 386 695 zł w 2024 roku.
• 22 025 318 zł w 2023 roku.
• 20 376 652 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

18661776.24

19394658.38

19009466.12

21110575.32

20174426.92

20376651.74

22025317.94

21386694.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

0.45

0.28

0.27

0.23

0.41

0.25

0.24

0.14

0.29

0.14

0.19

0.38

0.21

0.25

0.44

0.22

0.15

0.32

0.16

0.15

0.34

0.17

0.16

0.08

0.22

0.09

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania wyniosły 13 104 805 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 386 695 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 906 914 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 104 805 zł w 2024 roku
• 12 237 996 zł w 2023 roku
• 10 752 444 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18661776.24

6756406.24

0.36

19394658.38

8453936.8

0.44

19009466.12

9882806.74

0.52

21110575.32

10695385.3

0.51

20174426.92

8605823.12

0.43

20376651.74

10752443.68

0.53

22025317.94

12237996.07

0.56

21386694.77

13104804.6

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja wykazała przychody na poziomie 18 511 677 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

dane za rok

Organizacja wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99008

0.90451

0.93081

0.35424

0.94545

0.9455

0.92647

0.78704

0

0.98085

0.90093

0.93686

0.40415

0.92421

0.9375

0.87758

0.73836

0

0.95954

0.88636

0.93362

0.47258

0.83969

0.83903

0.77796

0.66184

0

0.95291

0.87573

0.93084

0.48476

0.88022

0.88846

0.79638

0.73668

0

0.96787

0.87165

0.91834

0.43096

0.90036

0.89414

0.84581

0.74773

0

0.94488

0.85379

0.91339

0.50292

0.85816

0.82936

0.78148

0.69534

0

0.93931

0.85576

0.91557

0.55572

0.83448

0.82765

0.77358

0.72368

0

0.8804

0.81615

0.89369

0.57581

0.77203

0.69618

0.66441

0.63898

Powiązania

D WIESŁAW - reprezentacja, wspólnik

D MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.11.2001

22.01.2019

D Krzysztof

Czerwiec 1959

Osoba

wspólnik

13.11.2001

D Wiesław

Październik 1960

Osoba

wspólnik

10.06.2010

D Michał

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

13.11.2001

22.01.2019

D Krzysztof

Czerwiec 1959

Osoba

reprezentacja

13.11.2001

D Wiesław

Październik 1960

Osoba

reprezentacja

10.06.2010

D Michał

Sierpień 1982

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "POLDER I RAJDER" DERKACZ

	Organizacja	Numer KRS
1	GAZELO SP. Z O.O.	0000111178
2	ROBINSON EUROPE S.A.	0000364613
3	EURO-TRADEX SP. Z O.O.	0000586100
4	FANDE SP. Z O.O.	0000245688
5	MAXX10GROUP SP. Z O.O.	0000964058
6	IMPULSO BOJANEK SP. J.	0000874373
7	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "VIMAR" SP. Z O.O.	0000243700
8	ORIS JAN JASIOŁEK SP. J.	0000261160
9	OPTIBLOK SP. Z O.O.	0000378051
10	MILA PAPIER SP. Z O.O.	0000213684
11	VT-SPORT SP. Z O.O.	0000104606
12	EUROPRESS POLSKA SP. Z O.O.	0000117845
13	AUREUS POLSKA SP. Z O.O.	0000523872
14	PARTNER KLEKS SP. Z O.O.	0000867750
15	PAULA SP. K. MARZENNA I SŁAWOMIR DUDKIEWICZ	0000957425
16	KOST KOŚCIELNICKI STEFANIAK SP. J.	0000270941
17	BABYSKY SP. Z O.O. SP. K.	0000738429
18	SASKA BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000536749
19	B&S SP. Z O.O.	0000067411
20	SUN - DAY SP. Z O.O. SP. K.	0000772073
21	SEPIO 222 SP. Z O.O.	0001077988
22	SOUND MACHINES SP. Z O.O.	0000479665
23	ARTSANA POLAND SP. Z O.O.	0000399706
24	GORDON TRADE SP. Z O.O.	0000634815
25	BEMAG K. WOŁOSZYN SP. K.	0000998227
26	DESIGN FISHING SP. Z O.O.	0000060160
27	BIKEMAN SP. Z O.O.	0000932452
28	DAZAR D. ZARĘBA SP. K.	0000995224
29	GOTEL SP. Z O.O.	0000942145
30	TWJ SP. Z O.O.	0000217614

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "POLDER I RAJDER" DERKACZ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000060954 NIP 8271008236 REGON 730216858

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "POLDER I RAJDER" DERKACZ

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "POLDER I RAJDER" DERKACZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000060954 NIP
8271008236 REGON
730216858