HADEPOL SP. Z O.O. | KRS: 0000256176

Podsumowanie

aktywa

8,3 mln

przychód

24,5 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

24,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

RYPIN

Adres

UL. DOJAZDOWA, 7

Kod pocztowy

87-500

Rejestracja

2006-04-28

Rozpoczęcie działalności

2006-05-01

Kapitał zakładowy

350000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.hadepol.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA) Z TYM, ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 100.000,00 ZŁOTYCH, UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE (REPREZENTACJA ŁĄCZNA.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hadepol osiągnęła 24 464 142 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 443 723 zł. Pozostałe przychody to 20 420 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 358 514 zł.

Zysk netto wyniósł 1 085 209 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 463 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 464 142 zł w 2024 roku.
• 25 390 557 zł w 2023 roku.
• 25 692 890 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 114 812 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 085 209 zł w 2024 roku.
• 1 005 587 zł w 2023 roku.
• 1 101 466 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14220427.81

281523.92

16976957.7

143606.55

18921114.89

315266.41

19921445.13

689741.94

23540127.09

782299.71

25692890.05

1101466.13

25390557.14

1005587.36

24464142.35

1085208.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hadepol wynosi 1,34 mln zł.

EBITDA Hadepol wynosi 1,43 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 144 714 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 343 857 zł w 2024 roku.
• 1 227 195 zł w 2023 roku.
• 1 395 182 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 140 776 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 427 436 zł w 2024 roku.
• 1 537 625 zł w 2023 roku.
• 1 681 254 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hadepol wynosi 24 397 422 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 747 160 zł a 61 160 356 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 763 900 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 397 422 zł w 2024 roku.
• 24 215 044 zł w 2023 roku.
• 24 311 373 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1443740.29

12050121.18

35551069.52

1436065.5

13392920.46

42442394.25

1615495.51

15490637.75

47302787.23

1982897.22

18022828.4

49803612.82

2259437

21082053.9

58850317.73

2776915.35

24311373.24

64232225.13

3265656.87

24215044.4

63476392.85

3747159.52

24397421.92

61160355.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hadepol wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hadepol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 523 296 zł.

Koszty operacyjne Hadepol wyniosły 23 099 866 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 313 267 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 523 296 zł w 2024 roku
• 2 929 900 zł w 2023 roku
• 2 621 556 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hadepol wyniosła 8 305 955 zł.

a

ktywa trwałe to 1 988 639 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 317 316 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 305 955 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 996 213 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 309 742 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 550 639 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 305 955 zł w 2024 roku.
• 7 056 351 zł w 2023 roku.
• 7 390 583 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4451483.1

4914004.22

5018165.68

5660567.62

6011590.68

7390583.42

7056350.72

8305955.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.15

0.02

0.03

0.07

0.01

0.06

0.15

0.02

0.12

0.26

0.04

0.03

0.13

0.26

0.04

0.03

0.15

0.3

0.05

0.04

0.14

0.23

0.05

0.04

0.13

0.22

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hadepol wyniosły 3 309 742 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 305 955 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 309 742 zł w 2024 roku
• 2 702 142 zł w 2023 roku
• 3 688 030 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4451483.1

2526496.04

0.57

4914004.22

2913307.61

0.59

5018165.68

2864171.66

0.57

5660567.62

3016704.66

0.53

6011590.68

2999008.01

0.5

7390583.42

3688029.62

0.5

7056350.72

2702141.56

0.38

8305955.02

3309742.32

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hadepol wykazała przychody na poziomie 24 464 142 zł.

Organizacja zarobiła 1 334 621 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 249 412 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 085 209 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 398 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 249 412 zł w 2024 roku
• 212 299 zł w 2023 roku
• 263 023 zł w 2022 roku

Wartość

36625

33900

89754

142312

196213

263023

212299

249412

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

dane za rok

Organizacja Hadepol wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79504

0.86458

0.75783

0.49446

0.45455

0.40284

0.67096

0.5963

0.82298

0.73235

0.88872

0.77273

0.51356

0.37893

0.31641

0.57143

0.46314

0.80968

0.79942

0.88805

0.76369

0.50886

0.44571

0.39157

0.63158

0.54662

0.88226

0.83241

0.88304

0.76763

0.50533

0.45471

0.44146

0.6988

0.63318

0.88576

0.80697

0.87571

0.75871

0.49469

0.3906

0.40265

0.7006

0.62538

0.88839

0.86772

0.88611

0.78571

0.48752

0.49644

0.49171

0.77907

0.68228

0.90044

0.82927

0.88462

0.76694

0.42921

0.4904

0.50545

0.74631

0.63299

0.86507

0.82994

0.85249

0.73198

0.44867

0.57021

0.59821

0.76938

0.64272

0.88778

Powiązania

G WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

G KATARZYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.07.2008

23.02.2009

G Leszek

Lipiec 1965

Osoba

wspólnik

28.04.2006

11.07.2008

G Leszek

Lipiec 1965

Osoba

wspólnik

11.07.2008

23.02.2009

G Wojciech

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

23.02.2009

G Wojciech

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

28.04.2006

11.07.2008

G Wojciech

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

23.02.2009

G Katarzyna

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

28.04.2006

23.02.2009

G Leszek

Lipiec 1965

Osoba

reprezentacja

23.02.2009

G Wojciech

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

28.04.2006

23.02.2009

G Wojciech

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

23.02.2009

16.04.2013

G Katarzyna

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

16.04.2013

G Katarzyna

Czerwiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Gumowski Wojciech posiada 630 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Gumowska Katarzyna posiada 70 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 23.02.2009 jest Gumowski Wojciech kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.07.2008 do 23.02.2009 był Gumowski Leszek kontrolując 70% udziałów.

W okresie od 28.04.2006 do 11.07.2008 najwięcej udziałów posiadał Gumowski Leszek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Podobne organizacje do HADEPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	AUREUS POLSKA SP. Z O.O.	0000523872
2	DARO LUBLIN SP. Z O.O.	0000922641
3	EC CONSULTING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000596575
4	IMPULSO BOJANEK SP. J.	0000874373
5	3LINE.PL SP. Z O.O.	0000220162
6	ACTIVA POLSKA SP. Z O.O.	0000517591
7	ROBINSON EUROPE S.A.	0000364613
8	SASKA BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000536749
9	"ARES" R.E. WAWROWSCY SP. J.	0000226417
10	PIPE-LINE SP. Z O.O.	0000114175
11	SUN - DAY SP. Z O.O. SP. K.	0000772073
12	TAULATEX SP. Z O.O.	0000155082
13	PRZEDSIĘBIORSTWO "SCHEMAT" MARCZAK, LEWIŃSKI SP. J.	0000013328
14	SOUND MACHINES SP. Z O.O.	0000479665
15	AB LOGIC SP. Z O.O.	0000034269
16	TRIFOX SP. Z O.O.	0000280293
17	SEPIO 222 SP. Z O.O.	0001077988
18	GORDON TRADE SP. Z O.O.	0000634815
19	HULTAFORS GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000432820
20	GOTEL SP. Z O.O.	0000942145
21	AMERICAN WAY SP. Z O.O.	0000075170
22	GAM SP. Z O.O.	0000183556
23	VELCRO POLAND SP. Z O.O.	0000241498
24	MAX KOWALEWSCY I OMILIAN SP. J.	0000006653
25	ARTSANA POLAND SP. Z O.O.	0000399706
26	BRUNBESTE SP. Z O.O.	0000721140
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE POLSIRHURT BORYS TADEUSZ BORYS	0000304093
28	DAZAR D. ZARĘBA SP. K.	0000995224
29	FANDE SP. Z O.O.	0000245688
30	ARMIN STYLE SP. Z O.O.	0000907228

HADEPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000256176 NIP 8921434950 REGON 340163569

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HADEPOL

HADEPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000256176 NIP
8921434950 REGON
340163569