Organizacja "core net" osiągnęła 2 564 425 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 564 425 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 539 873 zł.
Zysk netto wyniósł 24 552 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 119 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 564 425 zł w 2023 roku.
• 2 313 806 zł w 2022 roku.
• 1 937 119 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 552 zł w 2023 roku.
• 39 843 zł w 2022 roku.
• 13 219 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "core net" wynosi 6 055 625 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
245 521 zł a 22 654 934 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 403 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 055 625 zł w 2023 roku.
• 5 931 296 zł w 2022 roku.
• 5 543 792 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "core net" wyniosła 10 228 865 zł.
a
ktywa trwałe to 10 129 982 zł.
a
ktywa obrotowe to 98 883 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 228 865 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 663 733 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 565 132 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 218 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 228 865 zł w 2023 roku.
• 10 054 568 zł w 2022 roku.
• 10 237 619 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "core net" wyniosły 4 565 132 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 228 865 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -203 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 565 132 zł w 2023 roku
• 4 415 387 zł w 2022 roku
• 4 638 281 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "core net" wykazała przychody na poziomie 2 564 425 zł.
Organizacja zarobiła 24 552 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 552 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 5180 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "core net" wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.