Organizacja Cocoa piotr augustyniak, jakub stasiak osiągnęła 11 666 065 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 658 101 zł. Pozostałe przychody to 7965 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 225 895 zł.
Zysk netto wyniósł 1 432 206 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 888 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 666 065 zł w 2024 roku.
• 8 623 960 zł w 2023 roku.
• 10 769 407 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 477 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 432 206 zł w 2024 roku.
• 1 168 698 zł w 2023 roku.
• 2 201 813 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cocoa piotr augustyniak, jakub stasiak wynosi 1,79 mln zł.
EBITDA Cocoa piotr augustyniak, jakub stasiak wynosi 1,9 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cocoa piotr augustyniak, jakub stasiak wynosi 14 596 103 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 089 904 zł a 29 165 163 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 865 368 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 596 103 zł w 2024 roku.
• 11 316 372 zł w 2023 roku.
• 17 653 965 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cocoa piotr augustyniak, jakub stasiak wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 690 108
zł.
Koszty operacyjne Cocoa piotr augustyniak, jakub stasiak wyniosły 9 864 017
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
230 036 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 690 108 zł w 2024 roku
• 622 852 zł w 2023 roku
• 533 605 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cocoa piotr augustyniak, jakub stasiak wyniosła 2 802 291 zł.
a
ktywa trwałe to 730 452 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 071 840 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 802 291 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 453 206 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 349 086 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 934 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 802 291 zł w 2024 roku.
• 2 142 055 zł w 2023 roku.
• 3 263 675 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cocoa piotr augustyniak, jakub stasiak wyniosły 1 349 086 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 802 291 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 449 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 349 086 zł w 2024 roku
• 952 357 zł w 2023 roku
• 1 040 862 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cocoa piotr augustyniak, jakub stasiak wykazała przychody na poziomie 11 666 065 zł.
Organizacja zarobiła 1 801 326 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 369 120 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 432 206 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 123 040 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 369 120 zł w 2024 roku
• 329 406 zł w 2023 roku
• 268 389 zł w 2022 roku