HYDRO ENERGY SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000353829

Podsumowanie

aktywa

16,6 mln

przychód

1,3 mln

zysk

152 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

PIECHCIN

Adres

UL. PAŁACOWA, 8

Kod pocztowy

88-192

Rejestracja

2010-04-12

Rozpoczęcie działalności

2010-04-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM SAMODZIELNIE DO REPREZENTACJI I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ ZGODNIE Z JEGO SPOSOBEM REPREZENTACJI TJ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów Chów i hodowla drobiu Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Chów i hodowla świń Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Chów i hodowla pozostałych zwierząt Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hydro Energy osiągnęła 1 321 788 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 312 150 zł. Pozostałe przychody to 9638 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 160 031 zł.

Zysk netto wyniósł 152 119 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 381 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 321 788 zł w 2024 roku.
• 1 289 656 zł w 2023 roku.
• 1 629 754 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 063 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 119 zł w 2024 roku.
• 128 972 zł w 2023 roku.
• 64 926 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1123120.18

74677.22

2085499.41

1081219.14

1057954.87

36184.8

1085224.29

169256.09

1201195.97

130433.09

1629754.3

64925.53

1289656.11

128971.53

1321788.16

152118.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hydro Energy wynosi 675 tys. zł.

EBITDA Hydro Energy wynosi 681 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hydro Energy wynosi 5 539 518 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 521 187 zł a 21 599 206 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 199 366 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 539 518 zł w 2024 roku.
• 5 311 419 zł w 2023 roku.
• 5 181 580 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

746772.2

4143956.12

16514669.08

3128249.11

9624984.49

20852133.28

361848

4411956.04

18996872.48

1627836.44

5089362.88

19673896.84

1304330.9

5109210.15

20195629.2

649255.3

5181579.61

20455331.32

1289715.3

5311419.07

20990731.76

1521186.6

5539517.95

21599206.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hydro Energy wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydro Energy wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 1,25% w 2023 roku.
• 0,94% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hydro Energy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hydro Energy wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,08 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,08 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,08 mln zł w 2024 roku.
• 1,05 mln zł w 2023 roku.
• 1,02 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Hydro Energy wyniosły 636 983 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hydro Energy wyniosła 16 550 912 zł.

a

ktywa trwałe to 13 655 573 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 895 339 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 550 912 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 399 802 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 151 110 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 159 015 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 550 912 zł w 2024 roku.
• 16 729 611 zł w 2023 roku.
• 16 732 505 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15437807.68

15598728.79

15440518.12

15819091.18

16101865.96

16732505.11

16729611.21

16550911.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 51%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.02

0.11

0.07

0.21

0.61

0.52

0

0.01

0.32

0.03

0.01

0.03

0.41

0.16

0.01

0.03

0.32

0.11

0

0.01

0.38

0.04

0.01

0.02

0.65

0.1

0.01

0.03

0.51

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hydro Energy wyniosły 11 151 110 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 550 912 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 576 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 151 110 zł w 2024 roku
• 11 481 928 zł w 2023 roku
• 11 618 672 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15437807.68

11309140.41

0.73

15598728.79

10385695.47

0.67

15440518.12

10691300

0.69

15819091.18

10900616.97

0.69

16101865.96

11052958.66

0.69

16732505.11

11618672.28

0.69

16729611.21

11481928.27

0.69

16550911.8

11151110.2

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hydro Energy wykazała przychody na poziomie 1 321 788 zł.

Organizacja zarobiła 152 740 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 621 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 152 119 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 89 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 621 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

489

0

621

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Hydro Energy wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60099

0.57683

0.85592

0.73305

0.48364

0.52528

0.28446

0.41566

0

0.92894

0.68753

0.86348

0.70946

0.90292

0.90773

0.75563

0.79484

0

0.55988

0.564

0.86145

0.72694

0.40648

0.77149

0.30117

0.38056

0

0.63748

0.55753

0.85878

0.73848

0.53927

0.78246

0.41113

0.39781

0

0.54817

0.55571

0.84822

0.75012

0.39577

0.6336

0.37592

0.36309

0.6431

0.48102

0.57299

0.83583

0.75

0.29377

0.67113

0.23024

0.31443

0

0.61

0.53118

0.82727

0.74551

0.50028

0.89712

0.45603

0.41363

0

0.60939

0.52715

0.8175

0.75096

0.51316

0.83543

0.43344

0.44518

0.58152

Powiązania

HYDRO ENERGY - reprezentacja, wspólnik

K ANETA - wspólnik

K***** K***** - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.04.2010

20.10.2011

Eko - Tank

Organizacja

wspólnik

12.04.2010

11.10.2016

G Mirosława

Luty 1961

Osoba

wspólnik

12.04.2010

11.10.2016

G Mirosław

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

20.10.2011

Hydro Energy

Organizacja

wspólnik

11.10.2016

K Aneta

Kwiecień 1972

Osoba

prokurent

02.10.2025

K***** K*****

Osoba

reprezentacja

12.04.2010

20.10.2011

Eko - Tank

Organizacja

reprezentacja

20.10.2011

Hydro Energy

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do HYDRO ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	FARMAL SP. Z O.O.	0000473289
2	OL - AGRO SP. Z O.O.	0000510879
3	AGROFUSION SP. Z O.O.	0000679708
4	BOHNHORST INTERHANDEL SP. Z O.O.	0000231497
5	AGROZERNOHOLDING SP. Z O.O.	0000978479
6	KŁOS MICHALCZYK-RINK SP. Z O.O.	0001073852
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - NASIENNE "CENNAS" SP. Z O.O.	0000126101
8	STAWROL SP. Z O.O.	0000984910
9	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "PAK - DRÓB" SP. Z O.O.	0000058266
10	LIKRA POLSKA SP. Z O.O.	0000141264
11	WOLLER SP. Z O.O.	0000964303
12	TRADE WHEAT SP. Z O.O.	0000525176
13	EKOME SP. Z O.O.	0000292179
14	AGRICO POLSKA SP. Z O.O.	0000253284
15	GOLDFARM SP. Z O.O.	0000858389
16	CENTRALA NASIENNA INOWROCŁAW SP. Z O.O.	0000272109
17	GALA-AGRA SP. Z O.O.	0000323612
18	GORZOWSKIE TOWARZYSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "GOREX"	0000116536
19	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W JORDANOWIE ŚL.	0000121436
20	GRAINSBUYER SP. Z O.O.	0000979292
21	"STAGIL" DROZD, GRYTA SP. J.	0000295606
22	BIOELEKTROCIEPŁOWNIA SIERADZ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000353929
23	TIMAGROS SP. Z O.O.	0000453547
24	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA EKOMLECZ	0000124878
25	ALEGIA SP. Z O.O.	0001026028
26	GANEKO SP. Z O.O.	0000607696
27	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA KAWKA	0000627408
28	D&M COW SUPPLEMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000777387
29	AGRO-CIECH E. OKRUCIŃSKA, S. GAŁKA, J. MEJGER, Z.	0000095311
30	AGRO UPAŁTY SP. Z O.O.	0000589991

HYDRO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000353829 NIP 5592016580 REGON 340736350

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HYDRO ENERGY

HYDRO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000353829 NIP
5592016580 REGON
340736350