Personalizowana pomoc każdego klienta z dedykowanym opiekunem.
Działalność charytatywna, w tym wsparcie dla uchodźców z Ukrainy.
E100 Power Max to nowoczesna firma oferująca bogaty zestaw usług dla przewoźników i innych klientów biznesowych. Specjalizuje się w dostarczaniu kart paliwowych, które przynoszą znaczne oszczędności na paliwie, umożliwiając użytkownikom benefity sięgające nawet 41% rabatów. Dzięki rozbudowanej sieci ponad 18 000 stacji akceptacji w różnych krajach, klienci mogą cieszyć się wyjątkową dostępnością usług. E100 oferuje nie tylko karty paliwowe, ale również kompleksowe pakiety usług dodatkowych, takich jak faktoring, zwroty podatku VAT z UE oraz opłaty drogowe. Każdy klient może liczyć na spersonalizowaną pomoc oraz dedykowanego opiekuna, co zwiększa komfort korzystania z usług. Ponadto, E100 angażuje się społecznie, wspierając uchodźców z Ukrainy oraz realizując różne projekty charytatywne. Historia E100 sięga niemal 20 lat, kiedy to zaczęła rozwijać swoje usługi w branży paliwowej, a dzisiaj jest uznawanym partnerem dla wielu przedsiębiorstw rynkowych, szczególnie w kontekście zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja E100 Power MAX osiągnęła 1 001 322 502 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 000 588 825 zł. Pozostałe przychody to 733 677 zł.
Całkowite koszty wyniosły 993 850 764 zł.
Zysk netto wyniósł 6 738 061 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 143 046 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 001 322 502 zł w 2024 roku.
• 637 181 202 zł w 2023 roku.
• 702 915 321 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 962 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 738 061 zł w 2024 roku.
• -1 087 807 zł w 2023 roku.
• 2 567 810 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT E100 Power MAX wynosi 8,08 mln zł.
EBITDA E100 Power MAX wynosi 9,07 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E100 Power MAX wynosi 722 405 928 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 905 351 zł a 2 503 306 254 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 200 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 722 405 928 zł w 2024 roku.
• 447 697 250 zł w 2023 roku.
• 485 457 341 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji E100 Power MAX wynosi 2,14%. To oznacza, że firma ma szansę 2,14% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,14% w 2024 roku.
• 2,09% w 2023 roku.
• 2,11% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E100 Power MAX wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 2,29% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
E100 Power MAX charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla E100 Power MAX wynosi 14,23 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,21 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 40,02 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,21 mln zł a 40,02 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2,03 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 14,23 mln zł w 2024 roku.
• 9,15 mln zł w 2023 roku.
• 8,75 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,21 mln zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 171 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 40,02 mln zł w 2024 roku.
• 25,42 mln zł w 2023 roku.
• 28,12 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 643 409
zł.
Koszty operacyjne E100 Power MAX wyniosły 992 507 709
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
234 773 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 643 409 zł w 2024 roku
• 1 199 612 zł w 2023 roku
• 790 646 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E100 Power MAX wyniosła 79 297 558 zł.
a
ktywa trwałe to 22 010 485 zł.
a
ktywa obrotowe to 57 287 073 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 297 558 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 207 135 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 090 423 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 328 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 79 297 558 zł w 2024 roku.
• 81 737 300 zł w 2023 roku.
• 71 365 461 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E100 Power MAX wyniosły 42 090 423 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 297 558 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 012 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 090 423 zł w 2024 roku
• 51 190 924 zł w 2023 roku
• 62 597 611 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E100 Power MAX wykazała przychody na poziomie 1 001 322 502 zł.
Organizacja zarobiła 7 147 454 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 409 393 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 738 061 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 409 393 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1 269 975 zł w 2022 roku