BIALCHEM GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000045329

Podsumowanie

aktywa

113 mln

przychód

575 mln

zysk

25,3 mln

wartość firmy

558,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

WARSZAWSKA, 39

Kod pocztowy

15-062

Rejestracja

2001-09-19

Rozpoczęcie działalności

1999-08-16

Kapitał zakładowy

9662500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.bialchem.pl

Email

bialchem@bialchem.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Opis

Importer gazu płynnego
Dostawca nawozów mineralnych
Sprzedaż węgla kamiennego

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bialchem Group osiągnęła 575 004 697 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 574 387 176 zł. Pozostałe przychody to 617 521 zł.

Całkowite koszty wyniosły 549 080 306 zł.

Zysk netto wyniósł 25 306 869 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 43 487 383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 575 004 697 zł w 2024 roku.
• 635 679 277 zł w 2023 roku.
• 714 127 200 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 684 619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 306 869 zł w 2024 roku.
• 53 792 684 zł w 2023 roku.
• 109 453 473 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

270593014.34

13514538.56

331640183.5

11342322.41

315960540.99

7440274.42

305228956.75

6675299.04

416478219.69

26281125.52

714127200.21

109453473.27

635679276.79

53792683.79

575004696.5

25306869.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bialchem Group wynosi 31,48 mln zł.

EBITDA Bialchem Group wynosi 37,02 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 997 642 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 31 483 725 zł w 2024 roku.
• 67 104 382 zł w 2023 roku.
• 135 379 788 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 296 501 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 37 023 883 zł w 2024 roku.
• 72 123 301 zł w 2023 roku.
• 139 441 856 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bialchem Group wynosi 558 935 018 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 74 371 076 zł a 1 437 511 741 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 947 846 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 558 935 018 zł w 2024 roku.
• 731 516 651 zł w 2023 roku.
• 1 035 563 911 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

30846597.01

265300094.15

676482535.85

36428338.82

302891084.13

829100458.75

39233544.64

279635002.98

789901352.48

41015018.92

271202186.24

763072391.88

57500863.06

440277511.6

1041195549.23

121665218.01

1035563911.23

1785318000.53

92559730.85

731516650.54

1589198191.97

74371076.05

558935017.54

1437511741.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bialchem Group wynosi 2,08%. To oznacza, że firma ma szansę 2,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,08% w 2024 roku.
• 2,08% w 2023 roku.
• 2,10% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bialchem Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bialchem Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bialchem Group wynosi 15,22 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4,72 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22,98 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4,72 mln zł a 22,98 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1,29 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 15,22 mln zł w 2024 roku.
• 20,1 mln zł w 2023 roku.
• 28,1 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4,72 mln zł w 2024 roku.
• 10,07 mln zł w 2023 roku.
• 20,31 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 22,98 mln zł w 2024 roku.
• 30,67 mln zł w 2023 roku.
• 44,03 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 265 777 zł.

Koszty operacyjne Bialchem Group wyniosły 542 903 450 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 275 142 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 265 777 zł w 2024 roku
• 21 925 900 zł w 2023 roku
• 19 402 687 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bialchem Group wyniosła 112 987 641 zł.

a

ktywa trwałe to 37 710 188 zł.

a

ktywa obrotowe to 75 277 452 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 112 987 641 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 99 161 435 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 826 206 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 314 235 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 112 987 641 zł w 2024 roku.
• 138 815 715 zł w 2023 roku.
• 184 640 857 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

68787996.86

79737221.56

70877513.53

75165939.97

105385581.1

184640857.27

138815715.36

112987640.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.33

0.06

0.05

0.14

0.23

0.04

0.03

0.1

0.14

0.03

0.02

0.09

0.12

0.03

0.02

0.25

0.34

0.08

0.06

0.59

0.67

0.19

0.15

0.39

0.44

0.11

0.08

0.22

0.26

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bialchem Group wyniosły 13 826 206 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 112 987 641 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 976 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 826 206 zł w 2024 roku
• 15 402 741 zł w 2023 roku
• 22 420 567 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

68787996.86

27659200.84

0.4

79737221.56

31166103.13

0.39

70877513.53

18566120.68

0.26

75165939.97

20479248.08

0.27

105385581.1

28717763.69

0.27

184640857.27

22420566.59

0.12

138815715.36

15402740.89

0.11

112987640.83

13826206.1

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bialchem Group wykazała przychody na poziomie 575 004 697 zł.

Organizacja zarobiła 31 830 733 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6 523 864 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 306 869 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 476 429 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 523 864 zł w 2024 roku
• 13 217 965 zł w 2023 roku
• 26 096 108 zł w 2022 roku

Wartość

3188862.68

2758411.68

1978208.68

1707289.68

6145859.68

26096107.68

13217965.25

6523864

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Bialchem Group wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98494

0.96741

0.96769

0.35791

0.80821

0.82328

0.88953

0.74731

0.9896

0.98617

0.97067

0.97236

0.33308

0.72538

0.757

0.84821

0.68966

0.98719

0.98447

0.96913

0.96897

0.2452

0.65592

0.71514

0.78995

0.60291

0.98613

0.9858

0.96997

0.96948

0.24827

0.57075

0.64193

0.72073

0.5103

0.98713

0.98679

0.96681

0.97427

0.26852

0.74542

0.78754

0.87166

0.69202

0.98757

0.99246

0.97595

0.97737

0.20137

0.8499

0.87462

0.94682

0.819

0.99313

0.99717

0.97601

0.97383

0.21133

0.82081

0.85628

0.94234

0.81122

0.99528

0.98956

0.97888

0.96693

0.21532

0.7342

0.75371

0.89714

0.76165

0.98925

Powiązania

BIALCHEM-TRANS - inne

BIALCHEM AGRO - inne

S ŁUKASZ - reprezentacja

S MIROSŁAW - reprezentacja

K SAWICKA ALINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.09.2001

08.06.2002

S Mirosław

Listopad 1956

Osoba

wspólnik

02.07.2002

23.02.2005

S Mirosław

Listopad 1956

Osoba

wspólnik

08.06.2002

02.07.2002

S Mirosław

Listopad 1956

Osoba

wspólnik

19.09.2001

08.06.2002

"primavera Trading" S.a.

Organizacja

wspólnik

23.02.2005

10.03.2011

Bialchem Agro

Organizacja

wspólnik

23.02.2005

28.09.2011

K Sawicka Alina

Kwiecień 1958

Osoba

wspólnik

28.09.2011

K Sawicka Alina

Kwiecień 1958

Osoba

organ nadzoru

19.09.2001

08.06.2002

Sardarov Selimovich Rashid

Osoba

organ nadzoru

19.09.2001

08.06.2002

Sardarov Raschidovich Timour

Osoba

organ nadzoru

19.09.2001

25.07.2007

S Włodzimierz

Marzec 1954

Osoba

organ nadzoru

08.06.2002

23.04.2004

Z Artur

Marzec 1970

Osoba

organ nadzoru

08.06.2002

29.05.2008

K Maria

Kwiecień 1934

Osoba

organ nadzoru

23.04.2004

31.03.2006

S Łukasz

Kwiecień 1986

Osoba

organ nadzoru

31.03.2006

29.05.2008

B Mikołaj

Marzec 1947

Osoba

organ nadzoru

25.07.2007

29.05.2008

S Nina

Maj 1930

Osoba

prokurent

20.04.2006

24.05.2016

K Sawicka Alina

Kwiecień 1958

Osoba

prokurent

17.08.2007

28.11.2008

S Mirosław

Listopad 1956

Osoba

reprezentacja

19.09.2001

25.07.2007

S Mirosław

Listopad 1956

Osoba

reprezentacja

19.09.2001

08.06.2002

Sardarov Sard

Osoba

reprezentacja

08.06.2002

31.03.2006

O Nina

Kwiecień 1952

Osoba

reprezentacja

31.03.2006

S Łukasz

Kwiecień 1986

Osoba

reprezentacja

25.07.2007

28.11.2008

S Włodzimierz

Marzec 1954

Osoba

reprezentacja

28.11.2008

S Mirosław

Listopad 1956

Osoba

inne

30.12.2010

Bialchem-Trans

Organizacja

inne

30.12.2010

Bialchem Agro

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.04.2003

17.11.2005

Bialchem Agro

Organizacja

powiązanie zwrotne

29.08.2001

03.02.2011

Bialchem-Trans

Organizacja

Udziałowcy

Krasnowska Sawicka Alina posiada 19325 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.09.2011 jest Krasnowska Sawicka Alina kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.03.2011 do 28.09.2011 była Krasnowska Sawicka Alina kontrolująca 54% udziałów.

W okresie od 23.02.2005 do 10.03.2011 najwięcej udziałów posiadała Krasnowska Sawicka Alina . Jej udziały w tym czasie wynosiły 54%.

Podobne organizacje do BIALCHEM GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	POLSKI GAZ S.A.	0000384279
2	GLOB-TERMINAL SP. Z O.O.	0000236221
3	AMERIGAS POLSKA SP. Z O.O.	0000029706
4	BAŁTYKGAZ SP. Z O.O.	0000004206
5	PETROJET SP. Z O.O.	0000354683
6	FIRMA WANICKI SP. Z O.O.	0000214618
7	SCA PETROLE POLSKA SP. Z O.O.	0000150956
8	POL-OIL-CORPORATION S.A.	0000870913
9	SBK POLSKA SP. Z O.O.	0000757284
10	PETROL-HAWEN J.ZMYŚLONY SP. K.	0000787653
11	SOBIANEK SP. Z O.O.	0000707839
12	TRANS-KOL PALIWA SP. Z O.O.	0000179219
13	EKO - TANK SP. Z O.O.	0000053088
14	E100 POWER MAX SP. Z O.O.	0000745494
15	HAWA S.A.	0000520050
16	FALCO MAZURKIEWICZ I WSPÓLNICY SP. J.	0000003530
17	WACH WE FRAMPOLU SP. Z O.O.	0000221645
18	ROTEX-TRADE SP. Z O.O.	0000342397
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ATEX" SP. Z O.O.	0000336974
20	ARCTURUS - BUNKER SP. Z O.O.	0000333731
21	PETRODOM PALIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000826809
22	SUZUKI MOTOR POLAND SP. Z O.O.	0000044662
23	BAZA PALIW SP. Z O.O.	0000551005
24	ONICO S.A.	0000371128
25	ENERGO SP. Z O.O.	0000273368
26	MARCO-OIL SP. Z O.O.	0000305958
27	PETRO - LAWA SP. Z O.O.	0000389402
28	PETEK SP. Z O.O. SP. K.	0000782206
29	CASTROL CEE SP. Z O.O.	0000825071
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "WĘGLOHUT" EWA	0000075868

BIALCHEM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000045329 NIP 9661391835 REGON 050840480

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BIALCHEM GROUP

BIALCHEM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000045329 NIP
9661391835 REGON
050840480