PETRO MAZOWSZE SP. Z O.O. | KRS: 0000693423

Podsumowanie

aktywa

112,8 mln

przychód

536,9 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

373,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WOLA SZYDŁOWSKA

Adres

, 45

Kod pocztowy

06-561

Rejestracja

2017-09-04

Rozpoczęcie działalności

2017-09-04

Kapitał zakładowy

8000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.petromazowsze.pl

Email

biuro@petromazowsze.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Opis

Hurtowa i detaliczna sprzedaż oleju napędowego i benzyny.
Odbiór paliw transportem własnym lub dostawa autocysternami.
Sieć stacji paliw pod globalnymi markami.
Wysokiej jakości produkty monitorowane przez renomowanych producentów.
Zespół wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Petro Mazowsze osiągnęła 536 868 618 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 536 626 173 zł. Pozostałe przychody to 242 445 zł.

Całkowite koszty wyniosły 535 589 991 zł.

Zysk netto wyniósł 1 036 182 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 76 695 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 536 868 618 zł w 2024 roku.
• 479 507 254 zł w 2023 roku.
• 524 841 284 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 148 026 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 036 182 zł w 2024 roku.
• 1 404 805 zł w 2023 roku.
• 1 656 422 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

28254972.36

150263.09

187923819.61

212451.53

268583660.96

538896.54

367213476.48

2599790.69

524841283.83

1656421.58

479507253.78

1404804.75

536868618.4

1036182.31

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Petro Mazowsze wynosi 373 890 776 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 361 823 zł a 1 342 171 546 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 412 968 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 373 890 776 zł w 2024 roku.
• 336 347 219 zł w 2023 roku.
• 366 522 769 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

150197.32

19587897.92

70637430.9

1397035.97

127529388.49

469809549.03

1801208.37

183012568.5

671459152.4

4260577.69

259468724.77

918033691.2

10002893.87

366522769.41

1312103209.58

11056497.43

336347218.95

1198768134.45

10361823.1

373890775.67

1342171546

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Petro Mazowsze wynosi 7,73 mln zł.

EBITDA Petro Mazowsze wynosi 11,5 mln zł.

EBIT

EBITDA

0

174501.57

321183.83

332608

557894.33

613643.24

823346.01

4151774.22

5318547.48

4626341.03

6379027.91

6534227.21

9119519.08

7732575.76

11500537.89

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Petro Mazowsze wynosi 2,26%. To oznacza, że firma ma szansę 2,26% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,273% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,26% w 2024 roku.
• 2,33% w 2023 roku.
• 2,29% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petro Mazowsze wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Petro Mazowsze charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Petro Mazowsze wynosi 5,46 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21,47 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 21,47 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 780 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5,46 mln zł w 2024 roku.
• 5,23 mln zł w 2023 roku.
• 6,19 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 21,47 mln zł w 2024 roku.
• 19,15 mln zł w 2023 roku.
• 20,94 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

317743.57

1130192.78

0

1991322.03

7516096.14

0

2915265.26

10732030.96

0

4068676.8

14686264.17

0

6190686.44

20944538.08

0

5226278.57

19151563.51

0

5463268.77

21465046.93

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 006 702 zł.

Koszty operacyjne Petro Mazowsze wyniosły 528 893 597 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 858 100 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 006 702 zł w 2024 roku
• 4 934 595 zł w 2023 roku
• 3 613 953 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

216390.91

1592787.49

2475600.1

3017106.74

3613952.98

4934594.83

6006701.53

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Petro Mazowsze wyniosła 112 841 653 zł.

a

ktywa trwałe to 42 390 326 zł.

a

ktywa obrotowe to 70 451 327 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 112 841 653 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 15 778 179 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 97 063 474 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 120 236 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 112 841 653 zł w 2024 roku.
• 90 674 510 zł w 2023 roku.
• 81 846 487 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

6640438.01

21490442.42

36415401.15

54745035.97

81846487.4

90674509.57

112841652.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.75

0.01

0.11

0

0.01

0.22

0

0.05

0.46

0.01

0.02

0.12

0.01

0

0.02

0.1

0.01

0

0.01

0.07

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Petro Mazowsze wyniosły 97 063 474 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 112 841 653 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 866 211 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 97 063 474 zł w 2024 roku
• 75 932 513 zł w 2023 roku
• 68 509 296 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

6640438.01

6440174.92

0.97

21490442.42

19627727.8

0.91

36415401.15

34013789.99

0.93

54745035.97

49064265.72

0.9

81846487.4

68509295.57

0.84

90674509.57

75932512.99

0.84

112841652.51

97063473.62

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Petro Mazowsze wykazała przychody na poziomie 536 868 618 zł.

Organizacja zarobiła 1 328 717 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 292 535 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 036 182 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 791 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 292 535 zł w 2024 roku
• 29 615 zł w 2023 roku
• 337 529 zł w 2022 roku

Wartość

0

23682

62821

174778

305033.18

337528.62

29615.38

292535

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Petro Mazowsze wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29993

0.00158

0.00075

0

0.7457

0.7854

0.78777

0.77571

0.48824

0.40855

0.55358

0.88757

0.78805

0.76154

0.95299

0.92034

0.7193

0.31385

0.29435

0.50076

0.55961

0.83738

0.80815

0.96731

0.94312

0.73394

0.30726

0.2988

0.48634

0.63485

0.88774

0.89897

0.95994

0.95326

0.73608

0.31524

0.26721

0.52644

0.77444

0.88547

0.82198

0.95845

0.95684

0.72455

0.19887

0.26311

0.43944

0.46251

0.84812

0.8595

0.96781

0.96419

0.73019

0.28571

0.38209

0.53852

0.56477

0.72657

0.84542

0.9721

0.96574

0.76116

0.28182

0.35375

0.46508

0.51602

0.89167

Powiązania

Kamiński Cezary - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.09.2017

11.04.2018

Kocik Jagoda

Marzec 1992

Osoba

wspólnik

11.04.2018

03.06.2019

Kamiński Cezary

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

11.05.2022

27.06.2024

Kamiński Cezary

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

03.06.2019

11.03.2020

Kamiński Cezary

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

27.06.2024

17.09.2024

Kamiński Cezary

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

11.03.2020

11.05.2022

Kamiński Cezary

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

17.09.2024

Kamiński Cezary

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

04.09.2017

11.04.2018

Kocik Jagoda

Marzec 1992

Osoba

reprezentacja

11.04.2018

Kamiński Cezary

Styczeń 1975

Osoba

Udziałowcy

Kamiński Cezary posiada 16000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.09.2024 jest Kamiński Cezary kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.06.2024 do 17.09.2024 był Kamiński Cezary kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 11.05.2022 do 27.06.2024 najwięcej udziałów posiadał Kamiński Cezary . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Kamiński Cezary

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do PETRO MAZOWSZE

	Organizacja	Numer KRS
1	WACH WE FRAMPOLU SP. Z O.O.	0000221645
2	OLKOP SP. Z O.O.	0000389026
3	BAŁTYKGAZ SP. Z O.O.	0000004206
4	ENERPOL GROUP SP. Z O.O.	0000943174
5	FLOTEX POLSKA SP. Z O.O.	0000935484
6	PETRO - LAWA SP. Z O.O.	0000389402
7	PETRODOM PALIWA DOMAŃSKI SP. K.	0000826809
8	IMSO SP. Z O.O.	0000051509
9	FALCO MAZURKIEWICZ I WSPÓLNICY SP. J.	0000003530
10	ARGE PALIWA SP. Z O.O.	0000271750
11	WITOSPOL SP. Z O.O.	0000745755
12	BAZA PALIW SP. Z O.O.	0000551005
13	P2 TRADING SP. Z O.O.	0000736184
14	E100 POWER MAX SP. Z O.O.	0000745494
15	TANKPOL - B. I R. MOSIO SP. J.	0000227855
16	GALON SP. Z O.O.	0000034701
17	TRANSHANDROL MAREK KIEŁB SP. J.	0000107359
18	Q-SERVICE TRUCK SP. Z O.O.	0000493634
19	BEMAR SP. Z O.O.	0000077327
20	TRANS-KOL PALIWA SP. Z O.O.	0000179219
21	CMC OIL SP. Z O.O.	0000938333
22	CIRCLE K IRELAND FUEL TRADING LIMITED () ODDZIAŁ W POLSCE	0000829839
23	WĘGLOPASZ SP. Z O.O.	0000519019
24	ROTEX-TRADE SP. Z O.O.	0000342397
25	BARTEX SP. Z O.O.	0000015076
26	SPÓŁDZIELNIA STW W BOLESŁAWCU	0000132365
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "WĘGLOHUT" EWA	0000075868
28	PH CONKRET SP. Z O.O.	0000372722
29	ESTROPOL SP. Z O.O.	0000490068
30	ŚLĄSKIE KRUSZYWA NATURALNE SP. Z O.O.	0000157600

PETRO MAZOWSZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000693423 NIP 9950246855 REGON 368175214

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PETRO MAZOWSZE

PETRO MAZOWSZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000693423 NIP
9950246855 REGON
368175214