Organizacja Nationale-Nederlanden Services osiągnęła 31 799 061 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 720 938 zł. Pozostałe przychody to 78 123 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 213 559 zł.
Zysk netto wyniósł 2 507 379 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -315 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 31 799 061 zł w 2021 roku. • 44 718 379 zł w 2020 roku. • 45 459 402 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 59 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 507 379 zł w 2021 roku. • 3 640 165 zł w 2020 roku. • 945 686 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nationale-Nederlanden Services wynosi 65 529 259 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 073 788 zł a 182 935 304 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 4 792 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 65 529 259 zł w 2021 roku. • 80 205 201 zł w 2020 roku. • 67 150 976 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nationale-Nederlanden Services wynosi 3,76 mln zł.
EBITDA Nationale-Nederlanden Services wynosi 5,88 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
974 720 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 762 582 zł w
2021 roku. • 4 895 065 zł w
2020 roku. • -2 215 650 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
493 184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5 880 099 zł w
2021 roku. • 7 364 045 zł w
2020 roku. • 1 018 334 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Nationale-Nederlanden Services wynosi 155 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 155 os. w 2021 roku. • 200 os. w 2020 roku. • 170 os. w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nationale-Nederlanden Services wynosi 3,11%. To oznacza, że firma ma szansę 3,11% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,11% w 2021 roku. • 3,07% w 2020 roku. • 3,08% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nationale-Nederlanden Services wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2021 roku. • 0,02% w 2020 roku. • 0,07% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Nationale-Nederlanden Services charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nationale-Nederlanden Services wynosi 2,86 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 501 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,15 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 501 tys. zł a 9,15 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
433 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,86 mln zł w 2021 roku. • 3,1 mln zł w 2020 roku. • 2,34 mln zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 501 tys. zł w 2021 roku. • 728 tys. zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 9,15 mln zł w 2021 roku. • 9,56 mln zł w 2020 roku. • 8,82 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
11 811 657
zł.
Koszty operacyjne Nationale-Nederlanden Services wyniosły
27 958 356
zł.
Wynagrodzenia stanowią
42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-258 581 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 11 811 657 zł w 2021 roku • 26 030 905 zł w 2020 roku • 21 541 352 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
42% w 2021 roku •
66% w 2020 roku •
49% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nationale-Nederlanden Services wyniosła 49 268 558 zł.
a
ktywa trwałe to 32 314 082 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 954 476 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 268 558 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 45 733 826 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 534 732 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -6 853 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 49 268 558 zł w 2021 roku. • 64 188 514 zł w 2020 roku. • 54 446 346 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nationale-Nederlanden Services wyniosły 3 534 732 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 268 558 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -423 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 534 732 zł w 2021 roku • 16 412 127 zł w 2020 roku • 10 363 727 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 7% w 2021 roku • 26% w 2020 roku • 19% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nationale-Nederlanden Services wykazała przychody na poziomie 31 799 061 zł.
Organizacja zarobiła 3 552 702 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 045 323 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 507 379 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 103 042 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 045 323 zł w 2021 roku • 1 011 133 zł w 2020 roku • 431 599 zł w 2019 roku
Organizacja Nationale-Nederlanden Services wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 89 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 198 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-89
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−6 mies. 18 dni31-03-2022
2020
−3 mies. 22 dni25-06-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
−17 dni28-06-2019
2017
−12 dni03-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Największym udziałowcem od 01.08.2022 jest Nationale Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.04.2019 do 01.08.2022
był Nationale Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.09.2014 do 19.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Nationale Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.